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BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.02% | +8.04% | +1.19% | +3.92% | +7.16% | +15.11% | +14.72% |
| % CDI | 107.5% | 102.3% | 107.6% | 115.3% | 101.9% | — | 102.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.00% | +1.16% | +0.78% | +1.39% | +1.21% | +1.02% | — | — | — | — | — | +8.04% |
| 2025 | +1.12% | +1.07% | +1.05% | +1.12% | +1.23% | +1.16% | +1.33% | +1.23% | +1.28% | +1.26% | +1.08% | +1.24% | +15.13% |
| 2024 | +1.11% | +0.92% | +0.94% | +0.94% | +0.88% | +0.84% | +1.03% | +0.97% | +0.89% | +0.96% | +0.86% | +0.83% | +11.79% |
| 2023 | +1.10% | +0.83% | +1.19% | +0.86% | +1.26% | +1.24% | +1.23% | +1.34% | +1.06% | +1.07% | +1.09% | +1.04% | +14.14% |
| 2022 | +0.78% | +0.87% | +1.14% | +0.94% | +1.21% | +1.07% | +1.07% | +1.26% | +1.18% | +1.13% | +1.03% | +1.17% | +13.64% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.19% | 0.33% | 0.23% | — | 0.24% |
| Sharpe | — | 12.31 | 0.87 | 1.61 | — | 1.62 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 318,771841 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 23/07/2026 | 318,585581 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 22/07/2026 | 318,408263 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 21/07/2026 | 318,230674 | +0.05% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 318,072485 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 17/07/2026 | 317,875405 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 16/07/2026 | 317,677633 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 15/07/2026 | 317,514714 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 14/07/2026 | 317,337122 | +0.05% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 317,171683 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 10/07/2026 | 316,998253 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 09/07/2026 | 316,804684 | +0.07% | R$ 3.7B | — | — |
| 08/07/2026 | 316,594621 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 07/07/2026 | 316,435943 | +0.07% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 316,224406 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 03/07/2026 | 316,044889 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 02/07/2026 | 315,869640 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 01/07/2026 | 315,697351 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 30/06/2026 | 315,550332 | +0.06% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 315,354549 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 26/06/2026 | 315,192049 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 25/06/2026 | 315,013751 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 24/06/2026 | 314,833612 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 23/06/2026 | 314,666218 | +0.05% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 314,501953 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 19/06/2026 | 314,316139 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 18/06/2026 | 314,131171 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 17/06/2026 | 313,935666 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 16/06/2026 | 313,754342 | +0.07% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 313,536666 | — | R$ 3.6B | — | — |
Sobre o BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 3.6B e 32.3K cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 318,771841 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 318,771841, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 21.185.984/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.11%.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.6B.
- O BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.