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BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.32% | +9.91% | +1.12% | +3.54% | +7.10% | +14.95% | +15.28% |
| % CDI | 103.7% | 102.6% | 102.3% | 105.9% | 102.7% | 102.4% | 102.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.00% | +1.16% | +0.78% | +1.39% | +1.21% | +1.31% | +1.12% | +0.32% | — | — | — | +9.91% |
| 2025 | +1.12% | +1.07% | +1.05% | +1.12% | +1.23% | +1.16% | +1.33% | +1.23% | +1.28% | +1.26% | +1.08% | +1.24% | +15.13% |
| 2024 | +1.11% | +0.92% | +0.94% | +0.94% | +0.88% | +0.84% | +1.03% | +0.97% | +0.89% | +0.96% | +0.86% | +0.83% | +11.79% |
| 2023 | +1.10% | +0.83% | +1.19% | +0.86% | +1.26% | +1.24% | +1.23% | +1.34% | +1.06% | +1.07% | +1.09% | +1.04% | +14.14% |
| 2022 | +0.78% | +0.87% | +1.14% | +0.94% | +1.21% | +1.07% | +1.07% | +1.26% | +1.18% | +1.13% | +1.03% | +1.17% | +13.64% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.09% | 0.33% | 0.23% | — | 0.23% |
| Sharpe | — | 9.63 | 1.21 | 1.46 | — | 1.49 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 324,310060 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 08/09/2026 | 324,136648 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 04/09/2026 | 323,960337 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 03/09/2026 | 323,790116 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 02/09/2026 | 323,621315 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 01/09/2026 | 323,443349 | +0.05% | R$ 3.8B | — | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 323,269281 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 28/08/2026 | 323,115196 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 27/08/2026 | 322,948763 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 26/08/2026 | 322,788054 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 25/08/2026 | 322,611510 | +0.06% | R$ 3.8B | — | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 322,409168 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 21/08/2026 | 322,248200 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 20/08/2026 | 322,088525 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 19/08/2026 | 321,930549 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 18/08/2026 | 321,756263 | +0.05% | R$ 3.8B | — | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 321,590256 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 14/08/2026 | 321,429050 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 13/08/2026 | 321,269730 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 12/08/2026 | 321,099275 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 11/08/2026 | 320,899774 | +0.05% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 320,730783 | +0.07% | R$ 3.7B | — | — |
| 07/08/2026 | 320,521596 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 06/08/2026 | 320,396823 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 05/08/2026 | 320,235349 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 04/08/2026 | 320,045940 | +0.06% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 319,865406 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 31/07/2026 | 319,685910 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 30/07/2026 | 319,508623 | +0.07% | R$ 3.6B | — | — |
| 29/07/2026 | 319,289214 | — | R$ 3.6B | — | — |
Sobre o BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 3.8B e 34.2K cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 324,310060 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 324,310060, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 21.185.984/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.95%, equivalente a 102.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.8B.
- O BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.