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BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 51.628.969/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
140,206672
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+15.24%
Patrimônio Líquido
R$ 732.3M
Média 12M: R$ 513.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.74
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
51.628.969/0001-42
Data Inicial
04/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.00%+8.09%+1.17%+3.80%+7.20%+15.24%+29.35%+14.84%
% CDI105.6%103.0%105.9%111.9%102.5%——103.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.03%+1.13%+0.89%+1.32%+1.20%+1.00%—————+8.09%
2025+1.14%+1.12%+1.06%+1.13%+1.22%+1.18%+1.34%+1.24%+1.31%+1.27%+1.09%+1.25%+15.32%
2024+1.14%+1.02%+1.05%+0.94%+0.92%+0.87%+1.06%+0.99%+0.88%+0.92%+0.84%+0.71%+11.96%
Captação no Mês
R$ 30.709.339
Resgates no Mês
R$ 21.738.688
Captação Líquida
R$ 8.970.650
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.15%0.24%0.19%0.20%0.19%
Sharpe—12.201.522.744.062.70
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.1%12.7%67.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026140,206672+0.06%R$ 732.3M
23/07/2026140,125325+0.05%R$ 731.2M
22/07/2026140,050375+0.06%R$ 729.7M
21/07/2026139,973199+0.05%R$ 726.5M
20/07/2026139,898511+0.06%R$ 725.9M
17/07/2026139,820117+0.06%R$ 721.4M
16/07/2026139,733139+0.05%R$ 718.5M
15/07/2026139,660940+0.06%R$ 717.6M
14/07/2026139,583990+0.05%R$ 723.8M
13/07/2026139,512973+0.05%R$ 722.8M
10/07/2026139,441925+0.06%R$ 721.7M
09/07/2026139,355236+0.06%R$ 720.3M
08/07/2026139,268335+0.05%R$ 718.3M
07/07/2026139,195356+0.06%R$ 716.9M
06/07/2026139,111320+0.06%R$ 716.7M
03/07/2026139,031405+0.06%R$ 716.1M
02/07/2026138,954285+0.05%R$ 714.8M
01/07/2026138,879341+0.05%R$ 717.0M
30/06/2026138,814570+0.06%R$ 716.1M
29/06/2026138,726795+0.05%R$ 709.1M
26/06/2026138,659026+0.06%R$ 703.5M
25/06/2026138,579560+0.06%R$ 701.1M
24/06/2026138,496333+0.06%R$ 700.3M
23/06/2026138,419418+0.05%R$ 697.8M
22/06/2026138,345028+0.06%R$ 696.2M
19/06/2026138,264553+0.06%R$ 692.9M
18/06/2026138,182442+0.06%R$ 689.0M
17/06/2026138,098748+0.05%R$ 687.8M
16/06/2026138,023831+0.07%R$ 684.1M
15/06/2026137,929198—R$ 682.3M
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro

O BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 732.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2023, a cota mais recente é de R$ 140,206672 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 140,206672, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é 51.628.969/0001-42.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é de +15.24%.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 732.3M.
Quem administra o BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
O BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 656 cotas disponíveis.