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BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 51.628.969/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
142,642090
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+15.06%
103.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 798.5M
Média 12M: R$ 558.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.50
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
51.628.969/0001-42
Data Inicial
04/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.32%+9.97%+1.12%+3.53%+7.10%+15.06%+29.35%+15.40%
% CDI103.6%103.2%102.7%105.4%102.6%103.1%—103.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.03%+1.13%+0.89%+1.32%+1.20%+1.29%+1.12%+0.32%———+9.97%
2025+1.14%+1.12%+1.06%+1.13%+1.22%+1.18%+1.34%+1.24%+1.31%+1.27%+1.09%+1.25%+15.32%
2024+1.14%+1.02%+1.05%+0.94%+0.92%+0.87%+1.06%+0.99%+0.88%+0.92%+0.84%+0.71%+11.96%
Captação no Mês
R$ 15.182.304
Resgates no Mês
R$ 1.548.402
Captação Líquida
R$ 13.633.901
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.08%0.24%0.18%0.20%0.18%
Sharpe—9.831.562.504.062.59
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%39.4%67.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026142,642090+0.05%R$ 798.5M
08/09/2026142,567926+0.05%R$ 796.0M
04/09/2026142,493059+0.05%R$ 793.6M
03/09/2026142,416502+0.05%R$ 791.5M
02/09/2026142,342909+0.06%R$ 789.4M
01/09/2026142,262594+0.05%R$ 787.6M
31/08/2026142,184964+0.05%R$ 782.3M
28/08/2026142,114346+0.06%R$ 780.8M
27/08/2026142,036043+0.05%R$ 778.5M
26/08/2026141,964858+0.05%R$ 770.1M
25/08/2026141,887594+0.06%R$ 766.7M
24/08/2026141,796193+0.05%R$ 765.4M
21/08/2026141,725238+0.05%R$ 762.3M
20/08/2026141,654325+0.05%R$ 760.0M
19/08/2026141,584384+0.05%R$ 758.4M
18/08/2026141,507933+0.05%R$ 754.1M
17/08/2026141,438357+0.05%R$ 751.1M
14/08/2026141,368217+0.05%R$ 748.6M
13/08/2026141,297134+0.05%R$ 747.7M
12/08/2026141,222872+0.06%R$ 746.6M
11/08/2026141,134559+0.05%R$ 746.6M
10/08/2026141,062981+0.06%R$ 745.1M
07/08/2026140,976989+0.04%R$ 742.8M
06/08/2026140,918100+0.05%R$ 741.4M
05/08/2026140,846425+0.06%R$ 739.9M
04/08/2026140,762395+0.06%R$ 738.1M
03/08/2026140,683696+0.06%R$ 736.5M
31/07/2026140,605435+0.05%R$ 735.6M
30/07/2026140,529191+0.07%R$ 735.2M
29/07/2026140,433949—R$ 735.8M
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro

O BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 798.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2023, a cota mais recente é de R$ 142,642090 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 142,642090, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é 51.628.969/0001-42.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é de +15.06%, equivalente a 103.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 798.5M.
Quem administra o BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
O BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 688 cotas disponíveis.