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BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +9.75% | +1.11% | +3.37% | +6.98% | +14.73% | +15.05% |
| % CDI | 101.3% | 100.9% | 101.4% | 100.8% | 100.9% | 100.9% | 100.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.23% | +1.09% | +1.08% | +1.13% | +1.22% | +1.11% | +0.31% | — | — | — | +9.75% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +1.18% | +1.23% | +1.28% | +1.06% | +1.23% | +7.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 7.45 | 5.86 | 5.22 | — | 5.27 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 565,288168 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 08/09/2026 | 564,994848 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 04/09/2026 | 564,694514 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 03/09/2026 | 564,396492 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 02/09/2026 | 564,104706 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 01/09/2026 | 563,809382 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 31/08/2026 | 563,516227 | +0.06% | R$ 12.4B | — | — |
| 28/08/2026 | 563,188444 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 27/08/2026 | 562,896720 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 26/08/2026 | 562,604717 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 25/08/2026 | 562,311848 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 24/08/2026 | 562,011627 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 21/08/2026 | 561,719689 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 20/08/2026 | 561,429185 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 19/08/2026 | 561,144507 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 18/08/2026 | 560,851797 | +0.05% | R$ 12.5B | — | — |
| 17/08/2026 | 560,557740 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 14/08/2026 | 560,266455 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 13/08/2026 | 559,976273 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 12/08/2026 | 559,685190 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 11/08/2026 | 559,395410 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 10/08/2026 | 559,103460 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 07/08/2026 | 558,813741 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 06/08/2026 | 558,523871 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 05/08/2026 | 558,230110 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 04/08/2026 | 557,935274 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 03/08/2026 | 557,641869 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 31/07/2026 | 557,348133 | +0.05% | R$ 12.3B | — | — |
| 30/07/2026 | 557,063255 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 29/07/2026 | 556,771158 | — | R$ 12.3B | — | — |
Sobre o BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada
O BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 12.4B e 154.7K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 565,288168 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 565,288168, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é 09.636.393/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é de +14.73%, equivalente a 100.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 12.4B.
- O BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.