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BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +11.52% | +1.08% | +3.33% | +6.87% | +14.59% | +14.02% |
| % CDI | 100.7% | 111.7% | 100.9% | 101.1% | 101.0% | — | 109.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +2.25% | +1.09% | +1.08% | +1.13% | +1.22% | +1.11% | +1.10% | +0.82% | — | — | +12.63% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +1.18% | +1.23% | +1.28% | +1.06% | +1.23% | +7.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | — | 1.06% |
| Sharpe | — | 8.71 | 6.64 | 4.83 | — | 1.34 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 574,391788 | +0.05% | R$ 12.9B | — | — |
| 22/10/2026 | 574,098781 | +0.05% | R$ 12.9B | — | — |
| 21/10/2026 | 573,799255 | +0.05% | R$ 12.9B | — | — |
| 20/10/2026 | 573,500772 | +0.05% | R$ 12.9B | — | — |
| 19/10/2026 | 573,210522 | +0.05% | R$ 12.9B | — | — |
| 16/10/2026 | 572,919534 | +0.05% | R$ 12.9B | — | — |
| 15/10/2026 | 572,627910 | +0.05% | R$ 12.8B | — | — |
| 14/10/2026 | 572,335621 | +0.05% | R$ 12.8B | — | — |
| 13/10/2026 | 572,045373 | +0.05% | R$ 12.8B | — | — |
| 09/10/2026 | 571,752771 | +0.05% | R$ 12.7B | — | — |
| 08/10/2026 | 571,462094 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 07/10/2026 | 571,171503 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 06/10/2026 | 570,874000 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 05/10/2026 | 570,585728 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 02/10/2026 | 570,296409 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 01/10/2026 | 570,006783 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 30/09/2026 | 569,709800 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 29/09/2026 | 569,409525 | +0.05% | R$ 12.5B | — | — |
| 28/09/2026 | 569,119040 | +0.05% | R$ 12.7B | — | — |
| 25/09/2026 | 568,826396 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 24/09/2026 | 568,537363 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 23/09/2026 | 568,245048 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 22/09/2026 | 567,955007 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 21/09/2026 | 567,667072 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 18/09/2026 | 567,380815 | +0.05% | R$ 12.6B | — | — |
| 17/09/2026 | 567,092895 | +0.05% | R$ 12.5B | — | — |
| 16/09/2026 | 566,799759 | +0.05% | R$ 12.5B | — | — |
| 15/09/2026 | 566,500292 | +0.05% | R$ 12.5B | — | — |
| 14/09/2026 | 566,198571 | +0.05% | R$ 12.5B | — | — |
| 11/09/2026 | 565,891272 | — | R$ 12.5B | — | — |
Sobre o BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada
O BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 12.9B e 158.0K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 574,391788 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 574,391788, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é 09.636.393/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é de +14.59%.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 12.9B.
- O BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.