Numerando

Publicidade

BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 12.107.669/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
423,501735
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.87%
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
4
Sharpe 12M
2.32
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
12.107.669/0001-66
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.83%+11.76%+1.06%+3.37%+7.30%+14.87%+29.18%+47.74%+68.69%+81.59%+14.32%
% CDI101.5%114.1%99.2%102.3%107.3%—————112.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.01%+2.22%+0.90%+1.31%+1.19%+1.30%+1.14%+1.08%+0.83%——+12.88%
2025+1.13%+1.06%+1.04%+1.10%+1.22%+1.16%+1.33%+1.20%+1.27%+1.30%+1.08%+1.25%+15.10%
2024+1.11%+0.92%+0.95%+0.97%+0.90%+0.87%+1.00%+0.97%+0.89%+0.98%+0.85%+0.84%+11.85%
2023+1.15%+0.86%+1.21%+0.87%+1.20%+1.21%+1.27%+1.35%+1.11%+1.11%+1.06%+1.02%+14.27%
2022+0.83%+0.88%+1.06%+0.95%+1.18%+1.10%+1.10%+1.24%+1.17%+1.14%+1.06%+1.21%+13.72%
Captação no Mês
R$ 59.200.400
Resgates no Mês
R$ 77.909.762
Captação Líquida
-R$ 18.709.362
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.08%0.13%0.18%0.12%1.07%
Sharpe—4.018.402.326.011.64
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%87.6%
vs IBOV47.2%57.1%71.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026423,501735+0.06%R$ 2.4B
22/10/2026423,245213+0.05%R$ 2.4B
21/10/2026423,018176+0.05%R$ 2.4B
20/10/2026422,814569+0.06%R$ 2.4B
19/10/2026422,571945+0.05%R$ 2.4B
16/10/2026422,361134+0.05%R$ 2.4B
15/10/2026422,145274+0.04%R$ 2.4B
14/10/2026421,987293+0.05%R$ 2.4B
13/10/2026421,783955+0.05%R$ 2.4B
09/10/2026421,582767+0.06%R$ 2.3B
08/10/2026421,345962+0.05%R$ 2.3B
07/10/2026421,119789+0.05%R$ 2.3B
06/10/2026420,902082+0.05%R$ 2.4B
05/10/2026420,693240+0.06%R$ 2.4B
02/10/2026420,420829+0.04%R$ 2.4B
01/10/2026420,253731+0.05%R$ 2.4B
30/09/2026420,025002+0.05%R$ 2.4B
29/09/2026419,828084+0.06%R$ 2.4B
28/09/2026419,586518+0.05%R$ 2.4B
25/09/2026419,389270+0.04%R$ 2.4B
24/09/2026419,231142+0.04%R$ 2.4B
23/09/2026419,045119+0.05%R$ 2.4B
22/09/2026418,829267+0.05%R$ 2.4B
21/09/2026418,624055+0.05%R$ 2.5B
18/09/2026418,425099+0.05%R$ 2.5B
17/09/2026418,228158+0.05%R$ 2.5B
16/09/2026418,016961+0.05%R$ 2.5B
15/09/2026417,787494+0.05%R$ 2.5B
14/09/2026417,586484+0.05%R$ 2.5B
11/09/2026417,375085—R$ 2.5B
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada

O BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 423,501735 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 423,501735, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 12.107.669/0001-66.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.87%.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2.4B.
Quem administra o BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.