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BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.137.984/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
425,268411
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+15.56%
Patrimônio Líquido
R$ 4.3B
Média 12M: R$ 3.9B
Cotistas
3
Sharpe 12M
3.52
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.137.984/0001-50
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.05%+8.26%+1.22%+4.01%+7.36%+15.56%+30.13%+49.34%+71.00%+15.15%
% CDI110.1%105.1%110.2%118.0%104.7%————105.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.02%+1.20%+0.80%+1.42%+1.24%+1.05%—————+8.26%
2025+1.15%+1.10%+1.08%+1.16%+1.26%+1.19%+1.36%+1.27%+1.31%+1.30%+1.11%+1.28%+15.58%
2024+1.14%+0.95%+0.97%+0.98%+0.91%+0.87%+1.06%+1.00%+0.93%+1.00%+0.89%+0.86%+12.22%
2023+1.13%+0.86%+1.23%+0.89%+1.29%+1.27%+1.26%+1.37%+1.10%+1.09%+1.12%+1.07%+14.57%
2022+0.81%+0.90%+1.17%+0.97%+1.24%+1.10%+1.10%+1.29%+1.21%+1.17%+1.05%+1.20%+14.06%
Captação no Mês
R$ 253.891.758
Resgates no Mês
R$ 321.123.070
Captação Líquida
-R$ 67.231.312
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.19%0.33%0.23%0.14%0.24%
Sharpe—14.592.203.527.943.48
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.2%
vs IBOV32.1%13.4%70.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026425,268411+0.06%R$ 4.3B
23/07/2026425,023488+0.06%R$ 4.4B
22/07/2026424,780418+0.06%R$ 4.4B
21/07/2026424,536649+0.05%R$ 4.4B
20/07/2026424,318947+0.06%R$ 4.4B
17/07/2026424,054590+0.06%R$ 4.5B
16/07/2026423,784131+0.05%R$ 4.4B
15/07/2026423,560035+0.06%R$ 4.4B
14/07/2026423,316277+0.05%R$ 4.4B
13/07/2026423,091854+0.06%R$ 4.4B
10/07/2026422,853794+0.06%R$ 4.4B
09/07/2026422,588843+0.07%R$ 4.4B
08/07/2026422,302011+0.05%R$ 4.4B
07/07/2026422,083138+0.07%R$ 4.4B
06/07/2026421,794514+0.06%R$ 4.4B
03/07/2026421,548713+0.06%R$ 4.4B
02/07/2026421,308355+0.06%R$ 4.4B
01/07/2026421,072117+0.05%R$ 4.4B
30/06/2026420,869232+0.06%R$ 4.3B
29/06/2026420,601781+0.05%R$ 4.3B
26/06/2026420,378425+0.06%R$ 4.3B
25/06/2026420,134130+0.06%R$ 4.3B
24/06/2026419,887292+0.05%R$ 4.3B
23/06/2026419,657259+0.05%R$ 4.3B
22/06/2026419,431745+0.06%R$ 4.3B
19/06/2026419,177412+0.06%R$ 4.3B
18/06/2026418,924091+0.06%R$ 4.3B
17/06/2026418,656830+0.06%R$ 4.3B
16/06/2026418,408243+0.07%R$ 4.3B
15/06/2026418,111415—R$ 4.3B
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 4.3B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 425,268411 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 425,268411, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 17.137.984/0001-50.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +15.56%.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 4.3B.
Quem administra o BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.