Numerando

Publicidade

BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.137.984/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
432,875683
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+15.39%
105.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.6B
Média 12M: R$ 4.1B
Cotistas
3
Sharpe 12M
3.35
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.137.984/0001-50
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.33%+10.20%+1.15%+3.64%+7.30%+15.39%+30.13%+49.34%+71.00%+15.73%
% CDI106.8%105.5%105.4%108.8%105.6%105.4%———105.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.02%+1.20%+0.80%+1.42%+1.24%+1.34%+1.15%+0.33%———+10.20%
2025+1.15%+1.10%+1.08%+1.16%+1.26%+1.19%+1.36%+1.27%+1.31%+1.30%+1.11%+1.28%+15.58%
2024+1.14%+0.95%+0.97%+0.98%+0.91%+0.87%+1.06%+1.00%+0.93%+1.00%+0.89%+0.86%+12.22%
2023+1.13%+0.86%+1.23%+0.89%+1.29%+1.27%+1.26%+1.37%+1.10%+1.09%+1.12%+1.07%+14.57%
2022+0.81%+0.90%+1.17%+0.97%+1.24%+1.10%+1.10%+1.29%+1.21%+1.17%+1.05%+1.20%+14.06%
Captação no Mês
R$ 37.707.000
Resgates no Mês
R$ 23.329.422
Captação Líquida
R$ 14.377.578
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.09%0.32%0.23%0.14%0.23%
Sharpe—14.592.553.357.943.40
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.2%
vs IBOV43.6%40.2%70.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026432,875683+0.06%R$ 4.6B
08/09/2026432,637422+0.06%R$ 4.6B
04/09/2026432,395178+0.05%R$ 4.6B
03/09/2026432,161015+0.05%R$ 4.6B
02/09/2026431,928895+0.06%R$ 4.6B
01/09/2026431,684396+0.06%R$ 4.5B
31/08/2026431,445512+0.05%R$ 4.5B
28/08/2026431,233022+0.05%R$ 4.5B
27/08/2026431,004175+0.05%R$ 4.5B
26/08/2026430,782866+0.06%R$ 4.5B
25/08/2026430,540280+0.06%R$ 4.5B
24/08/2026430,264006+0.05%R$ 4.5B
21/08/2026430,042326+0.05%R$ 4.5B
20/08/2026429,822593+0.05%R$ 4.5B
19/08/2026429,604951+0.06%R$ 4.5B
18/08/2026429,365394+0.05%R$ 4.5B
17/08/2026429,137388+0.05%R$ 4.5B
14/08/2026428,915528+0.05%R$ 4.4B
13/08/2026428,696436+0.05%R$ 4.4B
12/08/2026428,462151+0.06%R$ 4.4B
11/08/2026428,188967+0.05%R$ 4.4B
10/08/2026427,956713+0.07%R$ 4.4B
07/08/2026427,670373+0.04%R$ 4.4B
06/08/2026427,496606+0.05%R$ 4.4B
05/08/2026427,274645+0.06%R$ 4.4B
04/08/2026427,015076+0.06%R$ 4.3B
03/08/2026426,767655+0.06%R$ 4.3B
31/07/2026426,521462+0.06%R$ 4.3B
30/07/2026426,278201+0.07%R$ 4.3B
29/07/2026425,978795—R$ 4.3B
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 4.6B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 432,875683 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 432,875683, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 17.137.984/0001-50.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +15.39%, equivalente a 105.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 4.6B.
Quem administra o BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.