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BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada

CNPJ 14.167.491/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
377,963895
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.68%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
25
Sharpe 12M
2.22
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada
CNPJ
14.167.491/0001-74
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.74%+1.10%+3.35%+6.97%+14.68%+27.52%+43.68%+62.61%+15.00%
% CDI99.7%100.8%100.7%100.1%100.8%100.5%———100.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.27%+1.08%+1.08%+1.12%+1.21%+1.11%+0.31%———+9.74%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.21%+1.28%+1.05%+1.22%+14.31%
2024+0.96%+0.81%+0.83%+0.89%+0.83%+0.81%+0.90%+0.88%+0.82%+0.93%+0.80%+0.87%+10.85%
2023+1.12%+0.91%+1.17%+0.90%+1.13%+1.08%+1.05%+1.15%+0.98%+0.99%+0.89%+0.89%+12.97%
2022+0.78%+0.79%+0.93%+0.75%+1.06%+1.03%+1.04%+1.19%+1.09%+1.04%+1.01%+1.13%+12.50%
Captação no Mês
R$ 68.328.406
Resgates no Mês
R$ 66.667.435
Captação Líquida
R$ 1.660.971
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.01%0.03%0.03%0.11%0.03%
Sharpe—1.263.602.22-0.022.11
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV44.6%37.9%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026377,963895+0.05%R$ 1.6B
08/09/2026377,766974+0.05%R$ 1.6B
04/09/2026377,577289+0.05%R$ 1.6B
03/09/2026377,386378+0.05%R$ 1.6B
02/09/2026377,193848+0.05%R$ 1.6B
01/09/2026376,992490+0.05%R$ 1.6B
31/08/2026376,797989+0.05%R$ 1.6B
28/08/2026376,603923+0.05%R$ 1.6B
27/08/2026376,409225+0.05%R$ 1.6B
26/08/2026376,211298+0.05%R$ 1.6B
25/08/2026376,017148+0.05%R$ 1.6B
24/08/2026375,819557+0.05%R$ 1.6B
21/08/2026375,620265+0.05%R$ 1.6B
20/08/2026375,425186+0.05%R$ 1.6B
19/08/2026375,228824+0.05%R$ 1.6B
18/08/2026375,036186+0.05%R$ 1.6B
17/08/2026374,832279+0.05%R$ 1.6B
14/08/2026374,634685+0.05%R$ 1.5B
13/08/2026374,441077+0.05%R$ 1.5B
12/08/2026374,245628+0.05%R$ 1.5B
11/08/2026374,052010+0.05%R$ 1.5B
10/08/2026373,857855+0.05%R$ 1.5B
07/08/2026373,665017+0.05%R$ 1.5B
06/08/2026373,473163+0.05%R$ 1.5B
05/08/2026373,271477+0.05%R$ 1.5B
04/08/2026373,071128+0.05%R$ 1.5B
03/08/2026372,866843+0.05%R$ 1.5B
31/07/2026372,668835+0.05%R$ 1.5B
30/07/2026372,473803+0.05%R$ 1.5B
29/07/2026372,277265—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada

O BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 25 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 377,963895 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada é de R$ 377,963895, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada é 14.167.491/0001-74.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada é de +14.68%, equivalente a 100.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada é de R$ 1.6B.
Quem administra o BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada?
O BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.