Numerando

Publicidade

BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 14.167.491/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
363,748247
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.86%
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
25
Sharpe 12M
1.55
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
14.167.491/0001-74
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.97%+5.61%+1.14%+3.53%+7.19%+14.86%+27.52%+43.68%+62.61%+14.63%
% CDI100.8%101.2%100.8%101.7%100.9%————100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.27%+1.08%+0.97%———————+5.61%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.21%+1.28%+1.05%+1.22%+14.31%
2024+0.96%+0.81%+0.83%+0.89%+0.83%+0.81%+0.90%+0.88%+0.82%+0.93%+0.80%+0.87%+10.85%
2023+1.12%+0.91%+1.17%+0.90%+1.13%+1.08%+1.05%+1.15%+0.98%+0.99%+0.89%+0.89%+12.97%
2022+0.78%+0.79%+0.93%+0.75%+1.06%+1.03%+1.04%+1.19%+1.09%+1.04%+1.01%+1.13%+12.50%
Captação no Mês
R$ 246.479.210
Resgates no Mês
R$ 256.275.286
Captação Líquida
-R$ 9.796.076
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.03%0.11%0.03%
Sharpe—7.774.921.55-0.022.11
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV17.2%0.0%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026363,748247+0.06%R$ 1.4B
26/05/2026363,546669+0.05%R$ 1.4B
25/05/2026363,347859+0.06%R$ 1.4B
22/05/2026363,145045+0.05%R$ 1.4B
21/05/2026362,947003+0.05%R$ 1.4B
20/05/2026362,748955+0.05%R$ 1.4B
19/05/2026362,553925+0.05%R$ 1.4B
18/05/2026362,362036+0.05%R$ 1.4B
15/05/2026362,167708+0.05%R$ 1.4B
14/05/2026361,973108+0.05%R$ 1.4B
13/05/2026361,778580+0.05%R$ 1.4B
12/05/2026361,584228+0.05%R$ 1.4B
11/05/2026361,388242+0.05%R$ 1.4B
08/05/2026361,194756+0.05%R$ 1.4B
07/05/2026361,003891+0.05%R$ 1.4B
06/05/2026360,814205+0.05%R$ 1.4B
05/05/2026360,623335+0.05%R$ 1.4B
04/05/2026360,432192+0.05%R$ 1.4B
30/04/2026360,242115+0.05%R$ 1.4B
29/04/2026360,046522+0.05%R$ 1.4B
28/04/2026359,853415+0.06%R$ 1.4B
27/04/2026359,655519+0.05%R$ 1.4B
24/04/2026359,459108+0.05%R$ 1.4B
23/04/2026359,263360+0.05%R$ 1.5B
22/04/2026359,068875+0.05%R$ 1.5B
20/04/2026358,873950+0.05%R$ 1.5B
17/04/2026358,681072+0.05%R$ 1.5B
16/04/2026358,496540+0.05%R$ 1.5B
15/04/2026358,307909+0.05%R$ 1.5B
14/04/2026358,121262—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 25 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 363,748247 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 363,748247, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 14.167.491/0001-74.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.86%.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.