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BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 44.211.989/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
178,751789
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+14.77%
Patrimônio Líquido
R$ 801.6M
Média 12M: R$ 837.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.07
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.211.989/0001-58
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.02%+7.83%+1.19%+4.19%+6.96%+14.77%+28.59%+47.87%+67.71%+14.38%
% CDI106.9%99.6%107.5%123.2%98.9%————100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.95%+1.15%+0.39%+1.65%+1.22%+1.02%—————+7.83%
2025+1.14%+1.05%+1.03%+1.10%+1.22%+1.15%+1.33%+1.21%+1.26%+1.22%+1.06%+1.23%+14.93%
2024+1.16%+0.95%+1.02%+0.91%+0.92%+0.86%+1.07%+0.91%+0.89%+0.90%+0.82%+0.76%+11.76%
2023+1.02%+0.52%+1.02%+0.93%+1.22%+1.31%+1.39%+1.44%+1.18%+1.13%+1.12%+1.03%+14.16%
2022—+1.10%+0.91%+0.91%+1.15%+1.09%+1.07%+1.23%+1.24%+1.10%+1.10%+1.22%+12.79%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.000.000
Captação Líquida
-R$ 10.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.36%0.62%0.45%0.19%0.45%
Sharpe—9.91-0.250.072.470.07
Max Drawdown-0.29%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.65%
Pior Mês
0.39%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV31.5%9.9%62.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 849,86 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
49.52%
debentures
41.48%
cotas de fundos
4.92%
operacoes compromissadas
3.87%
titulos publicos
0.17%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026178,751789+0.06%R$ 801.6M
23/07/2026178,652607+0.05%R$ 801.2M
22/07/2026178,558990+0.06%R$ 800.7M
21/07/2026178,456011+0.05%R$ 800.3M
20/07/2026178,360509+0.05%R$ 799.8M
17/07/2026178,264044+0.06%R$ 799.4M
16/07/2026178,155556+0.06%R$ 798.9M
15/07/2026178,056736+0.05%R$ 798.5M
14/07/2026177,964720+0.05%R$ 798.1M
13/07/2026177,872736+0.05%R$ 797.7M
10/07/2026177,776220+0.06%R$ 797.2M
09/07/2026177,662794+0.07%R$ 796.7M
08/07/2026177,534599+0.05%R$ 796.1M
07/07/2026177,443379+0.07%R$ 795.7M
06/07/2026177,310926+0.05%R$ 795.1M
03/07/2026177,215992+0.05%R$ 794.7M
02/07/2026177,118810+0.05%R$ 804.3M
01/07/2026177,033213+0.04%R$ 803.9M
30/06/2026176,954644+0.07%R$ 803.5M
29/06/2026176,839503+0.05%R$ 803.0M
26/06/2026176,747385+0.06%R$ 802.6M
25/06/2026176,646029+0.06%R$ 802.1M
24/06/2026176,540170+0.05%R$ 801.6M
23/06/2026176,444188+0.05%R$ 803.2M
22/06/2026176,347759+0.06%R$ 802.8M
19/06/2026176,240705+0.06%R$ 802.3M
18/06/2026176,134939+0.06%R$ 821.8M
17/06/2026176,038007+0.05%R$ 821.3M
16/06/2026175,948415+0.06%R$ 820.9M
15/06/2026175,836693—R$ 820.4M
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 801.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 178,751789 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 178,751789, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 44.211.989/0001-58.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.77%.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 801.6M.
Quem administra o BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1131 cotas disponíveis.