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BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 44.211.989/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
184,413390
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.25%
Patrimônio Líquido
R$ 827.0M
Média 12M: R$ 830.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.46
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.211.989/0001-58
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.78%+11.24%+0.94%+3.17%+7.49%+14.25%+28.59%+47.87%+67.71%+13.75%
% CDI95.9%109.0%87.9%96.2%110.1%————107.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.95%+2.11%+0.39%+1.65%+1.22%+1.32%+1.12%+0.93%+0.78%——+12.30%
2025+1.14%+1.05%+1.03%+1.10%+1.22%+1.15%+1.33%+1.21%+1.26%+1.22%+1.06%+1.23%+14.93%
2024+1.16%+0.95%+1.02%+0.91%+0.92%+0.86%+1.07%+0.91%+0.89%+0.90%+0.82%+0.76%+11.76%
2023+1.02%+0.52%+1.02%+0.93%+1.22%+1.31%+1.39%+1.44%+1.18%+1.13%+1.12%+1.03%+14.16%
2022—+1.10%+0.91%+0.91%+1.15%+1.09%+1.07%+1.23%+1.24%+1.10%+1.10%+1.22%+12.79%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.26%0.21%0.32%0.46%0.19%1.09%
Sharpe—-2.584.63-0.462.471.03
Max Drawdown-0.29%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.11%
Pior Mês
0.39%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%54.3%62.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 849,86 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
49.52%
debentures
41.48%
cotas de fundos
4.92%
operacoes compromissadas
3.87%
titulos publicos
0.17%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026184,413390+0.06%R$ 827.0M
22/10/2026184,301326+0.04%R$ 826.5M
21/10/2026184,219351+0.03%R$ 826.1M
20/10/2026184,162312+0.06%R$ 825.9M
19/10/2026184,047832+0.04%R$ 825.3M
16/10/2026183,974698+0.05%R$ 825.0M
15/10/2026183,888545+0.03%R$ 824.6M
14/10/2026183,838159+0.04%R$ 824.4M
13/10/2026183,756846+0.04%R$ 824.0M
09/10/2026183,684652+0.06%R$ 823.7M
08/10/2026183,572790+0.04%R$ 823.2M
07/10/2026183,502546+0.06%R$ 822.9M
06/10/2026183,385236+0.06%R$ 822.4M
05/10/2026183,273611+0.09%R$ 821.9M
02/10/2026183,117395+0.02%R$ 821.2M
01/10/2026183,074718+0.05%R$ 821.0M
30/09/2026182,981349+0.02%R$ 820.6M
29/09/2026182,946044+0.06%R$ 820.4M
28/09/2026182,827695+0.05%R$ 819.9M
25/09/2026182,739543-0.00%R$ 819.5M
24/09/2026182,740929+0.03%R$ 819.5M
23/09/2026182,691036+0.05%R$ 819.3M
22/09/2026182,600774+0.04%R$ 818.9M
21/09/2026182,525582+0.03%R$ 818.5M
18/09/2026182,465631+0.04%R$ 818.3M
17/09/2026182,400404+0.04%R$ 818.0M
16/09/2026182,324638+0.06%R$ 817.6M
15/09/2026182,222070+0.04%R$ 817.2M
14/09/2026182,145966+0.05%R$ 816.8M
11/09/2026182,055860—R$ 816.4M
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 827.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 184,413390 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 184,413390, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 44.211.989/0001-58.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.25%.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 827.0M.
Quem administra o BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1194 cotas disponíveis.