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BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 44.211.989/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
181,857198
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.64%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 815.5M
Média 12M: R$ 834.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.07
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.211.989/0001-58
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.70%+1.11%+3.54%+6.96%+14.64%+28.59%+47.87%+67.71%+14.97%
% CDI100.5%100.4%102.1%105.9%100.6%100.2%———100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.95%+1.15%+0.39%+1.65%+1.22%+1.32%+1.12%+0.31%———+9.70%
2025+1.14%+1.05%+1.03%+1.10%+1.22%+1.15%+1.33%+1.21%+1.26%+1.22%+1.06%+1.23%+14.93%
2024+1.16%+0.95%+1.02%+0.91%+0.92%+0.86%+1.07%+0.91%+0.89%+0.90%+0.82%+0.76%+11.76%
2023+1.02%+0.52%+1.02%+0.93%+1.22%+1.31%+1.39%+1.44%+1.18%+1.13%+1.12%+1.03%+14.16%
2022—+1.10%+0.91%+0.91%+1.15%+1.09%+1.07%+1.23%+1.24%+1.10%+1.10%+1.22%+12.79%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.11%0.62%0.45%0.19%0.44%
Sharpe—8.300.140.072.470.10
Max Drawdown-0.29%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.65%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.1%36.4%62.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 849,86 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
49.52%
debentures
41.48%
cotas de fundos
4.92%
operacoes compromissadas
3.87%
titulos publicos
0.17%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026181,857198+0.05%R$ 815.5M
08/09/2026181,764277+0.05%R$ 815.1M
04/09/2026181,669485+0.05%R$ 814.7M
03/09/2026181,580733+0.05%R$ 814.3M
02/09/2026181,484607+0.05%R$ 813.9M
01/09/2026181,386059+0.05%R$ 813.4M
31/08/2026181,291496+0.05%R$ 813.0M
28/08/2026181,202447+0.05%R$ 812.6M
27/08/2026181,110146+0.05%R$ 812.2M
26/08/2026181,014715+0.05%R$ 811.7M
25/08/2026180,918865+0.06%R$ 811.3M
24/08/2026180,815106+0.05%R$ 810.8M
21/08/2026180,727532+0.05%R$ 810.5M
20/08/2026180,640831+0.05%R$ 810.1M
19/08/2026180,555404+0.06%R$ 809.7M
18/08/2026180,450090+0.06%R$ 809.2M
17/08/2026180,335828+0.04%R$ 808.7M
14/08/2026180,254740+0.05%R$ 808.3M
13/08/2026180,172232+0.05%R$ 808.0M
12/08/2026180,082666+0.07%R$ 807.6M
11/08/2026179,954823+0.06%R$ 807.0M
10/08/2026179,854710+0.06%R$ 806.5M
07/08/2026179,745726+0.04%R$ 806.1M
06/08/2026179,671601+0.05%R$ 805.7M
05/08/2026179,584827+0.06%R$ 805.3M
04/08/2026179,485340+0.05%R$ 804.9M
03/08/2026179,388397+0.06%R$ 804.5M
31/07/2026179,289280+0.06%R$ 804.0M
30/07/2026179,190517+0.07%R$ 803.6M
29/07/2026179,068618—R$ 803.0M
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 815.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 181,857198 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 181,857198, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 44.211.989/0001-58.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.64%, equivalente a 100.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 815.5M.
Quem administra o BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1163 cotas disponíveis.