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BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +4.11% | +0.70% | +4.37% | +4.57% | +10.76% | +10.96% |
| % CDI | 29.7% | 52.3% | 62.9% | 128.4% | 65.0% | — | 76.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.45% | -0.16% | +0.25% | +0.03% | +2.39% | +1.72% | +0.28% | — | — | — | — | — | +4.11% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.33% | +1.04% | +0.29% | +2.67% | +0.14% | +2.13% | +7.81% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.88% | 2.90% | 3.52% | 4.36% | — | 4.39% |
| Sharpe | — | 1.49 | -1.48 | -0.91 | — | -0.79 |
| Max Drawdown | -1.62% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 283,423591 | +0.22% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 282,812296 | +0.14% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 282,429008 | -0.23% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 21/07/2026 | 283,092537 | +0.00% | R$ 1.7B | R$ 394.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 283,083552 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 17/07/2026 | 282,939319 | +0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 16/07/2026 | 282,919578 | +0.20% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 34.173,34 |
| 15/07/2026 | 282,342445 | +0.18% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 14/07/2026 | 281,830873 | -0.11% | R$ 1.8B | — | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 282,146185 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 10/07/2026 | 282,161197 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 778.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 282,198943 | -0.10% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 08/07/2026 | 282,478871 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 07/07/2026 | 282,313644 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 06/07/2026 | 282,173588 | +0.01% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 03/07/2026 | 282,157202 | +0.01% | R$ 1.8B | — | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 282,118684 | -0.12% | R$ 1.8B | — | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 282,448197 | -0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 30/06/2026 | 282,625187 | +0.16% | R$ 1.8B | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 282,181226 | +0.15% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 281,749767 | +0.10% | R$ 1.8B | R$ 462.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 281,460520 | -0.02% | R$ 1.8B | R$ 767.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 281,508996 | +0.14% | R$ 1.8B | R$ 213.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 281,128785 | +0.20% | R$ 1.8B | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 280,562793 | -0.08% | R$ 1.8B | R$ 641.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 280,793818 | -0.00% | R$ 1.8B | — | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 280,799885 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 17/06/2026 | 280,657281 | +0.09% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 280,391954 | +0.11% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 15/06/2026 | 280,075978 | — | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
Sobre o BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 283,423591 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 283,423591, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 02.668.201/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +10.76%.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.7B.
- O BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.