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BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.09% | +5.03% | +0.37% | +2.20% | +5.36% | +10.16% | +10.40% |
| % CDI | -28.9% | 52.0% | 33.5% | 65.6% | 77.4% | 69.6% | 69.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.45% | -0.16% | +0.25% | +0.03% | +2.39% | +1.72% | +0.06% | +1.20% | -0.09% | — | — | — | +5.03% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.33% | +1.04% | +0.29% | +2.67% | +0.14% | +2.13% | +7.81% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.06% | 3.31% | 3.69% | 4.46% | — | 4.42% |
| Sharpe | — | -1.51 | -0.90 | -1.00 | — | -1.00 |
| Max Drawdown | -1.62% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 285,927655 | +0.02% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 08/09/2026 | 285,879941 | -0.13% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 286,249851 | +0.16% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 527.612,75 |
| 03/09/2026 | 285,779147 | +0.10% | R$ 1.7B | R$ 393.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 285,482311 | -0.10% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 01/09/2026 | 285,778499 | -0.14% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 31/08/2026 | 286,184732 | -0.13% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 286,546175 | +0.09% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 286,302054 | +0.04% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 286,193209 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 25/08/2026 | 286,012754 | -0.95% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 288,747471 | +0.97% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 21/08/2026 | 285,982063 | -0.11% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 286,309305 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 19/08/2026 | 286,141873 | -0.10% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 18/08/2026 | 286,425274 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 17/08/2026 | 286,261565 | -0.04% | R$ 1.7B | R$ 161.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 286,386036 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 286,230954 | +0.12% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 12/08/2026 | 285,894218 | +0.12% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 285,542854 | +0.23% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 284,885779 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 160.977,59 |
| 07/08/2026 | 284,739180 | +0.24% | R$ 1.7B | R$ 791.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 284,046345 | +0.02% | R$ 1.7B | R$ 528.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 283,993940 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 283,861565 | +0.02% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 283,807921 | +0.35% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2026 | 282,804552 | -0.13% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 283,172258 | -0.25% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 29/07/2026 | 283,879021 | — | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
Sobre o BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 285,927655 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 285,927655, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 02.668.201/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +10.16%, equivalente a 69.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.7B.
- O BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
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Quem administra o BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.