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BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +6.39% | +0.62% | +2.16% | +6.65% | +9.58% | +8.82% |
| % CDI | 24.9% | 62.0% | 57.8% | 65.7% | 97.8% | — | 69.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.45% | -0.16% | +0.09% | +0.03% | +2.39% | +1.72% | +0.06% | +1.20% | +1.00% | +0.20% | — | — | +6.22% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.33% | +1.04% | +0.29% | +2.67% | +0.14% | +2.13% | +7.81% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.20% | 3.36% | 3.14% | 3.97% | — | 4.07% |
| Sharpe | — | -1.46 | -0.10 | -1.23 | — | -1.10 |
| Max Drawdown | -1.61% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 289,636339 | -0.36% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 22/10/2026 | 290,670412 | +0.14% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 290,268574 | +0.14% | R$ 1.7B | R$ 342.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 289,874164 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 19/10/2026 | 289,675492 | -0.08% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 289,895378 | +0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 15/10/2026 | 289,875546 | +0.13% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 14/10/2026 | 289,487300 | +0.02% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 289,423883 | +0.03% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 289,338375 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 289,192229 | -0.01% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 289,216031 | +0.04% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 289,113237 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 288,965803 | -0.24% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 289,649041 | +0.02% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 289,584412 | +0.19% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 289,048717 | -0.03% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 29/09/2026 | 289,130158 | +0.07% | R$ 1.7B | — | — |
| 28/09/2026 | 288,916868 | +0.07% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 288,704324 | +0.11% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 215.881,29 |
| 24/09/2026 | 288,394047 | +0.19% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/09/2026 | 287,852870 | +0.11% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 22/09/2026 | 287,528726 | +0.00% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 21/09/2026 | 287,514386 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 291.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 287,533251 | +0.11% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 17/09/2026 | 287,212658 | +0.15% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 286,768308 | +0.16% | R$ 1.7B | R$ 459.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 286,312538 | -0.16% | R$ 1.7B | R$ 338.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 286,771143 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 898.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 286,565464 | — | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
Sobre o BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 289,636339 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 289,636339, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 02.668.201/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +9.58%.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.7B.
- O BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o BNP Paribas EQD Brazil FUND Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.