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BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.179.536/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,846279
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+14.71%
Patrimônio Líquido
R$ 529.1M
Média 12M: R$ 523.7M
Cotistas
10
Sharpe 12M
6.34
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.179.536/0001-81
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.82%+11.61%+1.09%+3.35%+6.92%+14.71%+28.27%+45.17%+64.73%+14.13%
% CDI101.1%112.6%101.5%101.8%101.7%————110.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+2.28%+1.09%+1.08%+1.13%+1.25%+1.12%+1.10%+0.82%——+12.74%
2025+1.08%+1.00%+0.97%+1.05%+1.16%+1.11%+1.31%+1.17%+1.23%+1.29%+1.07%+1.23%+14.58%
2024+1.03%+0.84%+0.87%+0.95%+0.86%+0.84%+0.94%+0.92%+0.87%+0.96%+0.81%+0.91%+11.35%
2023+1.15%+0.94%+1.17%+0.89%+1.19%+1.14%+1.09%+1.20%+1.03%+1.00%+0.93%+0.93%+13.43%
2022+0.79%+0.82%+0.94%+0.76%+1.09%+1.06%+1.06%+1.20%+1.11%+1.06%+1.03%+1.13%+12.75%
Captação no Mês
R$ 17.171.390
Resgates no Mês
R$ 29.913.399
Captação Líquida
-R$ 12.742.010
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.04%0.04%0.12%1.08%
Sharpe—10.256.916.342.821.44
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV47.2%55.3%67.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 520,85 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
71.19%
depositos a prazo e outros titulos de if
18.56%
operacoes compromissadas
10.24%
disponibilidades
0.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,846279+0.05%R$ 529.1M
22/10/20262,844831+0.05%R$ 528.9M
21/10/20262,843330+0.05%R$ 529.2M
20/10/20262,841844+0.05%R$ 523.4M
19/10/20262,840340+0.05%R$ 524.3M
16/10/20262,838892+0.05%R$ 522.2M
15/10/20262,837441+0.05%R$ 527.5M
14/10/20262,836039+0.05%R$ 531.4M
13/10/20262,834576+0.05%R$ 530.1M
09/10/20262,833101+0.05%R$ 525.6M
08/10/20262,831704+0.05%R$ 523.9M
07/10/20262,830220+0.05%R$ 524.6M
06/10/20262,828750+0.05%R$ 525.0M
05/10/20262,827308+0.05%R$ 528.6M
02/10/20262,825872+0.05%R$ 528.4M
01/10/20262,824417+0.05%R$ 536.7M
30/09/20262,823004+0.05%R$ 537.5M
29/09/20262,821546+0.05%R$ 538.1M
28/09/20262,820115+0.06%R$ 525.1M
25/09/20262,818554+0.05%R$ 524.7M
24/09/20262,817051+0.05%R$ 524.5M
23/09/20262,815638+0.05%R$ 518.2M
22/09/20262,814185+0.05%R$ 532.1M
21/09/20262,812729+0.05%R$ 531.0M
18/09/20262,811280+0.05%R$ 531.2M
17/09/20262,809832+0.05%R$ 533.3M
16/09/20262,808348+0.05%R$ 533.7M
15/09/20262,806877+0.05%R$ 533.1M
14/09/20262,805453+0.05%R$ 535.7M
11/09/20262,803916—R$ 535.4M
Ferramentas

Sobre o BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 529.1M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,846279 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,846279, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 18.179.536/0001-81.
Qual a rentabilidade do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.71%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 529.1M.
Quem administra o BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.