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BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 30.568.193/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,926234
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.34%
Patrimônio Líquido
R$ 8.2B
Média 12M: R$ 7.1B
Cotistas
1.7K
Sharpe 12M
-2.89
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
30.568.193/0001-42
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.80%+11.31%+1.03%+3.23%+6.71%+14.34%+27.39%+43.42%+62.26%+71.85%+13.78%
% CDI98.1%109.8%96.5%98.2%98.6%—————107.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+2.25%+1.07%+1.06%+1.10%+1.21%+1.09%+1.04%+0.80%——+12.42%
2025+1.07%+0.98%+0.94%+1.03%+1.14%+1.09%+1.27%+1.15%+1.21%+1.27%+1.04%+1.21%+14.27%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.79%+0.91%+0.88%+0.83%+0.93%+0.81%+0.84%+10.79%
2023+1.13%+0.94%+1.14%+0.86%+1.15%+1.09%+1.05%+1.15%+0.99%+0.97%+0.88%+0.89%+12.93%
2022+0.78%+0.83%+0.91%+0.72%+1.06%+1.04%+1.03%+1.17%+1.09%+1.05%+1.00%+1.10%+12.43%
Captação no Mês
R$ 428.884.563
Resgates no Mês
R$ 316.289.823
Captação Líquida
R$ 112.594.739
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.03%0.04%0.12%1.05%
Sharpe—-7.24-6.49-2.89-0.491.09
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV47.2%54.6%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,85 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
99.91%
operacoes compromissadas
0.08%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,926234+0.05%R$ 8.2B
22/10/20261,925279+0.05%R$ 8.2B
21/10/20261,924284+0.05%R$ 8.1B
20/10/20261,923266+0.05%R$ 8.1B
19/10/20261,922273+0.05%R$ 8.1B
16/10/20261,921298+0.05%R$ 8.2B
15/10/20261,920365+0.04%R$ 8.1B
14/10/20261,919558+0.05%R$ 8.1B
13/10/20261,918662+0.05%R$ 8.0B
09/10/20261,917725+0.05%R$ 8.1B
08/10/20261,916715+0.05%R$ 8.1B
07/10/20261,915728+0.05%R$ 7.9B
06/10/20261,914722+0.05%R$ 7.9B
05/10/20261,913777+0.05%R$ 7.9B
02/10/20261,912816+0.05%R$ 7.9B
01/10/20261,911875+0.05%R$ 8.0B
30/09/20261,910945+0.04%R$ 8.0B
29/09/20261,910121+0.05%R$ 8.0B
28/09/20261,909226+0.04%R$ 8.0B
25/09/20261,908369+0.05%R$ 7.9B
24/09/20261,907448+0.05%R$ 7.9B
23/09/20261,906514+0.05%R$ 7.9B
22/09/20261,905578+0.05%R$ 7.9B
21/09/20261,904634+0.05%R$ 7.9B
18/09/20261,903686+0.05%R$ 7.9B
17/09/20261,902741+0.05%R$ 7.9B
16/09/20261,901794+0.05%R$ 8.0B
15/09/20261,900877+0.05%R$ 8.0B
14/09/20261,899867+0.05%R$ 8.0B
11/09/20261,898917—R$ 7.6B
Ferramentas

Sobre o BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 8.2B e 1.7K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,926234 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,926234, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 30.568.193/0001-42.
Qual a rentabilidade do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.34%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 8.2B.
Quem administra o BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.