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BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +7.20% | +1.02% | +3.11% | +6.44% | +13.45% | +13.10% |
| % CDI | 91.0% | 91.7% | 91.7% | 91.5% | 91.6% | — | 91.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.07% | +0.92% | +1.12% | +1.00% | +0.98% | +1.03% | +0.86% | — | — | — | — | — | +7.20% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.17% | +1.07% | +1.11% | +1.17% | +0.96% | +1.12% | +6.79% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.07% | 0.07% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | -17.48 | -19.22 | -25.63 | — | -25.63 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 5,477426 | +0.05% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 5,474756 | +0.05% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 11.699,05 |
| 22/07/2026 | 5,472142 | +0.05% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 908.998,09 |
| 21/07/2026 | 5,469517 | +0.05% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 323.324,38 |
| 20/07/2026 | 5,466847 | +0.05% | R$ 75.2M | R$ 5.760,36 | R$ 39.939,31 |
| 17/07/2026 | 5,464156 | +0.05% | R$ 75.2M | R$ 19.929,50 | R$ 945.905,50 |
| 16/07/2026 | 5,461609 | +0.05% | R$ 76.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/07/2026 | 5,458980 | +0.05% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | R$ 21.690,22 |
| 14/07/2026 | 5,456340 | +0.05% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | R$ 12.534,23 |
| 13/07/2026 | 5,453750 | +0.05% | R$ 78.4M | R$ 9.986,95 | R$ 369.846,00 |
| 10/07/2026 | 5,451100 | +0.05% | R$ 78.7M | R$ 985.461,60 | R$ 366.124,56 |
| 09/07/2026 | 5,448488 | +0.04% | R$ 78.0M | R$ 292,35 | R$ 163.672,27 |
| 08/07/2026 | 5,446038 | +0.05% | R$ 78.2M | R$ 202.130,50 | R$ 109.692,03 |
| 07/07/2026 | 5,443345 | +0.05% | R$ 78.0M | — | R$ 856.634,25 |
| 06/07/2026 | 5,440631 | +0.05% | R$ 73.3M | — | R$ 45.076,82 |
| 03/07/2026 | 5,437996 | +0.05% | R$ 70.7M | R$ 387.143,04 | R$ 74.912,42 |
| 02/07/2026 | 5,435371 | +0.05% | R$ 70.4M | R$ 1.568,03 | R$ 8.457,33 |
| 01/07/2026 | 5,432770 | +0.04% | R$ 70.3M | R$ 49.694,98 | R$ 4.335,91 |
| 30/06/2026 | 5,430473 | +0.05% | R$ 70.3M | R$ 750.000,00 | R$ 99.273,02 |
| 29/06/2026 | 5,427519 | +0.04% | R$ 69.6M | — | R$ 3.532,03 |
| 26/06/2026 | 5,425317 | +0.06% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 3.911,83 |
| 25/06/2026 | 5,422298 | +0.05% | R$ 62.0M | — | R$ 37.519,00 |
| 24/06/2026 | 5,419706 | +0.05% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 229.802,98 |
| 23/06/2026 | 5,417108 | +0.05% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 5,414491 | +0.05% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 17.581,36 |
| 19/06/2026 | 5,411908 | +0.05% | R$ 54.4M | R$ 382.000,00 | R$ 804.022,74 |
| 18/06/2026 | 5,409310 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 1.262,00 | R$ 158.046,96 |
| 17/06/2026 | 5,406674 | +0.05% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 154.566,86 |
| 16/06/2026 | 5,404036 | +0.05% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 38.144,70 |
| 15/06/2026 | 5,401340 | — | R$ 55.1M | R$ 788,43 | R$ 21.422,93 |
Sobre o BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada
O BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 74.1M e 114 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 5,477426 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 5,477426, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é 08.266.344/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de +13.45%.
- O patrimônio líquido do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 74.1M.
- O BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.