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BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 59.983.764/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,143858
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.07%
Rent. 12M
+13.76%
Patrimônio Líquido
R$ 16.7M
Média 12M: R$ 10.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.29
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
59.983.764/0001-97
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.07%+4.96%+1.22%+2.99%+6.42%+13.76%+13.53%
% CDI110.5%89.5%108.4%86.0%90.1%—92.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.85%+0.87%+0.90%+1.07%———————+4.96%
2025—————+1.05%+1.25%+1.09%+1.22%+1.15%+1.07%+1.11%+8.22%
Captação no Mês
R$ 334.617
Resgates no Mês
R$ 55.352
Captação Líquida
R$ 279.265
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.28%0.33%0.26%0.20%—0.20%
Sharpe—-6.46-5.80-5.29—-5.21
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,01 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
87.62%
titulos publicos
9.32%
operacoes compromissadas
2.96%
valores a pagar
0.08%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,143858+0.04%R$ 16.7M
26/05/20261,143345+0.06%R$ 16.7M
25/05/20261,142635+0.06%R$ 16.7M
22/05/20261,141983+0.06%R$ 16.6M
21/05/20261,141328+0.06%R$ 16.6M
20/05/20261,140591+0.08%R$ 16.6M
19/05/20261,139727+0.06%R$ 16.6M
18/05/20261,139052+0.06%R$ 16.6M
15/05/20261,138393+0.06%R$ 16.6M
14/05/20261,137692+0.06%R$ 16.5M
13/05/20261,136966+0.09%R$ 16.5M
12/05/20261,135926+0.07%R$ 16.6M
11/05/20261,135177+0.09%R$ 16.5M
08/05/20261,134176+0.01%R$ 16.5M
07/05/20261,134043+0.05%R$ 16.5M
06/05/20261,133531+0.05%R$ 16.5M
05/05/20261,132956+0.06%R$ 16.5M
04/05/20261,132332+0.05%R$ 16.5M
30/04/20261,131781+0.05%R$ 16.2M
29/04/20261,131250+0.06%R$ 16.2M
28/04/20261,130578+0.05%R$ 16.2M
27/04/20261,130028+0.05%R$ 15.7M
24/04/20261,129490+0.05%R$ 15.7M
23/04/20261,128885+0.06%R$ 15.7M
22/04/20261,128239+0.06%R$ 15.7M
20/04/20261,127531+0.04%R$ 15.6M
17/04/20261,127051+0.06%R$ 15.5M
16/04/20261,126412+0.06%R$ 15.5M
15/04/20261,125771+0.06%R$ 15.4M
14/04/20261,125044—R$ 15.4M
Ferramentas

Sobre o BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 16.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,143858 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,143858, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 59.983.764/0001-97.
Qual a rentabilidade do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.76%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 16.7M.
Quem administra o BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 263 cotas disponíveis.