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BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 59.983.764/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,169166
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+13.79%
Patrimônio Líquido
R$ 21.2M
Média 12M: R$ 13.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.49
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
59.983.764/0001-97
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.96%+7.29%+1.11%+3.51%+6.44%+13.79%+13.42%
% CDI100.8%92.7%99.9%103.3%91.6%—93.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.85%+0.87%+0.90%+1.18%+1.13%+0.96%—————+7.28%
2025—————+1.05%+1.25%+1.09%+1.22%+1.15%+1.07%+1.11%+8.22%
Captação no Mês
R$ 484.223
Resgates no Mês
R$ 3.419
Captação Líquida
R$ 480.804
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.20%0.26%0.21%—0.21%
Sharpe—2.54-4.84-4.49—-4.48
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,01 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
87.62%
titulos publicos
9.32%
operacoes compromissadas
2.96%
valores a pagar
0.08%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,169166+0.04%R$ 21.2M
23/07/20261,168655+0.06%R$ 21.2M
22/07/20261,167953+0.05%R$ 21.2M
21/07/20261,167332+0.06%R$ 21.2M
20/07/20261,166687+0.04%R$ 21.1M
17/07/20261,166163+0.06%R$ 21.1M
16/07/20261,165484+0.05%R$ 20.8M
15/07/20261,164858+0.05%R$ 20.7M
14/07/20261,164287+0.06%R$ 20.7M
13/07/20261,163626+0.05%R$ 20.7M
10/07/20261,163003+0.06%R$ 20.7M
09/07/20261,162335+0.05%R$ 20.6M
08/07/20261,161737+0.06%R$ 20.6M
07/07/20261,161066+0.05%R$ 20.6M
06/07/20261,160498+0.05%R$ 20.6M
03/07/20261,159885+0.05%R$ 20.5M
02/07/20261,159274+0.05%R$ 20.5M
01/07/20261,158678+0.05%R$ 20.5M
30/06/20261,158081+0.05%R$ 20.5M
29/06/20261,157510+0.04%R$ 20.5M
26/06/20261,157009+0.06%R$ 20.5M
25/06/20261,156356+0.04%R$ 18.6M
24/06/20261,155842+0.05%R$ 18.6M
23/06/20261,155313+0.06%R$ 18.6M
22/06/20261,154585+0.05%R$ 18.5M
19/06/20261,153957+0.05%R$ 18.4M
18/06/20261,153386+0.06%R$ 18.2M
17/06/20261,152701+0.05%R$ 17.9M
16/06/20261,152123+0.06%R$ 17.9M
15/06/20261,151476—R$ 17.8M
Ferramentas

Sobre o BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 21.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,169166 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,169166, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 59.983.764/0001-97.
Qual a rentabilidade do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.79%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 21.2M.
Quem administra o BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.