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BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 18.179.553/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,707952
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+15.17%
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.3B
Cotistas
9
Sharpe 12M
8.72
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
18.179.553/0001-19
Data Inicial
25/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.00%+5.73%+1.17%+3.60%+7.34%+15.17%+28.37%+45.25%+64.86%+14.92%
% CDI103.9%103.2%103.7%103.6%102.9%————102.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.03%+1.28%+1.10%+1.00%———————+5.73%
2025+1.09%+1.00%+0.97%+1.05%+1.17%+1.11%+1.31%+1.17%+1.24%+1.30%+1.08%+1.23%+14.62%
2024+1.03%+0.84%+0.89%+0.94%+0.86%+0.86%+0.94%+0.92%+0.86%+0.96%+0.81%+0.90%+11.35%
2023+1.16%+0.96%+1.17%+0.89%+1.19%+1.13%+1.08%+1.20%+1.02%+0.99%+0.93%+0.93%+13.42%
2022+0.79%+0.83%+1.00%+0.79%+1.08%+1.04%+1.05%+1.20%+1.10%+1.07%+1.02%+1.12%+12.81%
Captação no Mês
R$ 4.881.708
Resgates no Mês
R$ 51.652.991
Captação Líquida
-R$ 46.771.283
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.05%0.05%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—11.249.178.723.148.96
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV17.2%0.0%67.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,30 bi

MAIO/2026

titulos publicos
75.50%
depositos a prazo e outros titulos de if
20.22%
operacoes compromissadas
4.25%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,707952+0.06%R$ 2.4B
26/05/20262,706451+0.06%R$ 2.5B
25/05/20262,704948+0.06%R$ 2.5B
22/05/20262,703452+0.06%R$ 2.5B
21/05/20262,701962+0.06%R$ 2.5B
20/05/20262,700473+0.05%R$ 2.5B
19/05/20262,698991+0.05%R$ 2.5B
18/05/20262,697513+0.06%R$ 2.5B
15/05/20262,695992+0.05%R$ 2.5B
14/05/20262,694529+0.05%R$ 2.5B
13/05/20262,693067+0.05%R$ 2.5B
12/05/20262,691597+0.05%R$ 2.5B
11/05/20262,690132+0.06%R$ 2.5B
08/05/20262,688596+0.06%R$ 2.5B
07/05/20262,686901+0.06%R$ 2.5B
06/05/20262,685270+0.05%R$ 2.5B
05/05/20262,683805+0.05%R$ 2.5B
04/05/20262,682495+0.05%R$ 2.5B
30/04/20262,681047+0.06%R$ 2.5B
29/04/20262,679568+0.06%R$ 2.5B
28/04/20262,678085+0.06%R$ 2.5B
27/04/20262,676598+0.05%R$ 2.5B
24/04/20262,675130+0.04%R$ 2.5B
23/04/20262,673937+0.05%R$ 2.2B
22/04/20262,672474+0.06%R$ 2.2B
20/04/20262,670994+0.06%R$ 2.2B
17/04/20262,669520+0.06%R$ 2.2B
16/04/20262,668050+0.05%R$ 2.2B
15/04/20262,666612+0.05%R$ 2.2B
14/04/20262,665158—R$ 2.2B
Ferramentas

Sobre o BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada

O BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 25/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,707952 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2,707952, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é 18.179.553/0001-19.
Qual a rentabilidade do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.17%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2.4B.
Quem administra o BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.