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BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 18.179.553/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,861285
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+14.83%
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
10
Sharpe 12M
5.73
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
18.179.553/0001-19
Data Inicial
25/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.84%+11.71%+1.09%+3.38%+6.96%+14.83%+28.37%+45.25%+64.86%+14.25%
% CDI102.6%113.6%101.6%102.6%102.3%————111.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.03%+2.32%+1.10%+1.12%+1.10%+1.26%+1.14%+1.09%+0.84%——+12.86%
2025+1.09%+1.00%+0.97%+1.05%+1.17%+1.11%+1.31%+1.17%+1.24%+1.30%+1.08%+1.23%+14.62%
2024+1.03%+0.84%+0.89%+0.94%+0.86%+0.86%+0.94%+0.92%+0.86%+0.96%+0.81%+0.90%+11.35%
2023+1.16%+0.96%+1.17%+0.89%+1.19%+1.13%+1.08%+1.20%+1.02%+0.99%+0.93%+0.93%+13.42%
2022+0.79%+0.83%+1.00%+0.79%+1.08%+1.04%+1.05%+1.20%+1.10%+1.07%+1.02%+1.12%+12.81%
Captação no Mês
R$ 18.979.626
Resgates no Mês
R$ 10.517.631
Captação Líquida
R$ 8.461.995
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.07%0.07%0.12%1.09%
Sharpe—15.044.575.733.141.54
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV47.2%56.0%67.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,30 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
75.50%
depositos a prazo e outros titulos de if
20.22%
operacoes compromissadas
4.25%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,861285+0.05%R$ 2.4B
22/10/20262,859818+0.05%R$ 2.4B
21/10/20262,858352+0.05%R$ 2.4B
20/10/20262,856851+0.05%R$ 2.4B
19/10/20262,855320+0.05%R$ 2.4B
16/10/20262,853797+0.05%R$ 2.4B
15/10/20262,852285+0.05%R$ 2.4B
14/10/20262,850804+0.05%R$ 2.4B
13/10/20262,849416+0.05%R$ 2.4B
09/10/20262,847968+0.05%R$ 2.4B
08/10/20262,846489+0.05%R$ 2.4B
07/10/20262,844964+0.05%R$ 2.4B
06/10/20262,843457+0.05%R$ 2.4B
05/10/20262,841941+0.05%R$ 2.4B
02/10/20262,840480+0.05%R$ 2.4B
01/10/20262,839007+0.05%R$ 2.4B
30/09/20262,837532+0.05%R$ 2.4B
29/09/20262,836109+0.05%R$ 2.4B
28/09/20262,834755+0.05%R$ 2.4B
25/09/20262,833336+0.05%R$ 2.4B
24/09/20262,831905+0.05%R$ 2.4B
23/09/20262,830469+0.05%R$ 2.4B
22/09/20262,829018+0.05%R$ 2.4B
21/09/20262,827572+0.05%R$ 2.4B
18/09/20262,826108+0.05%R$ 2.4B
17/09/20262,824652+0.05%R$ 2.4B
16/09/20262,823122+0.05%R$ 2.4B
15/09/20262,821696+0.05%R$ 2.4B
14/09/20262,820211+0.05%R$ 2.4B
11/09/20262,818719—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada

O BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 25/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,861285 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2,861285, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é 18.179.553/0001-19.
Qual a rentabilidade do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.83%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2.4B.
Quem administra o BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.