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BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 18.179.553/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,767803
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+15.06%
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
9
Sharpe 12M
5.15
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
18.179.553/0001-19
Data Inicial
25/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.99%+8.06%+1.17%+3.46%+7.21%+15.06%+28.37%+45.25%+64.86%+14.67%
% CDI104.1%102.6%105.4%101.9%102.5%————102.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.03%+1.28%+1.10%+1.12%+1.10%+0.99%—————+8.06%
2025+1.09%+1.00%+0.97%+1.05%+1.17%+1.11%+1.31%+1.17%+1.24%+1.30%+1.08%+1.23%+14.62%
2024+1.03%+0.84%+0.89%+0.94%+0.86%+0.86%+0.94%+0.92%+0.86%+0.96%+0.81%+0.90%+11.35%
2023+1.16%+0.96%+1.17%+0.89%+1.19%+1.13%+1.08%+1.20%+1.02%+0.99%+0.93%+0.93%+13.42%
2022+0.79%+0.83%+1.00%+0.79%+1.08%+1.04%+1.05%+1.20%+1.10%+1.07%+1.02%+1.12%+12.81%
Captação no Mês
R$ 4.811.061
Resgates no Mês
R$ 16.932.357
Captação Líquida
-R$ 12.121.296
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.10%0.08%0.06%0.12%0.06%
Sharpe—2.894.795.153.145.16
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV33.2%12.7%67.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,30 bi

JULHO/2026

titulos publicos
75.50%
depositos a prazo e outros titulos de if
20.22%
operacoes compromissadas
4.25%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,767803+0.06%R$ 2.5B
23/07/20262,766197+0.05%R$ 2.5B
22/07/20262,764698+0.05%R$ 2.5B
21/07/20262,763199+0.06%R$ 2.5B
20/07/20262,761671+0.05%R$ 2.5B
17/07/20262,760178+0.05%R$ 2.5B
16/07/20262,758688+0.05%R$ 2.5B
15/07/20262,757205+0.05%R$ 2.5B
14/07/20262,755726+0.05%R$ 2.5B
13/07/20262,754247+0.05%R$ 2.5B
10/07/20262,752767+0.06%R$ 2.5B
09/07/20262,751110+0.05%R$ 2.5B
08/07/20262,749639+0.05%R$ 2.5B
07/07/20262,748196+0.05%R$ 2.5B
06/07/20262,746726+0.05%R$ 2.5B
03/07/20262,745231+0.05%R$ 2.5B
02/07/20262,743724+0.06%R$ 2.5B
01/07/20262,742208+0.05%R$ 2.4B
30/06/20262,740713+0.05%R$ 2.4B
29/06/20262,739244+0.05%R$ 2.4B
26/06/20262,737772+0.07%R$ 2.4B
25/06/20262,735839+0.05%R$ 2.4B
24/06/20262,734363+0.05%R$ 2.4B
23/06/20262,732887+0.05%R$ 2.4B
22/06/20262,731421+0.05%R$ 2.4B
19/06/20262,729946+0.05%R$ 2.4B
18/06/20262,728479+0.05%R$ 2.4B
17/06/20262,726980+0.05%R$ 2.4B
16/06/20262,725498+0.05%R$ 2.4B
15/06/20262,724015—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada

O BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 25/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,767803 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2,767803, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é 18.179.553/0001-19.
Qual a rentabilidade do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.06%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2.5B.
Quem administra o BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.