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BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 18.179.553/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,815677
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.98%
102.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
10
Sharpe 12M
5.75
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
18.179.553/0001-19
Data Inicial
25/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.93%+1.12%+3.48%+7.09%+14.98%+28.37%+45.25%+64.86%+15.30%
% CDI101.3%102.8%103.1%103.9%102.6%102.5%———102.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.03%+1.28%+1.10%+1.12%+1.10%+1.26%+1.14%+0.31%———+9.93%
2025+1.09%+1.00%+0.97%+1.05%+1.17%+1.11%+1.31%+1.17%+1.24%+1.30%+1.08%+1.23%+14.62%
2024+1.03%+0.84%+0.89%+0.94%+0.86%+0.86%+0.94%+0.92%+0.86%+0.96%+0.81%+0.90%+11.35%
2023+1.16%+0.96%+1.17%+0.89%+1.19%+1.13%+1.08%+1.20%+1.02%+0.99%+0.93%+0.93%+13.42%
2022+0.79%+0.83%+1.00%+0.79%+1.08%+1.04%+1.05%+1.20%+1.10%+1.07%+1.02%+1.12%+12.81%
Captação no Mês
R$ 5.108.875
Resgates no Mês
R$ 4.017.457
Captação Líquida
R$ 1.091.417
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.04%0.08%0.06%0.12%0.06%
Sharpe—14.964.915.753.145.80
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV44.6%39.4%67.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,30 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
75.50%
depositos a prazo e outros titulos de if
20.22%
operacoes compromissadas
4.25%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,815677+0.05%R$ 2.5B
08/09/20262,814215+0.05%R$ 2.5B
04/09/20262,812739+0.05%R$ 2.5B
03/09/20262,811280+0.05%R$ 2.5B
02/09/20262,809809+0.05%R$ 2.5B
01/09/20262,808345+0.05%R$ 2.5B
31/08/20262,806849+0.05%R$ 2.5B
28/08/20262,805361+0.06%R$ 2.5B
27/08/20262,803798+0.05%R$ 2.5B
26/08/20262,802318+0.05%R$ 2.5B
25/08/20262,800828+0.05%R$ 2.5B
24/08/20262,799333+0.05%R$ 2.5B
21/08/20262,797842+0.05%R$ 2.5B
20/08/20262,796364+0.05%R$ 2.5B
19/08/20262,794881+0.05%R$ 2.5B
18/08/20262,793404+0.05%R$ 2.5B
17/08/20262,791915+0.06%R$ 2.5B
14/08/20262,790377+0.05%R$ 2.5B
13/08/20262,788859+0.05%R$ 2.4B
12/08/20262,787368+0.05%R$ 2.4B
11/08/20262,785876+0.05%R$ 2.4B
10/08/20262,784379+0.06%R$ 2.4B
07/08/20262,782820+0.05%R$ 2.5B
06/08/20262,781332+0.05%R$ 2.5B
05/08/20262,779826+0.05%R$ 2.5B
04/08/20262,778327+0.05%R$ 2.4B
03/08/20262,776830+0.05%R$ 2.4B
31/07/20262,775339+0.05%R$ 2.4B
30/07/20262,773841+0.05%R$ 2.4B
29/07/20262,772325—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada

O BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 25/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,815677 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2,815677, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é 18.179.553/0001-19.
Qual a rentabilidade do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.98%, equivalente a 102.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2.5B.
Quem administra o BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.