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BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.179.536/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,693894
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+15.04%
Patrimônio Líquido
R$ 522.4M
Média 12M: R$ 569.8M
Cotistas
6
Sharpe 12M
6.80
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.179.536/0001-81
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.97%+5.63%+1.14%+3.53%+7.24%+15.04%+28.27%+45.17%+64.73%+14.79%
% CDI100.7%101.5%100.8%101.7%101.5%————101.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.25%+1.09%+0.97%———————+5.63%
2025+1.08%+1.00%+0.97%+1.05%+1.16%+1.11%+1.31%+1.17%+1.23%+1.29%+1.07%+1.23%+14.58%
2024+1.03%+0.84%+0.87%+0.95%+0.86%+0.84%+0.94%+0.92%+0.87%+0.96%+0.81%+0.91%+11.35%
2023+1.15%+0.94%+1.17%+0.89%+1.19%+1.14%+1.09%+1.20%+1.03%+1.00%+0.93%+0.93%+13.43%
2022+0.79%+0.82%+0.94%+0.76%+1.09%+1.06%+1.06%+1.20%+1.11%+1.06%+1.03%+1.13%+12.75%
Captação no Mês
R$ 27.852.622
Resgates no Mês
R$ 42.835.944
Captação Líquida
-R$ 14.983.323
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.04%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—6.626.576.802.826.91
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV17.2%0.0%67.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 520,85 mi

MAIO/2026

titulos publicos
71.19%
depositos a prazo e outros titulos de if
18.56%
operacoes compromissadas
10.24%
disponibilidades
0.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,693894+0.05%R$ 522.4M
26/05/20262,692424+0.05%R$ 527.9M
25/05/20262,690991+0.06%R$ 526.8M
22/05/20262,689507+0.05%R$ 527.7M
21/05/20262,688045+0.05%R$ 517.9M
20/05/20262,686618+0.05%R$ 518.5M
19/05/20262,685161+0.06%R$ 520.8M
18/05/20262,683674+0.05%R$ 514.7M
15/05/20262,682270+0.05%R$ 511.5M
14/05/20262,680834+0.05%R$ 524.4M
13/05/20262,679385+0.05%R$ 525.2M
12/05/20262,677952+0.06%R$ 524.4M
11/05/20262,676346+0.04%R$ 525.3M
08/05/20262,675155+0.05%R$ 524.8M
07/05/20262,673717+0.05%R$ 530.6M
06/05/20262,672253+0.05%R$ 533.6M
05/05/20262,670807+0.05%R$ 526.4M
04/05/20262,669391+0.05%R$ 528.4M
30/04/20262,667951+0.05%R$ 530.2M
29/04/20262,666498+0.05%R$ 530.0M
28/04/20262,665052+0.06%R$ 533.0M
27/04/20262,663569+0.05%R$ 533.6M
24/04/20262,662147+0.06%R$ 532.1M
23/04/20262,660682+0.05%R$ 528.0M
22/04/20262,659257+0.06%R$ 529.9M
20/04/20262,657791+0.05%R$ 533.6M
17/04/20262,656334+0.05%R$ 526.1M
16/04/20262,654912+0.05%R$ 523.1M
15/04/20262,653516+0.05%R$ 527.2M
14/04/20262,652096—R$ 534.3M
Ferramentas

Sobre o BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 522.4M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,693894 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,693894, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 18.179.536/0001-81.
Qual a rentabilidade do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.04%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 522.4M.
Quem administra o BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.