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BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 35.816.816/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,590774
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.24%
97.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 238.7M
Média 12M: R$ 210.7M
Cotistas
112
Sharpe 12M
-1.06
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
35.816.816/0001-72
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.32%+9.45%+1.16%+3.53%+6.75%+14.24%+25.87%+41.60%+14.56%
% CDI103.8%97.8%106.3%105.5%97.6%97.5%——97.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.00%+1.00%+1.05%+1.12%+1.24%+1.15%+0.32%———+9.45%
2025+1.25%+0.99%+0.97%+1.19%+1.07%+1.05%+1.21%+1.21%+1.18%+1.27%+1.06%+1.14%+14.47%
2024+0.85%+0.77%+0.83%+0.62%+0.76%+0.63%+0.87%+0.77%+0.80%+0.83%+0.54%+0.68%+9.33%
2023+1.07%+0.93%+1.17%+0.88%+1.10%+1.17%+1.07%+1.12%+0.93%+0.94%+0.97%+0.90%+12.96%
2022—————————+0.52%+0.94%+1.14%+2.62%
Captação no Mês
R$ 246.522
Resgates no Mês
R$ 47.285
Captação Líquida
R$ 199.237
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%0.33%0.44%0.34%0.37%0.34%
Sharpe—2.46-0.79-1.06-1.96-1.05
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%36.4%50.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 200,80 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
94.78%
operacoes compromissadas
5.20%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,590774+0.03%R$ 238.7M
08/09/20261,590222+0.05%R$ 238.6M
04/09/20261,589366+0.05%R$ 238.3M
03/09/20261,588609+0.06%R$ 238.2M
02/09/20261,587643+0.07%R$ 238.1M
01/09/20261,586609+0.06%R$ 237.9M
31/08/20261,585664+0.04%R$ 237.7M
28/08/20261,585004+0.06%R$ 233.2M
27/08/20261,584016+0.07%R$ 233.0M
26/08/20261,582944+0.05%R$ 232.9M
25/08/20261,582180+0.07%R$ 232.8M
24/08/20261,581069+0.05%R$ 232.6M
21/08/20261,580328+0.07%R$ 232.5M
20/08/20261,579286+0.04%R$ 232.4M
19/08/20261,578642+0.07%R$ 232.1M
18/08/20261,577607+0.06%R$ 232.0M
17/08/20261,576607+0.06%R$ 231.8M
14/08/20261,575689+0.04%R$ 232.3M
13/08/20261,575137+0.06%R$ 232.4M
12/08/20261,574222+0.07%R$ 231.9M
11/08/20261,573193+0.04%R$ 232.2M
10/08/20261,572546+0.04%R$ 231.9M
07/08/20261,571885+0.07%R$ 231.7M
06/08/20261,570792+0.03%R$ 231.5M
05/08/20261,570249+0.06%R$ 231.9M
04/08/20261,569232+0.04%R$ 231.7M
03/08/20261,568543+0.06%R$ 230.4M
31/07/20261,567597+0.06%R$ 230.2M
30/07/20261,566668+0.06%R$ 230.1M
29/07/20261,565690—R$ 229.9M
Ferramentas

Sobre o BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 238.7M e 112 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,590774 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,590774, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 35.816.816/0001-72.
Qual a rentabilidade do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.24%, equivalente a 97.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 238.7M.
Quem administra o BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 993 cotas disponíveis.