Numerando

Publicidade

BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 35.816.816/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,529914
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.26%
Patrimônio Líquido
R$ 226.8M
Média 12M: R$ 200.1M
Cotistas
110
Sharpe 12M
-1.83
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
35.816.816/0001-72
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.95%+5.26%+1.11%+3.13%+6.76%+14.26%+25.87%+41.60%+14.04%
% CDI98.9%94.9%98.4%90.1%94.8%———96.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.00%+1.00%+0.95%———————+5.26%
2025+1.25%+0.99%+0.97%+1.19%+1.07%+1.05%+1.21%+1.21%+1.18%+1.27%+1.06%+1.14%+14.47%
2024+0.85%+0.77%+0.83%+0.62%+0.76%+0.63%+0.87%+0.77%+0.80%+0.83%+0.54%+0.68%+9.33%
2023+1.07%+0.93%+1.17%+0.88%+1.10%+1.17%+1.07%+1.12%+0.93%+0.94%+0.97%+0.90%+12.96%
2022—————————+0.52%+0.94%+1.14%+2.62%
Captação no Mês
R$ 2.876.963
Resgates no Mês
R$ 416.899
Captação Líquida
R$ 2.460.065
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.28%0.54%0.40%0.30%0.37%0.31%
Sharpe—-2.80-1.98-1.83-1.96-1.74
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV15.6%0.0%50.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 200,80 mi

MAIO/2026

titulos publicos
94.78%
operacoes compromissadas
5.20%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,529914+0.05%R$ 226.8M
26/05/20261,529161+0.04%R$ 226.7M
25/05/20261,528614+0.07%R$ 226.5M
22/05/20261,527502+0.04%R$ 226.3M
21/05/20261,526852+0.05%R$ 224.2M
20/05/20261,526016+0.08%R$ 224.0M
19/05/20261,524809+0.05%R$ 223.8M
18/05/20261,523978+0.07%R$ 223.7M
15/05/20261,522858+0.04%R$ 223.6M
14/05/20261,522294+0.06%R$ 223.1M
13/05/20261,521351+0.02%R$ 223.0M
12/05/20261,521020+0.05%R$ 222.9M
11/05/20261,520313+0.05%R$ 222.8M
08/05/20261,519605+0.04%R$ 222.7M
07/05/20261,518957+0.04%R$ 222.6M
06/05/20261,518319+0.08%R$ 222.5M
05/05/20261,517075+0.08%R$ 222.5M
04/05/20261,515915+0.03%R$ 222.3M
30/04/20261,515445+0.07%R$ 222.2M
29/04/20261,514324+0.02%R$ 222.1M
28/04/20261,513959+0.06%R$ 222.1M
27/04/20261,513100+0.04%R$ 220.0M
24/04/20261,512462+0.06%R$ 218.6M
23/04/20261,511525+0.00%R$ 218.3M
22/04/20261,511508+0.04%R$ 215.3M
20/04/20261,510971+0.03%R$ 216.0M
17/04/20261,510447+0.10%R$ 215.1M
16/04/20261,508887+0.01%R$ 214.9M
15/04/20261,508720+0.06%R$ 215.0M
14/04/20261,507761—R$ 214.9M
Ferramentas

Sobre o BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 226.8M e 110 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,529914 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,529914, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 35.816.816/0001-72.
Qual a rentabilidade do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.26%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 226.8M.
Quem administra o BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 920 cotas disponíveis.