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BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 35.816.816/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,617409
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+14.24%
Patrimônio Líquido
R$ 246.6M
Média 12M: R$ 218.0M
Cotistas
117
Sharpe 12M
-0.51
Vol: 0.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
35.816.816/0001-72
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.92%+11.28%+1.18%+3.53%+6.94%+14.24%+25.87%+41.60%+13.69%
% CDI112.7%109.5%109.8%107.4%102.0%———107.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+2.02%+1.00%+1.05%+1.12%+1.24%+1.15%+1.07%+0.92%——+12.40%
2025+1.25%+0.99%+0.97%+1.19%+1.07%+1.05%+1.21%+1.21%+1.18%+1.27%+1.06%+1.14%+14.47%
2024+0.85%+0.77%+0.83%+0.62%+0.76%+0.63%+0.87%+0.77%+0.80%+0.83%+0.54%+0.68%+9.33%
2023+1.07%+0.93%+1.17%+0.88%+1.10%+1.17%+1.07%+1.12%+0.93%+0.94%+0.97%+0.90%+12.96%
2022—————————+0.52%+0.94%+1.14%+2.62%
Captação no Mês
R$ 3.109.207
Resgates no Mês
R$ 255.175
Captação Líquida
R$ 2.854.033
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.03%0.54%0.46%0.43%0.37%1.15%
Sharpe—2.010.64-0.51-1.960.91
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%53.2%50.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 200,80 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
94.78%
operacoes compromissadas
5.20%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,617409+0.06%R$ 246.6M
22/10/20261,616360+0.02%R$ 246.5M
21/10/20261,616073+0.05%R$ 246.4M
20/10/20261,615273+0.08%R$ 246.3M
19/10/20261,614004+0.06%R$ 246.1M
16/10/20261,613008+0.05%R$ 243.9M
15/10/20261,612129-0.01%R$ 243.7M
14/10/20261,612362+0.03%R$ 243.6M
13/10/20261,611847-0.01%R$ 243.4M
09/10/20261,611947+0.05%R$ 243.4M
08/10/20261,611147+0.05%R$ 243.1M
07/10/20261,610312+0.03%R$ 242.7M
06/10/20261,609787+0.06%R$ 242.5M
05/10/20261,608883+0.28%R$ 242.4M
02/10/20261,604362+0.07%R$ 241.7M
01/10/20261,603241+0.04%R$ 241.6M
30/09/20261,602672+0.05%R$ 241.5M
29/09/20261,601888+0.06%R$ 241.2M
28/09/20261,600875+0.05%R$ 241.0M
25/09/20261,600123+0.06%R$ 240.7M
24/09/20261,599144+0.03%R$ 240.6M
23/09/20261,598600+0.04%R$ 240.5M
22/09/20261,598004+0.06%R$ 240.4M
21/09/20261,597108+0.06%R$ 240.1M
18/09/20261,596161+0.05%R$ 239.9M
17/09/20261,595437+0.07%R$ 239.8M
16/09/20261,594395+0.04%R$ 239.9M
15/09/20261,593800+0.04%R$ 239.8M
14/09/20261,593085+0.05%R$ 239.2M
11/09/20261,592290—R$ 239.1M
Ferramentas

Sobre o BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 246.6M e 117 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,617409 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,617409, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 35.816.816/0001-72.
Qual a rentabilidade do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.24%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 246.6M.
Quem administra o BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1024 cotas disponíveis.