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BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +7.48% | +1.08% | +3.29% | +6.68% | +14.24% | +25.87% | +41.60% | +13.84% |
| % CDI | 93.3% | 95.2% | 97.3% | 96.7% | 95.0% | — | — | — | 96.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.00% | +1.00% | +1.05% | +1.12% | +0.89% | — | — | — | — | — | +7.48% |
| 2025 | +1.25% | +0.99% | +0.97% | +1.19% | +1.07% | +1.05% | +1.21% | +1.21% | +1.18% | +1.27% | +1.06% | +1.14% | +14.47% |
| 2024 | +0.85% | +0.77% | +0.83% | +0.62% | +0.76% | +0.63% | +0.87% | +0.77% | +0.80% | +0.83% | +0.54% | +0.68% | +9.33% |
| 2023 | +1.07% | +0.93% | +1.17% | +0.88% | +1.10% | +1.17% | +1.07% | +1.12% | +0.93% | +0.94% | +0.97% | +0.90% | +12.96% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.52% | +0.94% | +1.14% | +2.62% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.53% | 0.37% | 0.45% | 0.33% | 0.37% | 0.34% |
| Sharpe | — | -1.31 | -1.64 | -1.48 | -1.96 | -1.53 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 32.1% | 9.9% | 50.7% |
JULHO/2026
titulos publicos | 94.78% | R$ 190,32 mi |
operacoes compromissadas | 5.20% | R$ 10,45 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 28,38 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 10,27 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,562198 | +0.10% | R$ 229.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,560619 | +0.00% | R$ 228.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,560600 | +0.03% | R$ 228.6M | R$ 285.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,560101 | +0.05% | R$ 228.2M | R$ 819,46 | R$ 394.600,74 |
| 20/07/2026 | 1,559350 | +0.06% | R$ 228.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,558426 | -0.01% | R$ 228.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,558514 | +0.05% | R$ 228.4M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,557718 | +0.06% | R$ 228.1M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,556803 | +0.09% | R$ 227.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,555476 | +0.01% | R$ 227.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,555246 | +0.10% | R$ 227.5M | R$ 181.482,50 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,553664 | +0.08% | R$ 227.1M | R$ 18.827,25 | R$ 145.002,94 |
| 08/07/2026 | 1,552381 | +0.05% | R$ 227.0M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,551630 | +0.02% | R$ 226.8M | R$ 4.887,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,551359 | +0.07% | R$ 226.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,550319 | +0.07% | R$ 226.4M | R$ 200.000,00 | R$ 571.601,54 |
| 02/07/2026 | 1,549166 | +0.01% | R$ 226.6M | R$ 5.557,18 | R$ 432.500,00 |
| 01/07/2026 | 1,549078 | +0.04% | R$ 227.0M | R$ 252.879,91 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,548474 | +0.07% | R$ 226.7M | R$ 304.500,72 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,547336 | +0.06% | R$ 226.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,546431 | +0.06% | R$ 226.1M | R$ 220.150,00 | R$ 68.333,91 |
| 25/06/2026 | 1,545524 | +0.06% | R$ 225.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,544635 | +0.07% | R$ 225.7M | R$ 27.700,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,543550 | +0.06% | R$ 225.5M | R$ 1.598,75 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,542623 | +0.06% | R$ 225.3M | R$ 223.088,11 | R$ 129.551,29 |
| 19/06/2026 | 1,541640 | +0.05% | R$ 225.1M | R$ 630.000,00 | R$ 1.502,13 |
| 18/06/2026 | 1,540916 | +0.06% | R$ 224.4M | R$ 161.898,00 | R$ 637.375,39 |
| 17/06/2026 | 1,539960 | +0.04% | R$ 224.7M | R$ 100.000,00 | R$ 136.142,38 |
| 16/06/2026 | 1,539405 | +0.05% | R$ 224.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,538588 | — | R$ 224.5M | R$ 162.216,63 | R$ 20.037,90 |
Sobre o BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 229.2M e 113 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,562198 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,562198, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 35.816.816/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.24%.
- O patrimônio líquido do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 229.2M.
- O BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 961 cotas disponíveis.