Numerando

Publicidade

BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 21.307.581/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,813539
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+14.76%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 886.4M
Cotistas
3.1K
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
21.307.581/0001-89
Data Inicial
25/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.01%+5.59%+1.18%+3.50%+7.16%+14.76%+27.32%+43.37%+62.02%+71.44%+14.52%
% CDI104.9%100.7%104.2%100.8%100.4%—————99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.01%+1.21%+1.06%+1.01%———————+5.59%
2025+1.05%+0.97%+0.95%+1.02%+1.13%+1.08%+1.27%+1.14%+1.20%+1.27%+1.06%+1.20%+14.20%
2024+0.98%+0.80%+0.83%+0.90%+0.81%+0.79%+0.89%+0.88%+0.83%+0.94%+0.77%+0.89%+10.80%
2023+1.12%+0.92%+1.14%+0.86%+1.14%+1.09%+1.05%+1.14%+0.99%+0.96%+0.89%+0.90%+12.91%
2022+0.76%+0.78%+0.91%+0.71%+1.05%+1.03%+1.03%+1.17%+1.08%+1.04%+1.00%+1.09%+12.27%
Captação no Mês
R$ 43.566.377
Resgates no Mês
R$ 43.233.629
Captação Líquida
R$ 332.748
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.10%0.09%0.07%0.13%0.07%
Sharpe—1.300.60-0.89-0.72-0.70
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
1.01%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV16.7%0.0%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 953,54 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
40.11%
titulos publicos
34.94%
depositos a prazo e outros titulos de if
20.72%
operacoes compromissadas
4.19%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,813539+0.06%R$ 1.0B
26/05/20262,811986+0.06%R$ 1.0B
25/05/20262,810436+0.05%R$ 1.0B
22/05/20262,808892+0.08%R$ 1.0B
21/05/20262,806524+0.06%R$ 1.0B
20/05/20262,804974+0.06%R$ 1.0B
19/05/20262,803366+0.06%R$ 1.0B
18/05/20262,801775+0.06%R$ 1.0B
15/05/20262,800214+0.05%R$ 1.0B
14/05/20262,798745+0.05%R$ 999.7M
13/05/20262,797211+0.06%R$ 1.0B
12/05/20262,795600+0.06%R$ 1.0B
11/05/20262,793939+0.06%R$ 998.8M
08/05/20262,792175+0.03%R$ 1.0B
07/05/20262,791433+0.06%R$ 1.0B
06/05/20262,789869+0.05%R$ 1.0B
05/05/20262,788372+0.06%R$ 1.0B
04/05/20262,786830+0.05%R$ 1.0B
30/04/20262,785321+0.06%R$ 1.0B
29/04/20262,783749+0.05%R$ 1.0B
28/04/20262,782243+0.05%R$ 1.0B
27/04/20262,780808+0.04%R$ 997.9M
24/04/20262,779561+0.05%R$ 997.8M
23/04/20262,778045+0.06%R$ 997.4M
22/04/20262,776466+0.05%R$ 995.6M
20/04/20262,774953+0.06%R$ 995.2M
17/04/20262,773419+0.05%R$ 996.7M
16/04/20262,771981+0.05%R$ 995.9M
15/04/20262,770562+0.06%R$ 995.8M
14/04/20262,769020—R$ 996.4M
Ferramentas

Sobre o BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 3.1K cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,813539 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 2,813539, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 21.307.581/0001-89.
Qual a rentabilidade do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.76%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.