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BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 21.307.581/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,970535
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.51%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
3.8K
Sharpe 12M
0.62
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
21.307.581/0001-89
Data Inicial
25/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.81%+11.48%+1.06%+3.32%+6.87%+14.51%+27.32%+43.37%+62.02%+71.44%+13.95%
% CDI99.2%111.3%98.8%100.9%101.0%—————109.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.01%+2.24%+1.06%+1.13%+1.08%+1.26%+1.12%+1.08%+0.81%——+12.61%
2025+1.05%+0.97%+0.95%+1.02%+1.13%+1.08%+1.27%+1.14%+1.20%+1.27%+1.06%+1.20%+14.20%
2024+0.98%+0.80%+0.83%+0.90%+0.81%+0.79%+0.89%+0.88%+0.83%+0.94%+0.77%+0.89%+10.80%
2023+1.12%+0.92%+1.14%+0.86%+1.14%+1.09%+1.05%+1.14%+0.99%+0.96%+0.89%+0.90%+12.91%
2022+0.76%+0.78%+0.91%+0.71%+1.05%+1.03%+1.03%+1.17%+1.08%+1.04%+1.00%+1.09%+12.27%
Captação no Mês
R$ 82.885.830
Resgates no Mês
R$ 49.535.845
Captação Líquida
R$ 33.349.986
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.11%0.09%0.13%1.08%
Sharpe—3.631.400.62-0.721.24
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV47.2%54.6%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 953,54 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
40.11%
titulos publicos
34.94%
depositos a prazo e outros titulos de if
20.72%
operacoes compromissadas
4.19%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,970535+0.05%R$ 1.3B
22/10/20262,969017+0.05%R$ 1.3B
21/10/20262,967461+0.05%R$ 1.3B
20/10/20262,965934+0.05%R$ 1.3B
19/10/20262,964412+0.05%R$ 1.3B
16/10/20262,962979+0.05%R$ 1.3B
15/10/20262,961583+0.05%R$ 1.3B
14/10/20262,960201+0.05%R$ 1.3B
13/10/20262,958741+0.05%R$ 1.3B
09/10/20262,957260+0.05%R$ 1.3B
08/10/20262,955736+0.05%R$ 1.3B
07/10/20262,954195+0.05%R$ 1.2B
06/10/20262,952636+0.05%R$ 1.2B
05/10/20262,951152+0.05%R$ 1.2B
02/10/20262,949626+0.05%R$ 1.2B
01/10/20262,948148+0.05%R$ 1.2B
30/09/20262,946681+0.05%R$ 1.2B
29/09/20262,945282+0.05%R$ 1.2B
28/09/20262,943851+0.05%R$ 1.2B
25/09/20262,942358+0.05%R$ 1.2B
24/09/20262,940879+0.05%R$ 1.2B
23/09/20262,939414+0.05%R$ 1.2B
22/09/20262,937905+0.05%R$ 1.2B
21/09/20262,936444+0.05%R$ 1.2B
18/09/20262,934938+0.05%R$ 1.2B
17/09/20262,933353+0.05%R$ 1.2B
16/09/20262,931928+0.05%R$ 1.2B
15/09/20262,930356+0.05%R$ 1.2B
14/09/20262,928909+0.06%R$ 1.2B
11/09/20262,927265—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,970535 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 2,970535, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 21.307.581/0001-89.
Qual a rentabilidade do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.51%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.3B.
Quem administra o BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.