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BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 21.307.581/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,924253
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.65%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 968.5M
Cotistas
3.6K
Sharpe 12M
0.50
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
21.307.581/0001-89
Data Inicial
25/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.31%+9.74%+1.11%+3.44%+6.98%+14.65%+27.32%+43.37%+62.02%+71.44%+14.97%
% CDI99.9%100.8%101.7%103.0%100.8%100.3%————100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.01%+1.21%+1.06%+1.13%+1.08%+1.26%+1.12%+0.31%———+9.74%
2025+1.05%+0.97%+0.95%+1.02%+1.13%+1.08%+1.27%+1.14%+1.20%+1.27%+1.06%+1.20%+14.20%
2024+0.98%+0.80%+0.83%+0.90%+0.81%+0.79%+0.89%+0.88%+0.83%+0.94%+0.77%+0.89%+10.80%
2023+1.12%+0.92%+1.14%+0.86%+1.14%+1.09%+1.05%+1.14%+0.99%+0.96%+0.89%+0.90%+12.91%
2022+0.76%+0.78%+0.91%+0.71%+1.05%+1.03%+1.03%+1.17%+1.08%+1.04%+1.00%+1.09%+12.27%
Captação no Mês
R$ 28.122.675
Resgates no Mês
R$ 12.978.785
Captação Líquida
R$ 15.143.890
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.04%0.11%0.09%0.13%0.09%
Sharpe—10.191.160.50-0.720.51
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV44.6%37.9%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 953,54 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
40.11%
titulos publicos
34.94%
depositos a prazo e outros titulos de if
20.72%
operacoes compromissadas
4.19%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,924253+0.05%R$ 1.2B
08/09/20262,922755+0.05%R$ 1.2B
04/09/20262,921247+0.05%R$ 1.2B
03/09/20262,919740+0.05%R$ 1.2B
02/09/20262,918233+0.05%R$ 1.2B
01/09/20262,916711+0.05%R$ 1.2B
31/08/20262,915210+0.05%R$ 1.2B
28/08/20262,913608+0.05%R$ 1.2B
27/08/20262,912069+0.05%R$ 1.2B
26/08/20262,910529+0.05%R$ 1.2B
25/08/20262,909011+0.05%R$ 1.1B
24/08/20262,907553+0.05%R$ 1.2B
21/08/20262,906012+0.05%R$ 1.2B
20/08/20262,904558+0.05%R$ 1.1B
19/08/20262,903022+0.05%R$ 1.1B
18/08/20262,901523+0.05%R$ 1.1B
17/08/20262,899970+0.05%R$ 1.1B
14/08/20262,898447+0.05%R$ 1.1B
13/08/20262,896886+0.05%R$ 1.1B
12/08/20262,895385+0.05%R$ 1.1B
11/08/20262,893818+0.06%R$ 1.1B
10/08/20262,892186+0.05%R$ 1.1B
07/08/20262,890678+0.05%R$ 1.1B
06/08/20262,889158+0.05%R$ 1.1B
05/08/20262,887634+0.05%R$ 1.1B
04/08/20262,886095+0.05%R$ 1.1B
03/08/20262,884571+0.05%R$ 1.1B
31/07/20262,883016+0.05%R$ 1.1B
30/07/20262,881447+0.05%R$ 1.1B
29/07/20262,879882—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 3.6K cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,924253 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 2,924253, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 21.307.581/0001-89.
Qual a rentabilidade do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.65%, equivalente a 100.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.