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BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +4.71% | +0.64% | -0.14% | +5.44% | +9.83% | +9.51% |
| % CDI | 76.0% | 59.9% | 57.5% | -4.1% | 77.4% | — | 66.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.99% | +1.73% | +0.15% | +1.77% | +0.29% | -1.01% | +0.72% | — | — | — | — | — | +4.71% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.65% | +0.85% | +0.53% | +1.08% | +2.02% | +0.30% | +4.17% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.16% | 5.24% | 5.41% | 4.68% | — | 4.73% |
| Sharpe | — | -2.84 | -0.62 | -1.05 | — | -1.05 |
| Max Drawdown | -2.54% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 6,361847 | +0.34% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 6,340376 | +0.02% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 6,339322 | -0.32% | R$ 95.6M | R$ 87.176,17 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 6,359622 | -0.27% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 6,377033 | -0.06% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 6,380622 | -0.27% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 6,397896 | +0.06% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 611.498,67 |
| 15/07/2026 | 6,393908 | +0.10% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 6,387538 | +0.32% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 6,367299 | -0.23% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | — |
| 10/07/2026 | 6,382133 | +0.22% | R$ 97.8M | R$ 0,00 | — |
| 09/07/2026 | 6,368198 | +0.20% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 6,355316 | +0.00% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 6,355208 | +0.18% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 6,343594 | +0.33% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 6,322497 | +0.55% | R$ 100.4M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 6,287857 | -0.12% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 432.500,00 |
| 01/07/2026 | 6,295240 | -0.33% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 6,316239 | +0.10% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 6,309965 | -0.00% | R$ 100.3M | R$ 62.840,62 | — |
| 26/06/2026 | 6,310120 | -0.18% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 6,321566 | +0.21% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 6,308432 | +0.16% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 6,298640 | +0.05% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 6,295596 | +0.29% | R$ 101.3M | R$ 60.000,00 | R$ 110.409,81 |
| 19/06/2026 | 6,277617 | -0.41% | R$ 101.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 6,303492 | -0.13% | R$ 101.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 6,311505 | -0.49% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 6,342690 | -0.31% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 6,362655 | — | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
O BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 95.9M e 71 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 6,361847 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 6,361847, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 08.266.261/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +9.83%.
- O patrimônio líquido do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 95.9M.
- O BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
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Quem administra o BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.