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BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

CNPJ 39.669.345/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,826338
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.71%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 235.8M
Média 12M: R$ 208.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.93
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ
39.669.345/0001-78
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+9.74%+1.10%+3.35%+6.95%+14.71%+15.02%
% CDI97.6%100.8%100.5%100.1%100.5%100.7%100.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.28%+1.07%+1.08%+1.11%+1.22%+1.11%+0.30%———+9.74%
2025+1.10%+0.99%+0.95%+1.03%+1.15%+1.09%+1.29%+1.16%+1.22%+1.28%+1.06%+1.22%+14.43%
2024+0.98%+0.80%+0.86%+0.89%+0.82%+0.79%+0.91%+0.89%+0.86%+0.95%+0.83%+0.84%+10.92%
2023+1.14%+0.97%+1.13%+0.85%+1.19%+1.13%+1.05%+1.17%+1.00%+0.95%+0.89%+0.91%+13.12%
2022+0.85%+1.00%+0.90%+0.66%+1.11%+1.07%+1.02%+1.17%+1.10%+1.08%+0.99%+1.07%+12.69%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.05%0.05%—0.05%
Sharpe—1.101.601.93—1.88
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,62 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
99.62%
operacoes compromissadas
0.36%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,826338+0.05%R$ 235.8M
08/09/20261,825430+0.05%R$ 235.7M
04/09/20261,824534+0.05%R$ 235.6M
03/09/20261,823618+0.05%R$ 235.5M
02/09/20261,822704+0.05%R$ 235.3M
01/09/20261,821754+0.05%R$ 235.2M
31/08/20261,820821+0.05%R$ 235.1M
28/08/20261,819885+0.05%R$ 235.0M
27/08/20261,818944+0.05%R$ 234.9M
26/08/20261,818008+0.05%R$ 234.7M
25/08/20261,817043+0.05%R$ 234.6M
24/08/20261,816125+0.05%R$ 230.7M
21/08/20261,815185+0.05%R$ 230.5M
20/08/20261,814246+0.05%R$ 230.4M
19/08/20261,813311+0.05%R$ 230.3M
18/08/20261,812361+0.06%R$ 230.2M
17/08/20261,811328+0.05%R$ 230.0M
14/08/20261,810350+0.05%R$ 229.9M
13/08/20261,809400+0.05%R$ 229.8M
12/08/20261,808451+0.05%R$ 229.7M
11/08/20261,807495+0.05%R$ 229.6M
10/08/20261,806548+0.05%R$ 229.4M
07/08/20261,805607+0.05%R$ 229.3M
06/08/20261,804678+0.05%R$ 229.2M
05/08/20261,803724+0.05%R$ 229.1M
04/08/20261,802771+0.05%R$ 229.0M
03/08/20261,801827+0.05%R$ 228.8M
31/07/20261,800875+0.05%R$ 228.7M
30/07/20261,799899+0.05%R$ 228.6M
29/07/20261,798940—R$ 228.5M
Ferramentas

Sobre o BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

O BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 235.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,826338 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 1,826338, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O CNPJ do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 39.669.345/0001-78.
Qual a rentabilidade do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +14.71%, equivalente a 100.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 235.8M.
Quem administra o BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.