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BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

CNPJ 39.669.345/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,796103
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.82%
Patrimônio Líquido
R$ 228.1M
Média 12M: R$ 200.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.64
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ
39.669.345/0001-78
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.95%+7.93%+1.11%+3.39%+7.07%+14.82%+14.43%
% CDI100.1%100.9%100.0%99.9%100.6%—100.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.28%+1.07%+1.08%+1.11%+0.95%—————+7.93%
2025+1.10%+0.99%+0.95%+1.03%+1.15%+1.09%+1.29%+1.16%+1.22%+1.28%+1.06%+1.22%+14.43%
2024+0.98%+0.80%+0.86%+0.89%+0.82%+0.79%+0.91%+0.89%+0.86%+0.95%+0.83%+0.84%+10.92%
2023+1.14%+0.97%+1.13%+0.85%+1.19%+1.13%+1.05%+1.17%+1.00%+0.95%+0.89%+0.91%+13.12%
2022+0.85%+1.00%+0.90%+0.66%+1.11%+1.07%+1.02%+1.17%+1.10%+1.08%+0.99%+1.07%+12.69%
Captação no Mês
R$ 3.297.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.297.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.04%0.05%0.05%—0.05%
Sharpe—-0.521.841.64—1.65
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,62 mi

JULHO/2026

titulos publicos
99.62%
operacoes compromissadas
0.36%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,796103+0.05%R$ 228.1M
23/07/20261,795157+0.05%R$ 224.7M
22/07/20261,794206+0.05%R$ 224.6M
21/07/20261,793271+0.05%R$ 224.5M
20/07/20261,792329+0.05%R$ 224.3M
17/07/20261,791389+0.05%R$ 224.2M
16/07/20261,790457+0.05%R$ 224.1M
15/07/20261,789527+0.05%R$ 224.0M
14/07/20261,788599+0.05%R$ 223.9M
13/07/20261,787667+0.05%R$ 223.8M
10/07/20261,786737+0.05%R$ 223.6M
09/07/20261,785821+0.05%R$ 223.5M
08/07/20261,784890+0.05%R$ 223.4M
07/07/20261,783957+0.05%R$ 223.3M
06/07/20261,783007+0.05%R$ 223.2M
03/07/20261,782039+0.05%R$ 223.1M
02/07/20261,781069+0.05%R$ 222.9M
01/07/20261,780113+0.05%R$ 222.8M
30/06/20261,779191+0.05%R$ 222.7M
29/06/20261,778261+0.05%R$ 222.6M
26/06/20261,777336+0.05%R$ 222.5M
25/06/20261,776413+0.05%R$ 222.4M
24/06/20261,775488+0.05%R$ 222.2M
23/06/20261,774565+0.05%R$ 222.1M
22/06/20261,773638+0.05%R$ 222.0M
19/06/20261,772715+0.05%R$ 221.9M
18/06/20261,771796+0.05%R$ 221.8M
17/06/20261,770862+0.05%R$ 221.7M
16/06/20261,769925+0.05%R$ 221.5M
15/06/20261,768992—R$ 221.4M
Ferramentas

Sobre o BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

O BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 228.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,796103 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 1,796103, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O CNPJ do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 39.669.345/0001-78.
Qual a rentabilidade do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +14.82%.
Qual o patrimônio líquido do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 228.1M.
Quem administra o BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.