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BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

CNPJ 27.347.367/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,011655
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+13.28%
Patrimônio Líquido
R$ 232.3M
Média 12M: R$ 223.5M
Cotistas
3.7K
Sharpe 12M
-21.63
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ
27.347.367/0001-32
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.74%+10.50%+0.96%+3.00%+6.23%+13.28%+25.15%+39.47%+55.92%+12.76%
% CDI91.0%101.9%89.6%91.3%91.6%————100.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.08%+0.93%+2.10%+1.01%+0.98%+1.03%+1.13%+1.02%+0.96%+0.74%——+11.53%
2025+0.98%+0.91%+0.87%+0.96%+1.06%+1.01%+1.19%+1.08%+1.12%+1.18%+0.97%+1.12%+13.19%
2024+0.88%+0.74%+0.76%+0.81%+0.75%+0.73%+0.83%+0.81%+0.77%+0.86%+0.74%+0.79%+9.90%
2023+1.02%+0.86%+1.04%+0.78%+1.06%+1.00%+0.95%+1.05%+0.89%+0.87%+0.80%+0.81%+11.73%
2022+0.69%+0.72%+0.83%+0.63%+0.97%+0.94%+0.91%+1.07%+0.99%+0.95%+0.91%+1.00%+11.12%
Captação no Mês
R$ 60.344.365
Resgates no Mês
R$ 57.399.885
Captação Líquida
R$ 2.944.479
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.05%0.05%0.12%0.99%
Sharpe—-29.22-22.55-21.63-9.04-0.00
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV47.2%50.4%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 217,67 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
86.92%
operacoes compromissadas
10.55%
disponibilidades
2.48%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,011655+0.04%R$ 232.3M
22/10/20262,010756+0.05%R$ 232.2M
21/10/20262,009794+0.04%R$ 231.5M
20/10/20262,008955+0.05%R$ 234.7M
19/10/20262,007962+0.05%R$ 244.0M
16/10/20262,006986+0.05%R$ 217.8M
15/10/20262,006073+0.04%R$ 218.7M
14/10/20262,005273+0.04%R$ 220.3M
13/10/20262,004388+0.05%R$ 219.6M
09/10/20262,003455+0.05%R$ 221.2M
08/10/20262,002497+0.05%R$ 222.7M
07/10/20262,001522+0.05%R$ 223.8M
06/10/20262,000547+0.05%R$ 221.7M
05/10/20261,999617+0.05%R$ 225.4M
02/10/20261,998678+0.05%R$ 225.9M
01/10/20261,997756+0.05%R$ 228.4M
30/09/20261,996838+0.04%R$ 227.7M
29/09/20261,996003+0.04%R$ 227.2M
28/09/20261,995118+0.04%R$ 229.9M
25/09/20261,994301+0.04%R$ 232.4M
24/09/20261,993422+0.05%R$ 236.2M
23/09/20261,992524+0.05%R$ 237.6M
22/09/20261,991587+0.04%R$ 240.4M
21/09/20261,990816+0.05%R$ 243.2M
18/09/20261,989845+0.05%R$ 258.8M
17/09/20261,988922+0.05%R$ 228.0M
16/09/20261,987969+0.04%R$ 231.1M
15/09/20261,987145+0.05%R$ 231.6M
14/09/20261,986166+0.05%R$ 236.5M
11/09/20261,985225—R$ 216.1M
Ferramentas

Sobre o BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

O BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 232.3M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,011655 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 2,011655, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 27.347.367/0001-32.
Qual a rentabilidade do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +13.28%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 232.3M.
Quem administra o BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.