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BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada

CNPJ 42.847.926/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,510859
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+12.39%
Patrimônio Líquido
R$ 438.6M
Média 12M: R$ 385.4M
Cotistas
26.9K
Sharpe 12M
-41.22
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
CNPJ
42.847.926/0001-67
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.69%+9.79%+0.89%+2.80%+5.80%+12.39%+23.05%+36.19%+11.91%
% CDI84.8%95.0%83.3%84.9%85.3%———93.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.02%+0.87%+1.97%+0.93%+0.92%+0.96%+1.05%+0.95%+0.90%+0.69%——+10.75%
2025+0.91%+0.84%+0.81%+0.89%+0.99%+0.95%+1.11%+1.01%+1.06%+1.11%+0.91%+1.05%+12.28%
2024+0.82%+0.67%+0.69%+0.73%+0.68%+0.65%+0.74%+0.72%+0.69%+0.78%+0.67%+0.72%+8.90%
2023+0.99%+0.81%+0.98%+0.75%+0.99%+0.94%+0.91%+0.98%+0.84%+0.82%+0.76%+0.76%+11.04%
2022———————————+0.92%+0.92%
Captação no Mês
R$ 52.214.970
Resgates no Mês
R$ 43.193.181
Captação Líquida
R$ 9.021.789
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.05%0.05%0.12%0.92%
Sharpe—-51.16-39.23-41.22-16.88-1.05
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.97%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%47.5%43.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 354,18 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
89.79%
operacoes compromissadas
10.07%
valores a pagar
0.14%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,510859+0.04%R$ 438.6M
22/10/20261,510213+0.04%R$ 438.4M
21/10/20261,509546+0.05%R$ 437.8M
20/10/20261,508851+0.04%R$ 437.6M
19/10/20261,508174+0.04%R$ 433.9M
16/10/20261,507508+0.04%R$ 432.2M
15/10/20261,506871+0.04%R$ 432.8M
14/10/20261,506325+0.04%R$ 431.4M
13/10/20261,505652+0.04%R$ 431.3M
09/10/20261,505073+0.05%R$ 431.4M
08/10/20261,504388+0.04%R$ 432.7M
07/10/20261,503724+0.05%R$ 431.0M
06/10/20261,503043+0.04%R$ 433.0M
05/10/20261,502399+0.04%R$ 431.8M
02/10/20261,501762+0.04%R$ 431.4M
01/10/20261,501103+0.04%R$ 434.6M
30/09/20261,500479+0.04%R$ 426.6M
29/09/20261,499925+0.04%R$ 429.2M
28/09/20261,499332+0.04%R$ 429.0M
25/09/20261,498747+0.04%R$ 430.4M
24/09/20261,498126+0.04%R$ 426.5M
23/09/20261,497490+0.04%R$ 428.1M
22/09/20261,496876+0.04%R$ 429.2M
21/09/20261,496226+0.04%R$ 431.0M
18/09/20261,495583+0.04%R$ 423.1M
17/09/20261,494940+0.04%R$ 422.5M
16/09/20261,494288+0.05%R$ 421.4M
15/09/20261,493610+0.04%R$ 422.2M
14/09/20261,492973+0.04%R$ 423.7M
11/09/20261,492350—R$ 437.1M
Ferramentas

Sobre o BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada

O BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 438.6M e 26.9K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,510859 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 1,510859, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é 42.847.926/0001-67.
Qual a rentabilidade do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de +12.39%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 438.6M.
Quem administra o BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 991 cotas disponíveis.