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BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada

CNPJ 42.847.926/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,469772
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+12.68%
Patrimônio Líquido
R$ 408.5M
Média 12M: R$ 354.3M
Cotistas
24.8K
Sharpe 12M
-49.00
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
CNPJ
42.847.926/0001-67
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.82%+6.81%+0.96%+2.92%+6.09%+12.68%+23.05%+36.19%+12.35%
% CDI86.4%86.6%86.4%86.0%86.6%———86.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.02%+0.87%+1.09%+0.93%+0.92%+0.96%+0.82%—————+6.81%
2025+0.91%+0.84%+0.81%+0.89%+0.99%+0.95%+1.11%+1.01%+1.06%+1.11%+0.91%+1.05%+12.28%
2024+0.82%+0.67%+0.69%+0.73%+0.68%+0.65%+0.74%+0.72%+0.69%+0.78%+0.67%+0.72%+8.90%
2023+0.99%+0.81%+0.98%+0.75%+0.99%+0.94%+0.91%+0.98%+0.84%+0.82%+0.76%+0.76%+11.04%
2022———————————+0.92%+0.92%
Captação no Mês
R$ 152.456.462
Resgates no Mês
R$ 153.849.198
Captação Líquida
-R$ 1.392.735
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.06%0.05%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—-34.61-39.78-49.00-16.88-48.45
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.11%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.1%7.7%43.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 354,18 mi

JULHO/2026

titulos publicos
89.79%
operacoes compromissadas
10.07%
valores a pagar
0.14%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,469772+0.05%R$ 408.5M
23/07/20261,469099+0.05%R$ 408.0M
22/07/20261,468427+0.05%R$ 407.8M
21/07/20261,467760+0.05%R$ 409.7M
20/07/20261,467094+0.05%R$ 411.0M
17/07/20261,466427+0.05%R$ 412.9M
16/07/20261,465766+0.04%R$ 414.2M
15/07/20261,465110+0.05%R$ 414.6M
14/07/20261,464444+0.04%R$ 415.3M
13/07/20261,463798+0.05%R$ 414.3M
10/07/20261,463045+0.04%R$ 417.6M
09/07/20261,462496+0.05%R$ 413.8M
08/07/20261,461774+0.04%R$ 469.8M
07/07/20261,461173+0.03%R$ 463.6M
06/07/20261,460683+0.06%R$ 498.7M
03/07/20261,459822+0.05%R$ 497.8M
02/07/20261,459127+0.05%R$ 404.7M
01/07/20261,458458+0.04%R$ 404.7M
30/06/20261,457808+0.05%R$ 406.9M
29/06/20261,457149+0.05%R$ 404.5M
26/06/20261,456486+0.05%R$ 399.3M
25/06/20261,455828+0.05%R$ 394.6M
24/06/20261,455169+0.05%R$ 393.0M
23/06/20261,454465+0.04%R$ 391.8M
22/06/20261,453856+0.04%R$ 391.6M
19/06/20261,453242+0.05%R$ 418.8M
18/06/20261,452568+0.05%R$ 420.2M
17/06/20261,451887+0.05%R$ 400.2M
16/06/20261,451229+0.05%R$ 391.2M
15/06/20261,450483—R$ 391.1M
Ferramentas

Sobre o BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada

O BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 408.5M e 24.8K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,469772 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 1,469772, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é 42.847.926/0001-67.
Qual a rentabilidade do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de +12.68%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 408.5M.
Quem administra o BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 928 cotas disponíveis.