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BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.569.176/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,045027
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 98.8M
Média 12M: R$ 70.7M
Cotistas
725
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.569.176/0001-89
Data Inicial
07/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3MInício
Fundo+0.99%+4.50%+1.16%+3.50%+4.50%
% CDI102.9%98.7%102.7%100.9%98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—+0.97%+1.22%+1.08%+0.99%———————+4.33%
Captação no Mês
R$ 6.150.016
Resgates no Mês
R$ 6.821.334
Captação Líquida
-R$ 671.318
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.04%———0.11%
Sharpe—3.04———-1.91
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,48 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
86.69%
depositos a prazo e outros titulos de if
4.01%
valores a receber
3.00%
titulos publicos
2.84%
valores a pagar
2.61%
operacoes compromissadas
0.83%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,045027+0.05%R$ 98.8M
26/05/20261,044454+0.05%R$ 98.7M
25/05/20261,043889+0.06%R$ 98.7M
22/05/20261,043313+0.06%R$ 98.6M
21/05/20261,042734+0.05%R$ 98.5M
20/05/20261,042168+0.05%R$ 99.6M
19/05/20261,041598+0.05%R$ 99.6M
18/05/20261,041027+0.06%R$ 97.9M
15/05/20261,040452+0.05%R$ 97.9M
14/05/20261,039892+0.05%R$ 97.7M
13/05/20261,039329+0.05%R$ 97.7M
12/05/20261,038758+0.06%R$ 97.7M
11/05/20261,038177+0.07%R$ 98.9M
08/05/20261,037485+0.05%R$ 98.9M
07/05/20261,037008+0.06%R$ 99.2M
06/05/20261,036410+0.05%R$ 99.5M
05/05/20261,035849+0.05%R$ 99.2M
04/05/20261,035310+0.05%R$ 98.5M
30/04/20261,034750+0.05%R$ 98.5M
29/04/20261,034196+0.06%R$ 97.2M
28/04/20261,033623+0.06%R$ 96.3M
27/04/20261,033051+0.05%R$ 95.1M
24/04/20261,032493+0.05%R$ 95.5M
23/04/20261,031994+0.05%R$ 95.3M
22/04/20261,031432+0.05%R$ 98.0M
20/04/20261,030874+0.05%R$ 99.2M
17/04/20261,030311+0.05%R$ 98.8M
16/04/20261,029754+0.05%R$ 98.8M
15/04/20261,029215+0.05%R$ 98.6M
14/04/20261,028672—R$ 98.2M
Ferramentas

Sobre o BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 98.8M e 725 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,045027 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,045027, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 63.569.176/0001-89.
Qual a rentabilidade do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 98.8M.
Quem administra o BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 83 cotas disponíveis.