Numerando

Publicidade

BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 19.273.198/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,648150
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+13.37%
Patrimônio Líquido
R$ 84.6M
Média 12M: R$ 84.3M
Cotistas
3.4K
Sharpe 12M
-21.50
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
19.273.198/0001-05
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.75%+10.56%+0.97%+3.02%+6.25%+13.37%+25.23%+39.86%+56.82%+12.85%
% CDI92.0%102.5%90.5%91.7%92.0%————100.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+0.93%+2.11%+1.00%+0.99%+1.03%+1.13%+1.02%+0.97%+0.75%——+11.59%
2025+0.99%+0.91%+0.88%+0.96%+1.06%+1.02%+1.19%+1.08%+1.13%+1.19%+0.98%+1.13%+13.27%
2024+0.89%+0.73%+0.77%+0.81%+0.75%+0.72%+0.83%+0.81%+0.76%+0.85%+0.75%+0.78%+9.87%
2023+1.05%+0.88%+1.07%+0.80%+1.08%+1.03%+0.97%+1.07%+0.91%+0.89%+0.82%+0.83%+12.03%
2022+0.70%+0.72%+0.85%+0.63%+0.99%+0.96%+0.97%+1.10%+1.01%+0.97%+0.93%+1.03%+11.41%
Captação no Mês
R$ 714.464
Resgates no Mês
R$ 2.559.257
Captação Líquida
-R$ 1.844.793
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.06%0.05%0.12%0.99%
Sharpe—-39.85-21.10-21.50-8.800.09
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.11%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV47.2%50.4%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 82,18 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
97.06%
operacoes compromissadas
2.85%
valores a pagar
0.07%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,648150+0.04%R$ 84.6M
22/10/20262,646961+0.05%R$ 84.6M
21/10/20262,645703+0.05%R$ 84.9M
20/10/20262,644411+0.05%R$ 84.5M
19/10/20262,643139+0.05%R$ 84.6M
16/10/20262,641856+0.05%R$ 84.7M
15/10/20262,640622+0.04%R$ 84.6M
14/10/20262,639512+0.05%R$ 84.5M
13/10/20262,638323+0.05%R$ 84.6M
09/10/20262,637103+0.05%R$ 84.6M
08/10/20262,635813+0.05%R$ 84.5M
07/10/20262,634535+0.05%R$ 84.6M
06/10/20262,633216+0.05%R$ 84.5M
05/10/20262,632019+0.05%R$ 84.5M
02/10/20262,630784+0.05%R$ 85.9M
01/10/20262,629561+0.04%R$ 85.9M
30/09/20262,628426+0.04%R$ 85.8M
29/09/20262,627359+0.04%R$ 85.9M
28/09/20262,626201+0.04%R$ 85.9M
25/09/20262,625082+0.05%R$ 86.0M
24/09/20262,623898+0.05%R$ 85.7M
23/09/20262,622695+0.05%R$ 85.7M
22/09/20262,621504+0.05%R$ 85.7M
21/09/20262,620287+0.05%R$ 85.7M
18/09/20262,619076+0.05%R$ 85.6M
17/09/20262,617874+0.05%R$ 85.6M
16/09/20262,616651+0.05%R$ 85.5M
15/09/20262,615419+0.05%R$ 85.5M
14/09/20262,614181+0.05%R$ 85.6M
11/09/20262,612961—R$ 85.6M
Ferramentas

Sobre o BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 84.6M e 3.4K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,648150 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 2,648150, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 19.273.198/0001-05.
Qual a rentabilidade do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +13.37%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 84.6M.
Quem administra o BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.