Numerando

Publicidade

BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.772.955/0001-55|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,852582
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+13.74%
Patrimônio Líquido
R$ 331.1M
Média 12M: R$ 388.5M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
-21.24
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
03.772.955/0001-55
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.90%+7.35%+1.05%+3.17%+6.57%+13.74%+13.37%
% CDI95.1%93.5%94.7%93.2%93.5%—93.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+0.94%+1.16%+1.01%+1.00%+1.03%+0.90%—————+7.35%
2025——————+1.21%+1.08%+1.14%+1.19%+0.99%+1.14%+6.94%
Captação no Mês
R$ 24.309.938
Resgates no Mês
R$ 15.914.146
Captação Líquida
R$ 8.395.792
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.06%0.05%0.05%—0.05%
Sharpe—-16.09-18.56-21.24—-21.11
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202622,852582+0.05%R$ 331.1M
23/07/202622,841415+0.05%R$ 331.2M
22/07/202622,830447+0.05%R$ 331.0M
21/07/202622,818567+0.05%R$ 331.2M
20/07/202622,807400+0.05%R$ 327.3M
17/07/202622,796959+0.05%R$ 327.0M
16/07/202622,784872+0.05%R$ 327.0M
15/07/202622,774080+0.05%R$ 316.8M
14/07/202622,763218+0.05%R$ 322.9M
13/07/202622,752031+0.06%R$ 323.0M
10/07/202622,738044+0.05%R$ 320.7M
09/07/202622,727082+0.05%R$ 319.3M
08/07/202622,715982+0.05%R$ 319.5M
07/07/202622,704949+0.05%R$ 319.3M
06/07/202622,693802+0.05%R$ 319.8M
03/07/202622,682482+0.05%R$ 320.0M
02/07/202622,670808+0.05%R$ 319.9M
01/07/202622,659734+0.05%R$ 319.9M
30/06/202622,648115+0.05%R$ 320.1M
29/06/202622,637602+0.05%R$ 321.9M
26/06/202622,626299+0.05%R$ 331.7M
25/06/202622,615135+0.05%R$ 332.1M
24/06/202622,604061+0.05%R$ 330.3M
23/06/202622,593468+0.05%R$ 330.2M
22/06/202622,583095+0.05%R$ 331.1M
19/06/202622,571089+0.06%R$ 328.5M
18/06/202622,558581+0.05%R$ 328.8M
17/06/202622,547750+0.05%R$ 328.7M
16/06/202622,536626+0.05%R$ 355.9M
15/06/202622,526246—R$ 374.1M
Ferramentas

Sobre o BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada

O BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 331.1M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 22,852582 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 22,852582, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é 03.772.955/0001-55.
Qual a rentabilidade do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é de +13.74%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 331.1M.
Quem administra o BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
O BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.