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BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 50.532.793/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,492119
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.63%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 293.9M
Média 12M: R$ 297.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.54
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
50.532.793/0001-68
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.31%+9.68%+1.09%+3.36%+6.92%+14.63%+27.67%+14.95%
% CDI99.2%100.2%100.3%100.4%100.1%100.2%—100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.25%+1.08%+1.08%+1.10%+1.22%+1.10%+0.31%———+9.68%
2025+1.06%+0.98%+0.95%+1.03%+1.14%+1.10%+1.29%+1.15%+1.22%+1.28%+1.06%+1.22%+14.35%
2024+1.01%+0.82%+0.86%+0.94%+0.84%+0.81%+0.91%+0.89%+0.85%+0.94%+0.80%+0.89%+11.08%
2023——————+1.05%+1.16%+1.01%+1.02%+0.93%+0.93%+6.24%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.04%0.04%0.13%0.04%
Sharpe—2.980.180.540.600.66
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%37.9%62.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 276,65 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
62.84%
titulos publicos
17.02%
depositos a prazo e outros titulos de if
14.55%
operacoes compromissadas
5.57%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,492119+0.05%R$ 293.9M
08/09/20261,491363+0.05%R$ 293.8M
04/09/20261,490600+0.05%R$ 293.6M
03/09/20261,489836+0.05%R$ 293.5M
02/09/20261,489073+0.05%R$ 293.3M
01/09/20261,488304+0.05%R$ 293.2M
31/08/20261,487538+0.05%R$ 293.0M
28/08/20261,486769+0.05%R$ 292.9M
27/08/20261,486003+0.05%R$ 292.7M
26/08/20261,485232+0.05%R$ 292.6M
25/08/20261,484462+0.05%R$ 292.4M
24/08/20261,483693+0.05%R$ 292.3M
21/08/20261,482927+0.05%R$ 292.1M
20/08/20261,482161+0.05%R$ 292.0M
19/08/20261,481392+0.05%R$ 291.8M
18/08/20261,480626+0.05%R$ 291.7M
17/08/20261,479840+0.05%R$ 291.5M
14/08/20261,479065+0.05%R$ 291.4M
13/08/20261,478298+0.05%R$ 291.2M
12/08/20261,477532+0.05%R$ 291.1M
11/08/20261,476750+0.05%R$ 290.9M
10/08/20261,475975+0.05%R$ 290.8M
07/08/20261,475212+0.05%R$ 290.6M
06/08/20261,474447+0.05%R$ 290.5M
05/08/20261,473675+0.05%R$ 290.3M
04/08/20261,472902+0.05%R$ 290.2M
03/08/20261,472130+0.05%R$ 290.0M
31/07/20261,471359+0.05%R$ 289.9M
30/07/20261,470579+0.05%R$ 289.7M
29/07/20261,469848—R$ 289.6M
Ferramentas

Sobre o BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 293.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,492119 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,492119, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 50.532.793/0001-68.
Qual a rentabilidade do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.63%, equivalente a 100.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 293.9M.
Quem administra o BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.