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BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 50.532.793/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,467522
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.75%
Patrimônio Líquido
R$ 289.1M
Média 12M: R$ 299.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.43
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
50.532.793/0001-68
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.95%+7.88%+1.12%+3.38%+7.04%+14.75%+27.67%+14.36%
% CDI100.3%100.2%101.0%99.5%100.2%——100.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.25%+1.08%+1.08%+1.10%+0.95%—————+7.88%
2025+1.06%+0.98%+0.95%+1.03%+1.14%+1.10%+1.29%+1.15%+1.22%+1.28%+1.06%+1.22%+14.35%
2024+1.01%+0.82%+0.86%+0.94%+0.84%+0.81%+0.91%+0.89%+0.85%+0.94%+0.80%+0.89%+11.08%
2023——————+1.05%+1.16%+1.01%+1.02%+0.93%+0.93%+6.24%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.05%0.04%0.04%0.13%0.04%
Sharpe—-1.570.660.430.600.36
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%11.3%62.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 276,65 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
62.84%
titulos publicos
17.02%
depositos a prazo e outros titulos de if
14.55%
operacoes compromissadas
5.57%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,467522+0.05%R$ 289.1M
23/07/20261,466750+0.05%R$ 288.9M
22/07/20261,465979+0.05%R$ 288.8M
21/07/20261,465200+0.05%R$ 288.6M
20/07/20261,464431+0.05%R$ 288.5M
17/07/20261,463663+0.05%R$ 288.3M
16/07/20261,462896+0.05%R$ 288.2M
15/07/20261,462131+0.05%R$ 288.0M
14/07/20261,461367+0.05%R$ 287.9M
13/07/20261,460601+0.06%R$ 287.7M
10/07/20261,459792+0.05%R$ 287.6M
09/07/20261,459032+0.05%R$ 287.4M
08/07/20261,458273+0.05%R$ 287.3M
07/07/20261,457514+0.05%R$ 287.1M
06/07/20261,456748+0.05%R$ 287.0M
03/07/20261,455977+0.05%R$ 286.8M
02/07/20261,455200+0.05%R$ 286.7M
01/07/20261,454430+0.05%R$ 286.5M
30/06/20261,453669+0.05%R$ 286.4M
29/06/20261,452910+0.06%R$ 286.2M
26/06/20261,452027+0.05%R$ 286.0M
25/06/20261,451267+0.05%R$ 285.9M
24/06/20261,450508+0.05%R$ 285.7M
23/06/20261,449753+0.05%R$ 285.6M
22/06/20261,448996+0.05%R$ 285.4M
19/06/20261,448233+0.05%R$ 285.3M
18/06/20261,447473+0.05%R$ 285.1M
17/06/20261,446704+0.05%R$ 285.0M
16/06/20261,445934+0.05%R$ 284.8M
15/06/20261,445169—R$ 284.7M
Ferramentas

Sobre o BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 289.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,467522 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,467522, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 50.532.793/0001-68.
Qual a rentabilidade do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.75%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 289.1M.
Quem administra o BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.