Numerando

Publicidade

BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada

CNPJ 53.848.587/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,266044
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+12.06%
Patrimônio Líquido
R$ 764.6K
Média 12M: R$ 1.1M
Cotistas
59
Sharpe 12M
-4.72
Vol: 0.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada
CNPJ
53.848.587/0001-50
Data Inicial
07/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.73%+4.57%+0.70%+2.73%+5.94%+12.06%+24.10%+11.82%
% CDI75.7%82.4%61.7%78.6%83.2%——81.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.07%+0.87%+1.08%+0.75%+0.73%———————+4.57%
2025+0.99%+0.90%+0.85%+0.92%+1.01%+0.95%+1.11%+0.98%+0.93%+0.94%+0.75%+1.11%+12.07%
2024———+0.88%+0.75%+0.77%+0.88%+0.86%+0.79%+0.87%+0.71%+0.81%+7.57%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 39.431
Captação Líquida
-R$ 39.431
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.13%1.17%0.83%0.59%0.10%0.59%
Sharpe—-2.79-3.08-4.72-15.59-4.74
Max Drawdown-0.34%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.11%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV11.8%0.0%49.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 801,51 mil

MAIO/2026

cotas de fundos
97.18%
disponibilidades
2.56%
valores a receber
0.14%
valores a pagar
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,266044+0.04%R$ 764.6K
26/05/20261,265543+0.04%R$ 764.3K
25/05/20261,265042+0.04%R$ 764.0K
22/05/20261,264543+0.04%R$ 763.7K
21/05/20261,264047+0.04%R$ 763.4K
20/05/20261,263552+0.04%R$ 763.1K
19/05/20261,263060+0.04%R$ 762.8K
18/05/20261,262571+0.04%R$ 762.5K
15/05/20261,262061+0.04%R$ 762.2K
14/05/20261,261575+0.04%R$ 761.9K
13/05/20261,261092+0.04%R$ 761.6K
12/05/20261,260595+0.04%R$ 800.8K
11/05/20261,260101+0.44%R$ 800.4K
08/05/20261,254626-0.34%R$ 797.0K
07/05/20261,258968+0.05%R$ 799.7K
06/05/20261,258361+0.04%R$ 799.3K
05/05/20261,257832+0.04%R$ 799.0K
04/05/20261,257375+0.04%R$ 798.7K
30/04/20261,256854-0.13%R$ 798.4K
29/04/20261,258462+0.05%R$ 799.4K
28/04/20261,257874+0.05%R$ 799.0K
27/04/20261,257283+0.05%R$ 798.7K
24/04/20261,256701+0.04%R$ 798.3K
23/04/20261,256250+0.05%R$ 798.0K
22/04/20261,255673+0.05%R$ 797.6K
20/04/20261,255086+0.05%R$ 797.3K
17/04/20261,254502+0.05%R$ 796.9K
16/04/20261,253919+0.05%R$ 796.5K
15/04/20261,253351+0.05%R$ 796.2K
14/04/20261,252776—R$ 795.8K
Ferramentas

Sobre o BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada

O BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 764.6K e 59 cotistas. Em funcionamento desde 07/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,266044 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada é de R$ 1,266044, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada é 53.848.587/0001-50.
Qual a rentabilidade do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada é de +12.06%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada é de R$ 764.6K.
Quem administra o BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada?
O BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 554 cotas disponíveis.