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BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.479.240/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,277883
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.64%
Patrimônio Líquido
R$ 63.4M
Média 12M: R$ 58.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.39
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.479.240/0001-14
Data Inicial
09/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.96%+5.46%+1.02%+3.40%+7.03%+14.64%+14.39%
% CDI99.8%98.4%90.2%97.8%98.6%—98.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.26%+0.97%+0.96%———————+5.46%
2025+1.03%+0.99%+0.95%+1.02%+1.13%+1.10%+1.27%+1.14%+1.20%+1.26%+1.05%+1.21%+14.20%
2024——————+0.94%+0.88%+0.84%+0.95%+0.80%+0.91%+5.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.22%0.18%0.13%—0.13%
Sharpe—-1.54-1.17-1.39—-1.36
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,96 mi

MAIO/2026

titulos publicos
50.66%
depositos a prazo e outros titulos de if
36.92%
cotas de fundos
12.38%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,277883+0.05%R$ 63.4M
26/05/20261,277193+0.05%R$ 63.4M
25/05/20261,276516+0.05%R$ 63.4M
22/05/20261,275832+0.05%R$ 63.3M
21/05/20261,275157+0.05%R$ 63.3M
20/05/20261,274475+0.05%R$ 63.3M
19/05/20261,273795+0.05%R$ 63.2M
18/05/20261,273123+0.05%R$ 63.2M
15/05/20261,272444+0.05%R$ 63.2M
14/05/20261,271773+0.05%R$ 63.1M
13/05/20261,271090+0.05%R$ 63.1M
12/05/20261,270411+0.05%R$ 63.1M
11/05/20261,269724+0.05%R$ 63.0M
08/05/20261,269043+0.05%R$ 63.0M
07/05/20261,268360+0.05%R$ 63.0M
06/05/20261,267696+0.05%R$ 62.9M
05/05/20261,267034+0.05%R$ 62.9M
04/05/20261,266358+0.05%R$ 62.9M
30/04/20261,265691-0.05%R$ 62.8M
29/04/20261,266382+0.05%R$ 62.9M
28/04/20261,265694+0.05%R$ 62.8M
27/04/20261,265003+0.05%R$ 62.8M
24/04/20261,264322+0.05%R$ 62.2M
23/04/20261,263631+0.05%R$ 62.2M
22/04/20261,262941+0.05%R$ 62.1M
20/04/20261,262251+0.05%R$ 62.1M
17/04/20261,261580+0.05%R$ 62.6M
16/04/20261,260891+0.05%R$ 62.6M
15/04/20261,260246+0.05%R$ 62.6M
14/04/20261,259577—R$ 62.5M
Ferramentas

Sobre o BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 63.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1,277883 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,277883, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 52.479.240/0001-14.
Qual a rentabilidade do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.64%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 63.4M.
Quem administra o BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 497 cotas disponíveis.