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BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 19.320.686/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,706850
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+13.84%
Patrimônio Líquido
R$ 4.3B
Média 12M: R$ 4.0B
Cotistas
40.7K
Sharpe 12M
-36.23
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
19.320.686/0001-26
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.90%+5.22%+1.05%+3.28%+6.69%+13.84%+25.37%+40.09%+57.15%+13.61%
% CDI93.0%94.0%93.1%94.3%93.8%————93.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.10%+0.93%+1.18%+1.00%+0.90%———————+5.22%
2025+1.00%+0.91%+0.88%+0.96%+1.07%+1.03%+1.20%+1.09%+1.14%+1.19%+0.98%+1.14%+13.35%
2024+0.90%+0.74%+0.77%+0.81%+0.75%+0.73%+0.83%+0.81%+0.77%+0.86%+0.75%+0.78%+9.92%
2023+1.05%+0.88%+1.07%+0.80%+1.09%+1.03%+0.98%+1.08%+0.92%+0.89%+0.83%+0.83%+12.09%
2022+0.71%+0.73%+0.84%+0.63%+1.00%+0.97%+0.96%+1.10%+1.02%+0.98%+0.93%+1.03%+11.45%
Captação no Mês
R$ 44.683.470
Resgates no Mês
R$ 50.855.373
Captação Líquida
-R$ 6.171.903
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-26.20-35.87-36.23-8.10-36.31
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV13.4%0.0%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,25 bi

MAIO/2026

titulos publicos
97.98%
operacoes compromissadas
1.95%
valores a pagar
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,706850+0.05%R$ 4.3B
26/05/20262,705479+0.05%R$ 4.3B
25/05/20262,704108+0.05%R$ 4.3B
22/05/20262,702750+0.05%R$ 4.3B
21/05/20262,701386+0.05%R$ 4.3B
20/05/20262,700032+0.05%R$ 4.3B
19/05/20262,698688+0.05%R$ 4.3B
18/05/20262,697349+0.05%R$ 4.3B
15/05/20262,696026+0.05%R$ 4.3B
14/05/20262,694697+0.05%R$ 4.3B
13/05/20262,693364+0.05%R$ 4.3B
12/05/20262,692033+0.05%R$ 4.3B
11/05/20262,690674+0.05%R$ 4.3B
08/05/20262,689386+0.05%R$ 4.3B
07/05/20262,688060+0.05%R$ 4.3B
06/05/20262,686725+0.05%R$ 4.3B
05/05/20262,685390+0.05%R$ 4.3B
04/05/20262,684077+0.05%R$ 4.3B
30/04/20262,682753+0.05%R$ 4.3B
29/04/20262,681402+0.05%R$ 4.3B
28/04/20262,680065+0.05%R$ 4.3B
27/04/20262,678694+0.05%R$ 4.3B
24/04/20262,677340+0.05%R$ 4.3B
23/04/20262,676002+0.05%R$ 4.3B
22/04/20262,674660+0.05%R$ 4.3B
20/04/20262,673314+0.05%R$ 4.3B
17/04/20262,671980+0.05%R$ 4.3B
16/04/20262,670706+0.05%R$ 4.3B
15/04/20262,669400+0.05%R$ 4.3B
14/04/20262,668091—R$ 4.3B
Ferramentas

Sobre o BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 4.3B e 40.7K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,706850 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 2,706850, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 19.320.686/0001-26.
Qual a rentabilidade do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +13.84%.
Qual o patrimônio líquido do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 4.3B.
Quem administra o BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.