Numerando

Publicidade

BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 19.320.686/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,845127
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+13.42%
Patrimônio Líquido
R$ 4.6B
Média 12M: R$ 4.3B
Cotistas
41.5K
Sharpe 12M
-26.30
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
19.320.686/0001-26
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.75%+10.59%+0.96%+3.02%+6.27%+13.42%+25.37%+40.09%+57.15%+12.89%
% CDI91.3%102.7%89.6%91.6%92.1%————101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.10%+0.93%+2.12%+1.00%+1.00%+1.04%+1.14%+1.03%+0.96%+0.75%——+11.62%
2025+1.00%+0.91%+0.88%+0.96%+1.07%+1.03%+1.20%+1.09%+1.14%+1.19%+0.98%+1.14%+13.35%
2024+0.90%+0.74%+0.77%+0.81%+0.75%+0.73%+0.83%+0.81%+0.77%+0.86%+0.75%+0.78%+9.92%
2023+1.05%+0.88%+1.07%+0.80%+1.09%+1.03%+0.98%+1.08%+0.92%+0.89%+0.83%+0.83%+12.09%
2022+0.71%+0.73%+0.84%+0.63%+1.00%+0.97%+0.96%+1.10%+1.02%+0.98%+0.93%+1.03%+11.45%
Captação no Mês
R$ 76.987.045
Resgates no Mês
R$ 70.764.472
Captação Líquida
R$ 6.222.573
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.03%0.04%0.12%0.99%
Sharpe—-32.86-35.21-26.30-8.100.14
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.12%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV47.2%51.8%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,25 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
97.98%
operacoes compromissadas
1.95%
valores a pagar
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,845127+0.04%R$ 4.6B
22/10/20262,843851+0.05%R$ 4.6B
21/10/20262,842496+0.05%R$ 4.6B
20/10/20262,841079+0.05%R$ 4.6B
19/10/20262,839699+0.05%R$ 4.6B
16/10/20262,838338+0.05%R$ 4.6B
15/10/20262,837040+0.04%R$ 4.6B
14/10/20262,835948+0.04%R$ 4.6B
13/10/20262,834701+0.05%R$ 4.6B
09/10/20262,833384+0.05%R$ 4.6B
08/10/20262,832005+0.05%R$ 4.5B
07/10/20262,830636+0.05%R$ 4.5B
06/10/20262,829260+0.05%R$ 4.5B
05/10/20262,827964+0.05%R$ 4.6B
02/10/20262,826652+0.05%R$ 4.6B
01/10/20262,825356+0.05%R$ 4.6B
30/09/20262,824084+0.04%R$ 4.6B
29/09/20262,822948+0.04%R$ 4.6B
28/09/20262,821740+0.04%R$ 4.5B
25/09/20262,820587+0.04%R$ 4.5B
24/09/20262,819333+0.05%R$ 4.5B
23/09/20262,818045+0.05%R$ 4.5B
22/09/20262,816764+0.05%R$ 4.5B
21/09/20262,815461+0.05%R$ 4.6B
18/09/20262,814157+0.05%R$ 4.5B
17/09/20262,812861+0.05%R$ 4.5B
16/09/20262,811547+0.05%R$ 4.5B
15/09/20262,810219+0.05%R$ 4.5B
14/09/20262,808886+0.05%R$ 4.5B
11/09/20262,807571—R$ 4.5B
Ferramentas

Sobre o BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 4.6B e 41.5K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,845127 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 2,845127, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 19.320.686/0001-26.
Qual a rentabilidade do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +13.42%.
Qual o patrimônio líquido do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 4.6B.
Quem administra o BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.