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BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.371.945/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,555669
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+12.49%
Patrimônio Líquido
R$ 91.9M
Média 12M: R$ 101.7M
Cotistas
9.1K
Sharpe 12M
-36.13
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
07.371.945/0001-69
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.70%+9.87%+0.93%+2.85%+5.88%+12.49%+12.00%
% CDI86.3%95.7%86.8%86.6%86.4%—94.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.02%+0.87%+1.96%+0.93%+0.92%+0.96%+1.07%+0.95%+0.94%+0.70%——+10.83%
2025——————+1.12%+1.00%+1.06%+1.11%+0.92%+1.06%+6.44%
Captação no Mês
R$ 1.785.705
Resgates no Mês
R$ 9.392.043
Captação Líquida
-R$ 7.606.338
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.06%0.05%—0.93%
Sharpe—-59.32-30.99-36.13—-0.94
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.96%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20265,555669+0.04%R$ 91.9M
22/10/20265,553269+0.05%R$ 91.8M
21/10/20265,550763+0.04%R$ 91.8M
20/10/20265,548282+0.05%R$ 91.7M
19/10/20265,545691+0.04%R$ 91.6M
16/10/20265,543357+0.04%R$ 91.7M
15/10/20265,540888+0.04%R$ 95.6M
14/10/20265,538549+0.04%R$ 97.2M
13/10/20265,536095+0.04%R$ 99.2M
09/10/20265,533618+0.04%R$ 99.3M
08/10/20265,531419+0.05%R$ 99.3M
07/10/20265,528926+0.04%R$ 99.3M
06/10/20265,526472+0.04%R$ 99.4M
05/10/20265,524043+0.04%R$ 99.4M
02/10/20265,521641+0.04%R$ 98.8M
01/10/20265,519201+0.04%R$ 98.8M
30/09/20265,516845+0.04%R$ 98.8M
29/09/20265,514403+0.04%R$ 98.8M
28/09/20265,512003+0.05%R$ 98.7M
25/09/20265,509363+0.05%R$ 98.6M
24/09/20265,506844+0.04%R$ 98.7M
23/09/20265,504476+0.04%R$ 98.7M
22/09/20265,502043+0.04%R$ 98.3M
21/09/20265,499603+0.04%R$ 98.3M
18/09/20265,497177+0.04%R$ 98.3M
17/09/20265,494743+0.05%R$ 98.2M
16/09/20265,492246+0.04%R$ 98.2M
15/09/20265,489776+0.04%R$ 98.5M
14/09/20265,487395+0.05%R$ 98.6M
11/09/20265,484797—R$ 98.5M
Ferramentas

Sobre o BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 91.9M e 9.1K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 5,555669 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,555669, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 07.371.945/0001-69.
Qual a rentabilidade do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +12.49%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 91.9M.
Quem administra o BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.