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BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -11.55% | -13.27% | -13.53% | -16.02% | -26.73% | +7.41% | +0.02% |
| % CDI | -1415.7% | -128.8% | -1262.2% | -486.8% | -392.9% | — | 0.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.51% | +4.59% | -2.32% | -1.71% | +1.88% | -6.09% | -2.19% | +4.55% | -10.40% | -11.55% | — | — | -9.29% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.39% | +7.33% | +3.43% | +13.12% | +2.14% | +13.07% | +47.03% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.75% | 24.09% | 27.05% | 26.72% | — | 26.63% |
| Sharpe | — | -2.66 | -2.23 | -0.26 | — | -0.54 |
| Max Drawdown | -30.37% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 307,426082 | +0.66% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 305,409367 | -3.97% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 318,046324 | -2.16% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 325,071075 | -1.39% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 329,662222 | +0.22% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 328,941234 | -0.32% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 330,005767 | -0.46% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 331,517428 | -0.66% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 333,724613 | -1.10% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 337,422146 | +0.38% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 336,152511 | -1.62% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 341,688121 | -2.22% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 349,450456 | -1.53% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 354,896436 | -0.98% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 358,396532 | +2.55% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 349,477607 | +0.55% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 347,561460 | +0.41% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 346,146732 | -2.18% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 353,874424 | +0.54% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 351,958538 | +0.15% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 351,434460 | -1.15% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 355,533524 | -1.86% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 362,267543 | +0.38% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 360,898982 | -1.12% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 364,998609 | -1.54% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 370,692125 | +2.06% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 363,209546 | -2.15% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 371,186810 | -1.17% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 375,585317 | -3.48% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 389,131008 | — | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada
O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 8.2M e 176 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 307,426082 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
- A cota mais recente do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é de R$ 307,426082, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é 04.896.996/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é de +7.41%.
- O patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é de R$ 8.2M.
- O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.