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BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.50% | +3.27% | -4.47% | -12.75% | -9.38% | +38.93% | +48.97% |
| % CDI | -368.1% | 41.6% | -403.4% | -375.0% | -133.4% | — | 341.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.51% | +4.59% | -6.60% | -1.71% | +1.88% | -6.09% | -3.50% | — | — | — | — | — | +3.27% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.39% | +7.33% | +3.43% | +13.12% | +2.14% | +13.07% | +47.03% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 29.48% | 29.90% | 29.96% | 24.74% | — | 24.81% |
| Sharpe | — | -1.88 | -1.08 | 0.98 | — | 1.44 |
| Max Drawdown | -20.41% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 366,075146 | -0.59% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 368,239658 | +0.77% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 365,441441 | +3.95% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 351,549611 | +0.42% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 350,064099 | -1.39% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 355,004183 | -0.06% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 355,221818 | -2.06% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 362,689130 | +0.67% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 360,279827 | +1.58% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 1.028,51 |
| 13/07/2026 | 354,659122 | -1.80% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 361,152903 | +1.40% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 356,165298 | +0.61% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 353,999114 | -4.60% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 371,049681 | -2.05% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 378,809050 | -1.34% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 383,942057 | +0.76% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 381,044250 | +0.34% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 379,753286 | +0.11% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 379,339261 | -0.33% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 380,583046 | -0.03% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 380,706567 | -0.66% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 383,217235 | +1.19% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 378,711916 | -2.09% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 386,776906 | -1.90% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 394,257867 | +0.19% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 393,505353 | +1.01% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 389,585317 | +0.19% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 388,832052 | -2.04% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 396,946358 | +0.34% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 395,608852 | — | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada
O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 10.1M e 179 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 366,075146 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
- A cota mais recente do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é de R$ 366,075146, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é 04.896.996/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é de +38.93%.
- O patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é de R$ 10.1M.
- O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.