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BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.48% | +11.05% | +6.65% | +2.47% | -0.23% | +48.02% | +49.95% |
| % CDI | 478.4% | 114.4% | 610.1% | 73.8% | -3.3% | 328.8% | 334.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.51% | +4.59% | -6.60% | -1.71% | +1.88% | -6.09% | -2.19% | +4.55% | +1.48% | — | — | — | +11.05% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.39% | +7.33% | +3.43% | +13.12% | +2.14% | +13.07% | +47.03% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.31% | 24.53% | 26.76% | 25.49% | — | 25.26% |
| Sharpe | — | -0.16 | -0.55 | 1.31 | — | 1.35 |
| Max Drawdown | -20.41% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 393,654969 | +0.09% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 393,282505 | +0.50% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 391,319248 | +0.21% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 390,499241 | -2.90% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 402,153766 | +3.10% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 390,052915 | +0.56% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 387,895144 | -0.91% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 391,460991 | -0.66% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 394,056924 | +0.81% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 390,880758 | -0.32% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 114.461,64 |
| 25/08/2026 | 392,126193 | +1.98% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 384,530704 | +2.72% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 374,362267 | +1.32% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 369,483834 | +2.54% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 360,333793 | +0.78% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 357,541647 | +0.18% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 356,884994 | +0.14% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 356,376796 | -0.82% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 359,323372 | -1.71% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 365,559511 | +1.08% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 361,648138 | -2.02% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 369,097858 | +1.27% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 364,462436 | -0.56% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 366,524638 | -1.66% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 10.995,02 |
| 05/08/2026 | 372,712691 | +0.45% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 371,039844 | +2.22% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 211.900,38 |
| 03/08/2026 | 362,967422 | -2.17% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 371,013999 | +0.24% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 370,115444 | +1.38% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 365,079187 | — | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada
O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 10.5M e 176 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 393,654969 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
- A cota mais recente do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é de R$ 393,654969, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é 04.896.996/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é de +48.02%, equivalente a 328.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é de R$ 10.5M.
- O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.