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BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.847.915/0001-87|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,215251
24/07/2026
Rent. no Mês
-7.41%
Rent. 12M
+79.38%
Patrimônio Líquido
R$ 18.5M
Média 12M: R$ 18.9M
Cotistas
759
Sharpe 12M
2.13
Vol: 30.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.847.915/0001-87
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-7.41%-0.54%-8.62%-19.63%-4.64%+79.38%+95.97%+151.01%+77.98%
% CDI-780.3%-6.9%-777.4%-577.6%-66.1%———543.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.42%+13.01%-4.80%+5.91%-15.61%+4.00%-7.41%—————-0.54%
2025+5.73%+5.88%+6.70%+9.93%-4.51%-4.17%-6.02%+23.75%+16.68%+6.03%+15.23%+1.63%+102.49%
2024-3.64%+6.31%-3.94%-7.85%-7.68%+2.86%+9.83%+5.24%-5.71%-3.54%-9.50%+1.75%-16.62%
2023-3.28%-14.69%-2.61%+2.28%+4.06%+12.03%-2.64%-8.36%+4.40%-5.29%+16.43%+3.68%+2.04%
2022——————-0.78%+0.66%-6.46%+15.18%-4.43%-10.77%-8.24%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 28.193
Captação Líquida
-R$ 28.193
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade32.12%29.96%33.02%30.41%24.44%30.78%
Sharpe—-2.42-0.722.131.112.14
Max Drawdown-25.76%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
16.68%
Pior Mês
-15.61%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.7%94.4%61.9%
vs IPCA71.2%86.6%53.7%
vs IBOV72.3%75.4%39.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,16 mi

JULHO/2026

acoes
98.85%
valores a receber
0.46%
disponibilidades
0.42%
valores a pagar
0.26%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202617,215251-2.30%R$ 18.5M
23/07/202617,620141-0.46%R$ 18.9M
22/07/202617,701127+2.45%R$ 19.0M
21/07/202617,277294+0.26%R$ 18.6M
20/07/202617,232300+0.30%R$ 18.5M
17/07/202617,180566+0.92%R$ 18.5M
16/07/202617,024417-1.18%R$ 18.3M
15/07/202617,227579-4.25%R$ 18.5M
14/07/202617,991789+0.49%R$ 19.3M
13/07/202617,903966-3.14%R$ 19.2M
10/07/202618,485268+4.63%R$ 19.9M
09/07/202617,667807-2.64%R$ 19.0M
08/07/202618,147687-0.59%R$ 19.5M
07/07/202618,255246-0.33%R$ 19.6M
06/07/202618,316357-0.82%R$ 19.7M
03/07/202618,467109-0.52%R$ 19.9M
02/07/202618,564105+0.53%R$ 20.0M
01/07/202618,466741-0.68%R$ 19.9M
30/06/202618,593256-1.45%R$ 20.0M
29/06/202618,867213-0.86%R$ 20.3M
26/06/202619,031355+1.02%R$ 20.5M
25/06/202618,839385+1.62%R$ 20.3M
24/06/202618,538302-0.01%R$ 20.0M
23/06/202618,540714+2.64%R$ 20.0M
22/06/202618,063506+1.96%R$ 19.4M
19/06/202617,717097+0.62%R$ 19.1M
18/06/202617,608346-1.61%R$ 19.0M
17/06/202617,896224-1.50%R$ 19.3M
16/06/202618,168749+0.26%R$ 19.6M
15/06/202618,122005—R$ 19.5M
Ferramentas

Sobre o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada

O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 18.5M e 759 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 17,215251 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 30.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é de R$ 17,215251, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é 42.847.915/0001-87.
Qual a rentabilidade do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é de +79.38%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é de R$ 18.5M.
Quem administra o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1033 cotas disponíveis.