Numerando

Publicidade

BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.847.915/0001-87|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,963116
27/05/2026
Rent. no Mês
-15.20%
Rent. 12M
+74.10%
Patrimônio Líquido
R$ 19.4M
Média 12M: R$ 17.7M
Cotistas
764
Sharpe 12M
2.06
Vol: 28.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.847.915/0001-87
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-15.20%+3.78%-15.61%-14.32%+7.78%+74.10%+95.97%+151.01%+69.18%
% CDI-1574.5%68.1%-1382.6%-412.3%109.1%———474.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.42%+13.01%-4.80%+5.91%-15.20%———————+3.78%
2025+5.73%+5.88%+6.70%+9.93%-4.51%-4.17%-6.02%+23.75%+16.68%+6.03%+15.23%+1.63%+102.49%
2024-3.64%+6.31%-3.94%-7.85%-7.68%+2.86%+9.83%+5.24%-5.71%-3.54%-9.50%+1.75%-16.62%
2023-3.28%-14.69%-2.61%+2.28%+4.06%+12.03%-2.64%-8.36%+4.40%-5.29%+16.43%+3.68%+2.04%
2022——————-0.78%+0.66%-6.46%+15.18%-4.43%-10.77%-8.24%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 127.441
Captação Líquida
-R$ 127.441
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade30.90%35.61%34.02%28.78%24.44%29.03%
Sharpe—-1.710.042.061.111.92
Max Drawdown-21.67%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
23.75%
Pior Mês
-15.20%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.1%100.0%61.9%
vs IPCA93.5%100.0%53.7%
vs IBOV90.9%98.6%39.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,16 mi

MAIO/2026

acoes
98.85%
valores a receber
0.46%
disponibilidades
0.42%
valores a pagar
0.26%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202617,963116-1.69%R$ 19.4M
26/05/202618,272125-1.67%R$ 19.7M
25/05/202618,582012+0.80%R$ 20.1M
22/05/202618,434206-1.21%R$ 19.9M
21/05/202618,659265-0.60%R$ 20.2M
20/05/202618,771522+2.22%R$ 20.3M
19/05/202618,363828-0.94%R$ 19.9M
18/05/202618,538020-0.70%R$ 20.0M
15/05/202618,669028-1.18%R$ 20.2M
14/05/202618,892612+0.74%R$ 20.4M
13/05/202618,754402-4.21%R$ 20.3M
12/05/202619,579033+0.46%R$ 21.2M
11/05/202619,489143-2.78%R$ 21.1M
08/05/202620,045564+1.15%R$ 21.7M
07/05/202619,816696-5.91%R$ 21.4M
06/05/202621,061910-0.30%R$ 22.8M
05/05/202621,125605+0.29%R$ 22.9M
04/05/202621,064526-0.56%R$ 22.8M
30/04/202621,183587+2.85%R$ 23.0M
29/04/202620,597284-2.60%R$ 22.3M
28/04/202621,146780-0.65%R$ 22.9M
27/04/202621,286180-0.63%R$ 23.1M
24/04/202621,420691-0.63%R$ 23.3M
23/04/202621,556063+0.33%R$ 23.4M
22/04/202621,484591-1.39%R$ 23.4M
20/04/202621,787611+0.55%R$ 23.7M
17/04/202621,668006-3.06%R$ 23.6M
16/04/202622,352576-1.22%R$ 24.3M
15/04/202622,629638-1.32%R$ 24.6M
14/04/202622,932259—R$ 25.0M
Ferramentas

Sobre o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada

O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 19.4M e 764 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 17,963116 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é de R$ 17,963116, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é 42.847.915/0001-87.
Qual a rentabilidade do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é de +74.10%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é de R$ 19.4M.
Quem administra o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 992 cotas disponíveis.