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BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.881.620/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,643207
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.66%
Patrimônio Líquido
R$ 777.9M
Média 12M: R$ 665.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.14
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.881.620/0001-24
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.83%+11.58%+1.07%+3.34%+6.88%+14.66%+14.09%
% CDI101.3%112.3%100.2%101.4%101.1%—110.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.02%+2.29%+1.08%+1.11%+1.08%+1.25%+1.12%+1.08%+0.83%——+12.71%
2025+1.08%+0.99%+0.96%+1.04%+1.15%+1.10%+1.30%+1.16%+1.22%+1.29%+1.07%+1.22%+14.45%
2024+1.02%+0.83%+0.87%+0.92%+0.84%+0.84%+0.92%+0.91%+0.85%+0.95%+0.80%+0.89%+11.18%
2023+1.15%+0.95%+1.15%+0.88%+1.18%+1.12%+1.07%+1.19%+1.01%+0.98%+0.92%+0.92%+13.25%
2022——————————+1.01%+1.11%+2.14%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.07%0.07%—1.08%
Sharpe—7.802.273.14—1.38
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.29%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 531,97 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.30%
operacoes compromissadas
0.69%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,643207+0.05%R$ 777.9M
22/10/20261,642372+0.05%R$ 777.5M
21/10/20261,641531+0.05%R$ 777.1M
20/10/20261,640671+0.05%R$ 776.7M
19/10/20261,639795+0.05%R$ 776.3M
16/10/20261,638925+0.05%R$ 775.9M
15/10/20261,638068+0.05%R$ 775.5M
14/10/20261,637233+0.05%R$ 775.1M
13/10/20261,636459+0.05%R$ 774.7M
09/10/20261,635639+0.05%R$ 774.4M
08/10/20261,634799+0.05%R$ 774.0M
07/10/20261,633967+0.05%R$ 773.6M
06/10/20261,633113+0.05%R$ 773.2M
05/10/20261,632253+0.05%R$ 772.8M
02/10/20261,631423+0.05%R$ 772.4M
01/10/20261,630580+0.05%R$ 772.0M
30/09/20261,629742+0.05%R$ 771.6M
29/09/20261,628933+0.05%R$ 771.2M
28/09/20261,628169+0.05%R$ 770.8M
25/09/20261,627364+0.05%R$ 770.4M
24/09/20261,626553+0.05%R$ 770.1M
23/09/20261,625738+0.05%R$ 769.7M
22/09/20261,624915+0.05%R$ 769.3M
21/09/20261,624093+0.05%R$ 768.9M
18/09/20261,623261+0.05%R$ 768.5M
17/09/20261,622432+0.05%R$ 768.1M
16/09/20261,621561+0.05%R$ 767.7M
15/09/20261,620748+0.05%R$ 767.3M
14/09/20261,619903+0.05%R$ 766.9M
11/09/20261,619055—R$ 766.5M
Ferramentas

Sobre o BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 777.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,643207 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,643207, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 36.881.620/0001-24.
Qual a rentabilidade do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.66%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 777.9M.
Quem administra o BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.