Numerando

Publicidade

BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 36.881.620/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,590153
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+14.89%
Patrimônio Líquido
R$ 752.8M
Média 12M: R$ 639.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.56
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
36.881.620/0001-24
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.98%+7.98%+1.16%+3.43%+7.13%+14.89%+14.51%
% CDI103.0%101.5%104.3%100.9%101.4%—101.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.02%+1.26%+1.08%+1.11%+1.08%+0.98%—————+7.98%
2025+1.08%+0.99%+0.96%+1.04%+1.15%+1.10%+1.30%+1.16%+1.22%+1.29%+1.07%+1.22%+14.45%
2024+1.02%+0.83%+0.87%+0.92%+0.84%+0.84%+0.92%+0.91%+0.85%+0.95%+0.80%+0.89%+11.18%
2023+1.15%+0.95%+1.15%+0.88%+1.18%+1.12%+1.07%+1.19%+1.01%+0.98%+0.92%+0.92%+13.25%
2022——————————+1.01%+1.11%+2.14%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.10%0.08%0.06%—0.06%
Sharpe—1.322.762.56—2.58
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 531,97 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.30%
operacoes compromissadas
0.69%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,590153+0.06%R$ 752.8M
23/07/20261,589240+0.05%R$ 752.4M
22/07/20261,588388+0.05%R$ 752.0M
21/07/20261,587535+0.05%R$ 751.6M
20/07/20261,586666+0.05%R$ 751.2M
17/07/20261,585817+0.05%R$ 750.8M
16/07/20261,584969+0.05%R$ 750.4M
15/07/20261,584126+0.05%R$ 750.0M
14/07/20261,583285+0.05%R$ 749.6M
13/07/20261,582444+0.05%R$ 749.2M
10/07/20261,581602+0.06%R$ 748.8M
09/07/20261,580659+0.05%R$ 748.3M
08/07/20261,579823+0.05%R$ 747.9M
07/07/20261,579002+0.05%R$ 747.5M
06/07/20261,578168+0.05%R$ 747.1M
03/07/20261,577317+0.05%R$ 746.7M
02/07/20261,576460+0.05%R$ 746.3M
01/07/20261,575598+0.05%R$ 745.9M
30/06/20261,574748+0.05%R$ 745.5M
29/06/20261,573913+0.05%R$ 745.1M
26/06/20261,573076+0.07%R$ 744.7M
25/06/20261,571975+0.05%R$ 744.2M
24/06/20261,571136+0.05%R$ 743.8M
23/06/20261,570296+0.05%R$ 743.4M
22/06/20261,569463+0.05%R$ 743.0M
19/06/20261,568624+0.05%R$ 742.6M
18/06/20261,567790+0.05%R$ 742.2M
17/06/20261,566938+0.05%R$ 741.8M
16/06/20261,566095+0.05%R$ 741.4M
15/06/20261,565254—R$ 741.0M
Ferramentas

Sobre o BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada

O BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 752.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,590153 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,590153, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é 36.881.620/0001-24.
Qual a rentabilidade do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.89%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 752.8M.
Quem administra o BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.