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BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 03.772.955/0001-55|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
23,210417
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+13.63%
93.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 313.0M
Média 12M: R$ 375.4M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
-20.49
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
03.772.955/0001-55
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.29%+9.03%+1.03%+3.14%+6.46%+13.63%+13.92%
% CDI93.3%93.5%94.0%93.9%93.4%93.3%93.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+0.94%+1.16%+1.01%+1.00%+1.03%+1.15%+1.03%+0.29%———+9.03%
2025——————+1.21%+1.08%+1.14%+1.19%+0.99%+1.14%+6.94%
Captação no Mês
R$ 1.288.986
Resgates no Mês
R$ 6.278.762
Captação Líquida
-R$ 4.989.776
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.04%0.05%0.05%—0.05%
Sharpe—-22.45-18.77-20.49—-20.46
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202623,210417+0.05%R$ 313.0M
08/09/202623,199754+0.05%R$ 312.8M
04/09/202623,188173+0.05%R$ 313.5M
03/09/202623,177000+0.05%R$ 313.8M
02/09/202623,165855+0.05%R$ 314.3M
01/09/202623,154548+0.05%R$ 316.1M
31/08/202623,143390+0.05%R$ 317.1M
28/08/202623,132709+0.05%R$ 321.7M
27/08/202623,121508+0.05%R$ 322.0M
26/08/202623,110301+0.05%R$ 321.9M
25/08/202623,099016+0.05%R$ 322.1M
24/08/202623,087829+0.05%R$ 321.5M
21/08/202623,076863+0.05%R$ 321.6M
20/08/202623,065492+0.05%R$ 321.5M
19/08/202623,053890+0.05%R$ 317.9M
18/08/202623,042874+0.05%R$ 318.1M
17/08/202623,031605+0.05%R$ 318.1M
14/08/202623,020459+0.05%R$ 322.4M
13/08/202623,009259+0.05%R$ 323.5M
12/08/202622,998211+0.06%R$ 323.4M
11/08/202622,985490+0.05%R$ 323.1M
10/08/202622,974858+0.05%R$ 322.9M
07/08/202622,963943+0.05%R$ 322.1M
06/08/202622,952392+0.05%R$ 322.2M
05/08/202622,941293+0.05%R$ 318.2M
04/08/202622,930270+0.05%R$ 322.8M
03/08/202622,918963+0.05%R$ 323.6M
31/07/202622,907969+0.05%R$ 322.8M
30/07/202622,896417+0.05%R$ 322.5M
29/07/202622,885343—R$ 322.5M
Ferramentas

Sobre o BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada

O BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 313.0M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 23,210417 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 23,210417, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada é 03.772.955/0001-55.
Qual a rentabilidade do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.63%, equivalente a 93.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 313.0M.
Quem administra o BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada?
O BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.