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BNB ASG Classe DE Investimento EM Ações IS - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.27% | +3.08% | -4.70% | -6.73% | +8.76% | +14.10% |
| % CDI | -442.6% | 55.5% | -415.8% | -193.6% | 122.8% | 123.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.91% | +2.97% | -1.03% | -0.23% | -4.27% | — | — | — | — | — | — | — | +3.08% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.10% | -0.91% | +4.47% | +2.30% | +7.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.11% | 18.17% | 17.37% | — | — | 14.71% |
| Sharpe | — | -2.14 | 0.20 | — | — | 0.24 |
| Max Drawdown | -11.19% | |||||
MAIO/2026
acoes | 68.00% | R$ 864,39 mil |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 16.99% | R$ 216,02 mil |
operacoes compromissadas | 9.04% | R$ 114,96 mil |
brazilian depository receipt bdr | 3.40% | R$ 43,23 mil |
valores a receber | 2.09% | R$ 26,61 mil |
valores a pagar | 0.25% | R$ 3,15 mil |
disponibilidades | 0.22% | R$ 2,84 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 11,409789 | -0.32% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| 26/05/2026 | 11,446409 | -0.52% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 11,505778 | +0.93% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 11,400267 | -0.92% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 111,99 |
| 21/05/2026 | 11,506226 | -0.12% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 11,520018 | +2.30% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 11,260682 | -1.47% | R$ 1.2M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 11,428515 | -0.12% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 11,441941 | -0.87% | R$ 1.2M | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 11,541982 | +1.01% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 11,427106 | -1.75% | R$ 1.2M | R$ 300,00 | R$ 2.500,00 |
| 12/05/2026 | 11,630305 | -0.97% | R$ 1.2M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 11,743774 | -1.26% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 11,894105 | +0.56% | R$ 1.2M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 11,827926 | -1.55% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 12,013672 | +0.80% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 11,918033 | +0.50% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 11,859292 | -0.50% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 2.503,36 |
| 30/04/2026 | 11,919197 | +0.86% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 11,817014 | -1.00% | R$ 1.2M | R$ 100,00 | R$ 1.004,42 |
| 28/04/2026 | 11,936920 | -0.29% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 501,05 |
| 27/04/2026 | 11,971874 | -1.16% | R$ 1.2M | R$ 100,00 | R$ 19.730,00 |
| 24/04/2026 | 12,112385 | -0.40% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 12,161525 | -1.25% | R$ 1.3M | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 12,315537 | -1.69% | R$ 1.3M | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 12,526949 | +0.20% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 12,502236 | -0.15% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 12,520941 | -0.90% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 12,634659 | -0.35% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 12,679119 | — | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB ASG Classe DE Investimento EM Ações IS - RESP Limitada
O BNB ASG Classe DE Investimento EM Ações IS - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.2M e 24 cotistas. Em funcionamento desde 24/12/2024, a cota mais recente é de R$ 11,409789 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do BNB ASG Classe DE Investimento EM Ações IS - RESP Limitada é de R$ 11,409789, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BNB ASG Classe DE Investimento EM Ações IS - RESP Limitada é 58.550.166/0001-61.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BNB ASG Classe DE Investimento EM Ações IS - RESP Limitada é de R$ 1.2M.
- O BNB ASG Classe DE Investimento EM Ações IS - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB ASG Classe DE Investimento EM Ações IS - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB ASG Classe DE Investimento EM Ações IS - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB ASG Classe DE Investimento EM Ações IS - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB ASG Classe DE Investimento EM Ações IS - RESP Limitada?
Quem administra o BNB ASG Classe DE Investimento EM Ações IS - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 198 cotas disponíveis.