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Blueoak I FIA FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.84% | +17.74% | +4.56% | +6.37% | +40.00% | +7.85% | +5.63% |
| % CDI | 397.5% | 319.8% | 403.7% | 183.4% | 561.0% | — | 38.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.80% | -1.48% | +10.03% | -6.44% | +3.84% | — | — | — | — | — | — | — | +17.74% |
| 2025 | — | -13.19% | +19.28% | -23.55% | +8.47% | -7.82% | +12.93% | +1.42% | -10.19% | -17.58% | -7.52% | +22.59% | -23.92% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 33.77% | 43.95% | 39.33% | 36.79% | — | 36.58% |
| Sharpe | — | 0.30 | 2.07 | -0.19 | — | -0.25 |
| Max Drawdown | -35.09% | |||||
MAIO/2026
acoes | 97.88% | R$ 7,91 mi |
cotas de fundos | 1.97% | R$ 159,13 mil |
valores a pagar | 0.15% | R$ 12,49 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 118,27 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 861,549471 | -0.79% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 868,411598 | +0.68% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 862,538649 | +0.74% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 856,241156 | -1.81% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 872,017737 | +1.98% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 855,107917 | +5.16% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 813,159176 | -2.10% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 830,634029 | +2.51% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 810,328494 | +2.68% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 789,173866 | +1.46% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 777,782747 | +1.49% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 766,391622 | +0.44% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 763,066032 | +0.16% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 761,862932 | +0.05% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 761,506139 | -3.30% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 787,468325 | -1.81% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 801,970875 | -1.37% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 813,077565 | -2.00% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 829,702658 | +1.18% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 820,020450 | -0.73% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 826,035695 | +0.25% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 823,985383 | -0.11% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 824,906603 | -5.64% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 874,220912 | -1.11% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 884,056713 | +0.59% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 878,882078 | +4.27% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 842,878760 | -6.19% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 898,542467 | -1.72% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 914,302960 | +0.37% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 910,960438 | — | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Blueoak I FIA FUNDO DE Investimento Financeiro
O Blueoak I FIA FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/11/2024, a cota mais recente é de R$ 861,549471 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 36.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Blueoak I FIA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 861,549471, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Blueoak I FIA FUNDO DE Investimento Financeiro é 58.013.833/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Blueoak I FIA FUNDO DE Investimento Financeiro é de +7.85%.
- O patrimônio líquido do Blueoak I FIA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 8.6M.
- O Blueoak I FIA FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Blueoak I FIA FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Blueoak I FIA FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o Blueoak I FIA FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.