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BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 28.651.431/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
561,205473
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
-47.06%
Patrimônio Líquido
R$ 100.2M
Média 12M: R$ 202.0M
Cotistas
42
Sharpe 12M
-1.08
Vol: 57.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
28.651.431/0001-37
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.55%-53.37%+0.36%-54.91%-55.15%-47.06%-1.62%+64.09%+56.53%-47.66%
% CDI57.0%-962.0%32.2%-1580.4%-773.4%————-328.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.93%+1.65%+0.78%-55.59%+0.55%———————-53.37%
2025+2.08%+1.71%+1.64%+1.82%-1.08%+2.30%+2.43%+3.06%+2.78%+3.35%-3.94%+1.98%+19.45%
2024+2.15%+1.70%+1.74%+2.64%-0.29%+1.95%+0.19%-1.69%-23.33%+2.78%+2.16%-5.68%-17.51%
2023+0.45%+0.31%-10.02%+0.37%+4.25%+27.66%+2.08%+2.27%+33.61%-4.34%+2.00%-2.35%+60.95%
2022+0.84%-17.48%+1.12%+1.28%+1.20%+0.72%+0.88%+3.36%+0.00%-0.02%-13.01%+0.16%-21.10%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.31%113.89%80.97%57.44%20.40%58.01%
Sharpe—-0.97-1.17-1.08-0.67-1.09
Max Drawdown-56.43%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.35%
Pior Mês
-55.59%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI78.9%86.3%43.4%
vs IPCA69.7%85.6%43.4%
vs IBOV20.5%14.4%35.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 326,93 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
82.98%
valores a pagar
15.95%
outras aplicacoes
0.58%
titulos publicos
0.48%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026561,205473+0.00%R$ 100.2M
26/05/2026561,191334+0.02%R$ 100.2M
25/05/2026561,072428+0.05%R$ 100.2M
22/05/2026560,788526+0.02%R$ 100.1M
21/05/2026560,669922+0.02%R$ 100.1M
20/05/2026560,551359+0.02%R$ 100.1M
19/05/2026560,432995+0.02%R$ 100.1M
18/05/2026560,314698+0.05%R$ 100.0M
15/05/2026560,032619+0.02%R$ 100.0M
14/05/2026559,898453+0.02%R$ 100.0M
13/05/2026559,796398+0.02%R$ 99.9M
12/05/2026559,683696+0.07%R$ 99.9M
11/05/2026559,309586+0.05%R$ 99.9M
08/05/2026559,029147+0.02%R$ 99.8M
07/05/2026558,906388+0.02%R$ 99.8M
06/05/2026558,789136+0.02%R$ 99.8M
05/05/2026558,669629+0.02%R$ 99.7M
04/05/2026558,550237+0.07%R$ 99.7M
30/04/2026558,131708+0.08%R$ 99.6M
29/04/2026557,674748-0.19%R$ 99.6M
28/04/2026558,709764-0.08%R$ 99.8M
27/04/2026559,170197+0.68%R$ 99.8M
24/04/2026555,400390-56.43%R$ 99.2M
23/04/20261.274,712594+0.06%R$ 227.6M
22/04/20261.273,909683+0.09%R$ 227.4M
20/04/20261.272,820180+0.14%R$ 227.2M
17/04/20261.270,977824+0.06%R$ 226.9M
16/04/20261.270,209445+0.07%R$ 226.8M
15/04/20261.269,287944+0.07%R$ 226.6M
14/04/20261.268,400926—R$ 226.5M
Ferramentas

Sobre o BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 100.2M e 42 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 561,205473 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -53.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 57.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 561,205473, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 28.651.431/0001-37.
Qual a rentabilidade do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -47.06%.
Qual o patrimônio líquido do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 100.2M.
Quem administra o BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.