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BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 28.651.431/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
618,572953
22/10/2026
Rent. no Mês
+1.33%
Rent. 12M
-48.92%
Patrimônio Líquido
R$ 110.4M
Média 12M: R$ 155.1M
Cotistas
43
Sharpe 12M
-1.10
Vol: 57.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
28.651.431/0001-37
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.33%-48.60%+1.85%+9.09%-51.44%-48.92%-1.62%+64.09%+56.53%-49.77%
% CDI173.9%-476.7%172.5%276.0%-755.7%————-393.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.93%+1.65%+2.45%-55.59%+0.58%+0.40%+4.52%+1.93%+1.68%+1.33%——-47.75%
2025+2.08%+1.71%+1.64%+1.82%-1.08%+2.30%+2.43%+3.06%+2.78%+3.35%-3.94%+1.98%+19.45%
2024+2.15%+1.70%+1.74%+2.64%-0.29%+1.95%+0.19%-1.69%-23.33%+2.78%+2.16%-5.68%-17.51%
2023+0.45%+0.31%-10.02%+0.37%+4.25%+27.66%+2.08%+2.27%+33.61%-4.34%+2.00%-2.35%+60.95%
2022+0.84%-17.48%+1.12%+1.28%+1.20%+0.72%+0.88%+3.36%+0.00%-0.02%-13.01%+0.16%-21.10%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.58%7.30%80.10%57.41%20.40%61.06%
Sharpe—3.81-1.13-1.10-0.67-1.12
Max Drawdown-56.43%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.52%
Pior Mês
-55.59%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.9%10.1%43.4%
vs IPCA55.3%10.1%43.4%
vs IBOV28.6%0.0%35.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 326,93 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
82.98%
valores a pagar
15.95%
outras aplicacoes
0.58%
titulos publicos
0.48%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/10/2026618,572953+0.08%R$ 110.4M
21/10/2026618,073491+0.08%R$ 110.3M
20/10/2026617,574658+0.08%R$ 110.3M
19/10/2026617,076316+0.11%R$ 110.2M
16/10/2026616,377659+0.08%R$ 110.0M
15/10/2026615,880765+0.33%R$ 110.0M
14/10/2026613,854052-0.19%R$ 109.6M
13/10/2026615,007535+0.13%R$ 109.8M
09/10/2026614,206652+0.08%R$ 109.7M
08/10/2026613,709403+0.08%R$ 109.6M
07/10/2026613,213054+0.08%R$ 109.5M
06/10/2026612,716727+0.08%R$ 109.4M
05/10/2026612,221291+0.11%R$ 109.3M
02/10/2026611,526759+0.10%R$ 109.2M
01/10/2026610,934837+0.08%R$ 109.1M
30/09/2026610,455556+0.07%R$ 109.0M
29/09/2026610,025794+0.09%R$ 108.9M
28/09/2026609,506138+0.11%R$ 108.8M
25/09/2026608,815255+0.08%R$ 108.7M
24/09/2026608,323139+0.08%R$ 108.6M
23/09/2026607,831379+0.08%R$ 108.5M
22/09/2026607,340118+0.08%R$ 108.4M
21/09/2026606,849084+0.11%R$ 108.3M
18/09/2026606,161020+0.08%R$ 108.2M
17/09/2026605,697796-0.26%R$ 108.1M
16/09/2026607,293451+0.08%R$ 108.4M
15/09/2026606,806832+0.08%R$ 108.3M
14/09/2026606,318244+0.29%R$ 108.3M
11/09/2026604,535925+0.09%R$ 107.9M
10/09/2026603,980827—R$ 107.8M
Ferramentas

Sobre o BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 110.4M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 618,572953 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -48.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 57.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 618,572953, referente a 22/10/2026.
Qual o CNPJ do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 28.651.431/0001-37.
Qual a rentabilidade do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -48.92%.
Qual o patrimônio líquido do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 110.4M.
Quem administra o BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.