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BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 46.098.482/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.540,104978
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.28%
Rent. 12M
+17.95%
Patrimônio Líquido
R$ 14.7M
Média 12M: R$ 13.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
2.13
Vol: 1.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
46.098.482/0001-65
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.28%+13.32%+1.46%+4.70%+11.08%+17.95%-7.78%+47.73%+18.07%
% CDI134.4%169.5%131.9%138.2%157.6%———125.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.95%+1.99%+1.74%+1.74%+1.41%+1.53%+1.28%—————+13.32%
2025-30.99%+1.33%+1.30%+0.72%+1.30%+0.73%+0.48%-0.47%+0.80%+0.32%+0.98%+2.53%-23.78%
2024+61.77%+0.88%+2.10%+1.10%+1.55%-0.49%+1.82%+2.18%+2.40%+1.21%+0.89%+0.91%+86.84%
2023+1.40%-1.11%+2.29%+1.00%+1.45%-0.11%+0.92%-2.89%+0.97%-2.39%-1.04%-3.30%-2.98%
2022————————-0.58%+1.42%+1.51%+1.76%+4.16%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.33%0.30%0.67%1.51%23.33%1.51%
Sharpe—19.5313.212.13-0.722.53
Max Drawdown-1.07%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%57.2%
vs IPCA97.3%100.0%52.6%
vs IBOV33.7%30.3%45.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,65 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.94%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.540,104978+0.07%R$ 14.7M
23/07/20261.539,014382+0.09%R$ 14.7M
22/07/20261.537,662977+0.07%R$ 14.7M
21/07/20261.536,572104+0.06%R$ 14.7M
20/07/20261.535,584755+0.00%R$ 14.7M
17/07/20261.535,527750+0.08%R$ 14.7M
16/07/20261.534,228063+0.06%R$ 14.7M
15/07/20261.533,376456+0.07%R$ 14.7M
14/07/20261.532,370438+0.08%R$ 14.6M
13/07/20261.531,209399+0.08%R$ 14.6M
10/07/20261.530,055530+0.05%R$ 14.6M
09/07/20261.529,292950+0.07%R$ 14.6M
08/07/20261.528,229099+0.07%R$ 14.6M
07/07/20261.527,129081+0.10%R$ 14.6M
06/07/20261.525,569389+0.08%R$ 14.6M
03/07/20261.524,416167+0.08%R$ 14.6M
02/07/20261.523,164675+0.09%R$ 14.6M
01/07/20261.521,830054+0.07%R$ 14.5M
30/06/20261.520,694800+0.05%R$ 14.5M
29/06/20261.519,881622+0.06%R$ 14.5M
26/06/20261.519,026856+0.07%R$ 14.5M
25/06/20261.517,895123+0.08%R$ 14.5M
24/06/20261.516,745244+0.08%R$ 14.5M
23/06/20261.515,602733+0.09%R$ 14.5M
22/06/20261.514,165925+0.04%R$ 14.5M
19/06/20261.513,497142+0.07%R$ 14.5M
18/06/20261.512,393601+0.07%R$ 14.5M
17/06/20261.511,298341+0.07%R$ 14.4M
16/06/20261.510,220755+0.07%R$ 14.4M
15/06/20261.509,122037—R$ 14.4M
Ferramentas

Sobre o BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.540,104978 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.540,104978, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.098.482/0001-65.
Qual a rentabilidade do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +17.95%.
Qual o patrimônio líquido do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 14.7M.
Quem administra o BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 983 cotas disponíveis.