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BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 46.098.482/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.563,468724
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.81%
Rent. 12M
+20.19%
138.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.9M
Média 12M: R$ 13.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.18
Vol: 4.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
46.098.482/0001-65
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.81%+15.04%+1.15%+3.74%+8.83%+20.19%-7.78%+47.73%+20.39%
% CDI-261.1%155.6%105.3%111.9%127.7%138.2%——136.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.95%+1.99%+1.74%+1.74%+1.41%+1.53%+1.24%+2.39%-0.81%———+15.04%
2025-30.99%+1.33%+1.30%+0.72%+1.30%+0.73%+0.48%-0.47%+0.80%+0.32%+0.98%+2.53%-23.78%
2024+61.77%+0.88%+2.10%+1.10%+1.55%-0.49%+1.82%+2.18%+2.40%+1.21%+0.89%+0.91%+86.84%
2023+1.40%-1.11%+2.29%+1.00%+1.45%-0.11%+0.92%-2.89%+0.97%-2.39%-1.04%-3.30%-2.98%
2022————————-0.58%+1.42%+1.51%+1.76%+4.16%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.13%9.33%6.60%4.73%23.33%4.68%
Sharpe—0.190.631.18-0.721.14
Max Drawdown-2.97%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-0.81%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%57.2%
vs IPCA100.0%100.0%52.6%
vs IBOV45.1%58.3%45.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,65 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.94%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.563,468724+0.06%R$ 14.9M
08/09/20261.562,562416+0.05%R$ 14.9M
04/09/20261.561,711559+0.07%R$ 14.9M
03/09/20261.560,618098+0.00%R$ 14.9M
02/09/20261.560,618098+0.06%R$ 14.9M
01/09/20261.559,684603-1.05%R$ 14.9M
31/08/20261.576,241088+1.08%R$ 15.1M
28/08/20261.559,393364+0.06%R$ 14.9M
27/08/20261.558,436763+0.04%R$ 14.9M
26/08/20261.557,746173+3.20%R$ 14.9M
25/08/20261.509,495710+0.06%R$ 14.4M
24/08/20261.508,535376+0.07%R$ 14.4M
21/08/20261.507,551538+0.06%R$ 14.4M
20/08/20261.506,656413+0.06%R$ 14.4M
19/08/20261.505,704109+0.07%R$ 14.4M
18/08/20261.504,668571-2.97%R$ 14.4M
17/08/20261.550,704782+0.07%R$ 14.8M
14/08/20261.549,676498+0.06%R$ 14.8M
13/08/20261.548,670011+0.06%R$ 14.8M
12/08/20261.547,764598+0.07%R$ 14.8M
11/08/20261.546,726496+0.06%R$ 14.8M
10/08/20261.545,723623+0.07%R$ 14.8M
07/08/20261.544,658501+0.06%R$ 14.8M
06/08/20261.543,712122+0.06%R$ 14.8M
05/08/20261.542,751293+0.06%R$ 14.7M
04/08/20261.541,833406+0.07%R$ 14.7M
03/08/20261.540,679366+0.08%R$ 14.7M
31/07/20261.539,512469+0.02%R$ 14.7M
30/07/20261.539,240907+0.12%R$ 14.7M
29/07/20261.537,460279—R$ 14.7M
Ferramentas

Sobre o BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.563,468724 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.563,468724, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.098.482/0001-65.
Qual a rentabilidade do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +20.19%, equivalente a 138.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 14.9M.
Quem administra o BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1015 cotas disponíveis.