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BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 46.098.482/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.589,599010
22/10/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+21.01%
Patrimônio Líquido
R$ 15.2M
Média 12M: R$ 14.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.38
Vol: 4.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
46.098.482/0001-65
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.69%+16.96%+1.20%+3.45%+8.36%+21.01%-7.78%+47.73%+20.99%
% CDI96.2%167.3%111.5%104.7%122.8%———166.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.95%+1.99%+3.76%+1.74%+1.41%+1.53%+1.24%+2.39%+0.16%+0.69%——+19.29%
2025-30.99%+1.33%+1.30%+0.72%+1.30%+0.73%+0.48%-0.47%+0.80%+0.32%+0.98%+2.53%-23.78%
2024+61.77%+0.88%+2.10%+1.10%+1.55%-0.49%+1.82%+2.18%+2.40%+1.21%+0.89%+0.91%+86.84%
2023+1.40%-1.11%+2.29%+1.00%+1.45%-0.11%+0.92%-2.89%+0.97%-2.39%-1.04%-3.30%-2.98%
2022————————-0.58%+1.42%+1.51%+1.76%+4.16%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.29%9.34%6.58%4.72%23.33%5.46%
Sharpe—0.070.511.38-0.721.78
Max Drawdown-2.97%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.76%
Pior Mês
0.16%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%57.2%
vs IPCA100.0%100.0%52.6%
vs IBOV51.3%76.1%45.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,65 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.94%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/10/20261.589,599010+0.05%R$ 15.2M
21/10/20261.588,790329+0.05%R$ 15.2M
20/10/20261.587,957494+0.05%R$ 15.2M
19/10/20261.587,157300+0.05%R$ 15.2M
16/10/20261.586,426785+0.05%R$ 15.2M
15/10/20261.585,652215+0.04%R$ 15.2M
14/10/20261.584,999151+0.02%R$ 15.1M
13/10/20261.584,712549+0.04%R$ 15.1M
09/10/20261.584,103151+0.03%R$ 15.1M
08/10/20261.583,566636+0.05%R$ 15.1M
07/10/20261.582,825018+0.10%R$ 15.1M
05/10/20261.581,173304+0.05%R$ 15.1M
02/10/20261.580,364812+0.05%R$ 15.1M
01/10/20261.579,564941+0.05%R$ 15.1M
30/09/20261.578,768130+0.03%R$ 15.1M
29/09/20261.578,372657+0.05%R$ 15.1M
28/09/20261.577,570436+0.04%R$ 15.1M
25/09/20261.576,867302+0.05%R$ 15.1M
24/09/20261.576,065312+0.05%R$ 15.1M
23/09/20261.575,323490+0.23%R$ 15.1M
22/09/20261.571,740963+0.06%R$ 15.0M
21/09/20261.570,824372+0.07%R$ 15.0M
18/09/20261.569,681597+0.06%R$ 15.0M
17/09/20261.568,815713+0.05%R$ 15.0M
16/09/20261.568,067446+0.06%R$ 15.0M
15/09/20261.567,173336+0.06%R$ 15.0M
14/09/20261.566,290728+0.06%R$ 15.0M
11/09/20261.565,399794+0.12%R$ 15.0M
09/09/20261.563,468724+0.06%R$ 14.9M
08/09/20261.562,562416—R$ 14.9M
Ferramentas

Sobre o BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 15.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.589,599010 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.589,599010, referente a 22/10/2026.
Qual o CNPJ do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.098.482/0001-65.
Qual a rentabilidade do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +21.01%.
Qual o patrimônio líquido do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 15.2M.
Quem administra o BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1043 cotas disponíveis.