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BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 26.779.976/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,357507
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+15.03%
Patrimônio Líquido
R$ 4.5B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
209
Sharpe 12M
18.94
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
26.779.976/0001-06
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.84%+11.85%+1.10%+3.40%+7.06%+15.03%+29.09%+46.98%+68.26%+14.43%
% CDI102.7%115.0%102.7%103.4%103.8%————113.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.04%+2.31%+1.12%+1.12%+1.16%+1.27%+1.13%+1.12%+0.84%——+13.01%
2025+1.03%+1.03%+0.99%+1.10%+1.18%+1.13%+1.33%+1.20%+1.26%+1.32%+1.09%+1.26%+14.84%
2024+1.06%+0.88%+0.93%+0.97%+0.92%+0.86%+1.01%+0.92%+0.91%+0.98%+0.84%+0.97%+11.85%
2023+1.22%+0.99%+1.27%+0.94%+1.20%+1.16%+1.16%+1.24%+1.06%+1.10%+1.01%+0.96%+14.17%
2022+0.82%+0.86%+1.03%+0.92%+1.12%+1.08%+1.11%+1.27%+1.18%+1.14%+1.14%+1.24%+13.69%
Captação no Mês
R$ 2.035.522.173
Resgates no Mês
R$ 589.259.831
Captação Líquida
R$ 1.446.262.342
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.03%0.03%0.10%1.10%
Sharpe—24.6521.8018.946.601.72
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.31%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV47.2%57.9%69.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,13 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,357507+0.05%R$ 4.5B
22/10/20262,356285+0.05%R$ 4.5B
21/10/20262,355051+0.05%R$ 4.5B
20/10/20262,353818+0.05%R$ 4.3B
19/10/20262,352592+0.05%R$ 4.2B
16/10/20262,351355+0.05%R$ 4.3B
15/10/20262,350135+0.05%R$ 4.3B
14/10/20262,348927+0.05%R$ 4.4B
13/10/20262,347691+0.05%R$ 4.5B
09/10/20262,346451+0.05%R$ 4.3B
08/10/20262,345232+0.05%R$ 3.3B
07/10/20262,344018+0.05%R$ 3.2B
06/10/20262,342800+0.05%R$ 3.2B
05/10/20262,341569+0.05%R$ 3.2B
02/10/20262,340349+0.05%R$ 3.2B
01/10/20262,339125+0.05%R$ 3.0B
30/09/20262,337913+0.05%R$ 3.0B
29/09/20262,336684+0.05%R$ 2.9B
28/09/20262,335480+0.05%R$ 2.9B
25/09/20262,334266+0.05%R$ 3.1B
24/09/20262,333060+0.05%R$ 3.2B
23/09/20262,331847+0.05%R$ 3.2B
22/09/20262,330601+0.05%R$ 3.2B
21/09/20262,329381+0.05%R$ 3.1B
18/09/20262,328222+0.05%R$ 3.2B
17/09/20262,326978+0.05%R$ 3.2B
16/09/20262,325738+0.05%R$ 3.2B
15/09/20262,324512+0.05%R$ 3.2B
14/09/20262,323279+0.05%R$ 3.2B
11/09/20262,322041—R$ 3.2B
Ferramentas

Sobre o BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.5B e 209 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,357507 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,357507, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 26.779.976/0001-06.
Qual a rentabilidade do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +15.03%.
Qual o patrimônio líquido do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 4.5B.
Quem administra o BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.