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BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 26.779.976/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,229138
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+15.39%
Patrimônio Líquido
R$ 3.6B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
187
Sharpe 12M
38.16
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
26.779.976/0001-06
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.01%+5.76%+1.18%+3.60%+7.40%+15.39%+29.09%+46.98%+68.26%+15.13%
% CDI104.3%103.9%104.2%103.6%103.8%————103.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.04%+1.25%+1.12%+1.01%———————+5.76%
2025+1.03%+1.03%+0.99%+1.10%+1.18%+1.13%+1.33%+1.20%+1.26%+1.32%+1.09%+1.26%+14.84%
2024+1.06%+0.88%+0.93%+0.97%+0.92%+0.86%+1.01%+0.92%+0.91%+0.98%+0.84%+0.97%+11.85%
2023+1.22%+0.99%+1.27%+0.94%+1.20%+1.16%+1.16%+1.24%+1.06%+1.10%+1.01%+0.96%+14.17%
2022+0.82%+0.86%+1.03%+0.92%+1.12%+1.08%+1.11%+1.27%+1.18%+1.14%+1.14%+1.24%+13.69%
Captação no Mês
R$ 465.526.149
Resgates no Mês
R$ 660.928.511
Captação Líquida
-R$ 195.402.361
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.01%0.10%0.01%
Sharpe—33.0235.8138.166.6039.04
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
1.01%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV17.7%0.0%69.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,13 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,229138+0.06%R$ 3.6B
26/05/20262,227899+0.06%R$ 3.5B
25/05/20262,226662+0.06%R$ 3.5B
22/05/20262,225396+0.05%R$ 3.6B
21/05/20262,224175+0.06%R$ 3.6B
20/05/20262,222910+0.06%R$ 3.5B
19/05/20262,221657+0.06%R$ 3.6B
18/05/20262,220425+0.06%R$ 3.6B
15/05/20262,219201+0.06%R$ 3.6B
14/05/20262,217942+0.06%R$ 3.7B
13/05/20262,216716+0.06%R$ 3.7B
12/05/20262,215465+0.06%R$ 3.7B
11/05/20262,214244+0.06%R$ 3.6B
08/05/20262,213024+0.05%R$ 3.7B
07/05/20262,211811+0.06%R$ 3.7B
06/05/20262,210591+0.06%R$ 3.7B
05/05/20262,209372+0.06%R$ 3.7B
04/05/20262,208146+0.06%R$ 3.7B
30/04/20262,206912+0.06%R$ 3.7B
29/04/20262,205685+0.06%R$ 3.8B
28/04/20262,204455+0.06%R$ 3.8B
27/04/20262,203209+0.05%R$ 3.8B
24/04/20262,202034+0.06%R$ 3.7B
23/04/20262,200819+0.06%R$ 3.7B
22/04/20262,199592+0.06%R$ 3.7B
20/04/20262,198353+0.06%R$ 3.9B
17/04/20262,197121+0.06%R$ 3.9B
16/04/20262,195892+0.06%R$ 4.1B
15/04/20262,194664+0.06%R$ 4.1B
14/04/20262,193432—R$ 4.1B
Ferramentas

Sobre o BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.6B e 187 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,229138 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,229138, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 26.779.976/0001-06.
Qual a rentabilidade do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +15.39%.
Qual o patrimônio líquido do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 3.6B.
Quem administra o BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.