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Biagro FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 62.191.942/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.149,675414
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.40%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 266.3M
Média 12M: R$ 231.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Biagro FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
62.191.942/0001-51
Data Inicial
12/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICON CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+1.40%+8.00%+1.70%+5.18%+10.92%+15.83%
% CDI144.5%150.5%150.6%149.2%153.1%150.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.71%+1.43%+1.70%+1.52%+1.40%———————+8.00%
2025————————+1.59%+1.82%+1.57%+1.74%+6.90%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.35%0.37%——0.39%
Sharpe—22.2022.39——19.53
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.82%
Pior Mês
1.40%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 254,43 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.149,675414+0.08%R$ 266.3M
26/05/20261.148,774928+0.08%R$ 266.1M
25/05/20261.147,883058+0.08%R$ 265.9M
22/05/20261.146,988790+0.08%R$ 265.7M
21/05/20261.146,096518+0.08%R$ 265.5M
20/05/20261.145,214168+0.08%R$ 265.3M
19/05/20261.144,326499+0.08%R$ 265.1M
18/05/20261.143,442997+0.08%R$ 264.9M
15/05/20261.142,562054+0.08%R$ 264.7M
14/05/20261.141,678376+0.08%R$ 264.5M
13/05/20261.140,807490+0.08%R$ 264.3M
12/05/20261.139,934716+0.08%R$ 264.1M
11/05/20261.139,067596+0.08%R$ 263.9M
08/05/20261.138,203839+0.08%R$ 263.7M
07/05/20261.137,338283+0.08%R$ 263.5M
06/05/20261.136,476709+0.08%R$ 263.3M
05/05/20261.135,606024+0.08%R$ 263.1M
04/05/20261.134,710538+0.08%R$ 262.9M
30/04/20261.133,857532+0.15%R$ 262.7M
28/04/20261.132,167639+0.08%R$ 262.3M
27/04/20261.131,313675+0.08%R$ 262.1M
24/04/20261.130,457768+0.08%R$ 261.9M
23/04/20261.129,605605+0.08%R$ 261.7M
22/04/20261.128,755419+0.07%R$ 261.5M
20/04/20261.127,936931+0.08%R$ 261.3M
17/04/20261.127,087359+0.08%R$ 261.1M
16/04/20261.126,238662+0.08%R$ 260.9M
15/04/20261.125,385685+0.07%R$ 260.7M
14/04/20261.124,543306+0.09%R$ 260.5M
13/04/20261.123,550064—R$ 260.3M
Ferramentas

Sobre o Biagro FUNDO DE Investimento Financeiro

O Biagro FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 266.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 12/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1.149,675414 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Biagro FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Biagro FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.149,675414, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Biagro FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Biagro FUNDO DE Investimento Financeiro é 62.191.942/0001-51.
Qual a rentabilidade do Biagro FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Biagro FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Biagro FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 266.3M.
Quem administra o Biagro FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Biagro FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 184 cotas disponíveis.