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BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.422.882/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,288107
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.45%
Rent. 12M
+11.96%
80.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 224.4M
Média 12M: R$ 202.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.71
Vol: 1.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.422.882/0001-02
Data Inicial
21/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.45%+2.98%+0.22%+0.13%+3.53%+11.96%+12.04%
% CDI-169.3%50.1%19.4%3.7%49.7%80.7%80.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.30%+0.78%-0.32%-0.10%+0.76%-0.45%——————+2.98%
2025+0.85%+1.51%+1.16%+0.89%+1.36%+1.58%+1.59%+1.16%+2.33%+0.07%+1.22%+0.70%+15.37%
2024——————+1.19%+1.77%+0.94%+0.96%+0.69%+1.83%+7.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.73%2.12%1.91%1.67%—1.68%
Sharpe—-6.62-3.96-1.71—-1.71
Max Drawdown-0.84%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.33%
Pior Mês
-0.45%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,288107-0.04%R$ 224.4M
05/06/20261,288586-0.18%R$ 224.5M
03/06/20261,290971-0.20%R$ 224.9M
02/06/20261,293616+0.06%R$ 225.4M
01/06/20261,292841-0.09%R$ 225.2M
29/05/20261,293960+0.04%R$ 225.4M
28/05/20261,293440+0.16%R$ 225.3M
27/05/20261,291348+0.09%R$ 225.0M
26/05/20261,290145+0.02%R$ 224.8M
25/05/20261,289905+0.15%R$ 224.7M
22/05/20261,287933+0.10%R$ 224.4M
21/05/20261,286618+0.10%R$ 224.1M
20/05/20261,285270+0.05%R$ 223.9M
19/05/20261,284564+0.03%R$ 223.8M
18/05/20261,284198+0.00%R$ 223.7M
15/05/20261,284198-0.20%R$ 223.7M
14/05/20261,286730+0.16%R$ 224.2M
13/05/20261,284627-0.16%R$ 223.8M
12/05/20261,286636-0.03%R$ 224.1M
11/05/20261,287074+0.01%R$ 224.2M
08/05/20261,286930+0.13%R$ 224.2M
07/05/20261,285292+0.01%R$ 223.9M
06/05/20261,285127+0.10%R$ 223.9M
05/05/20261,283876+0.08%R$ 223.7M
04/05/20261,282914-0.10%R$ 223.5M
30/04/20261,284174-0.06%R$ 223.7M
29/04/20261,284903-0.13%R$ 223.8M
28/04/20261,286574-0.07%R$ 224.1M
27/04/20261,287502-0.08%R$ 224.3M
24/04/20261,288478—R$ 224.4M
Ferramentas

Sobre o BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 224.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,288107 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,288107, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 54.422.882/0001-02.
Qual a rentabilidade do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +11.96%, equivalente a 80.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 224.4M.
Quem administra o BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 502 cotas disponíveis.