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BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.422.882/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,343695
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+11.51%
78.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 234.1M
Média 12M: R$ 222.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.84
Vol: 1.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.422.882/0001-02
Data Inicial
21/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.56%+7.42%+1.11%+3.67%+4.22%+11.51%+12.14%
% CDI179.3%76.8%102.1%109.6%61.0%78.8%81.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.30%+0.78%-0.32%-0.10%+0.76%+1.04%+1.18%+1.01%+0.56%———+7.42%
2025+0.85%+1.51%+1.16%+0.89%+1.36%+1.58%+1.59%+1.16%+2.33%+0.07%+1.22%+0.70%+15.37%
2024——————+1.19%+1.77%+0.94%+0.96%+0.69%+1.83%+7.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.77%1.22%1.85%1.69%—1.70%
Sharpe—1.17-3.08-1.84—-1.57
Max Drawdown-0.84%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
-0.32%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,343695+0.00%R$ 234.1M
08/09/20261,343695+0.11%R$ 234.1M
04/09/20261,342159+0.11%R$ 233.8M
03/09/20261,340737+0.14%R$ 233.6M
02/09/20261,338867+0.08%R$ 233.2M
01/09/20261,337744+0.11%R$ 233.0M
31/08/20261,336259-0.02%R$ 232.8M
28/08/20261,336546-0.03%R$ 232.8M
27/08/20261,336891+0.11%R$ 232.9M
26/08/20261,335383+0.00%R$ 232.6M
25/08/20261,335360+0.10%R$ 232.6M
24/08/20261,334092-0.02%R$ 232.4M
21/08/20261,334307+0.03%R$ 232.4M
20/08/20261,333954+0.02%R$ 232.4M
19/08/20261,333642+0.05%R$ 232.3M
18/08/20261,332965+0.04%R$ 232.2M
17/08/20261,332396+0.15%R$ 232.1M
14/08/20261,330337-0.03%R$ 231.8M
13/08/20261,330686+0.04%R$ 231.8M
12/08/20261,330199+0.09%R$ 231.7M
11/08/20261,328953+0.00%R$ 231.5M
10/08/20261,328899+0.02%R$ 231.5M
07/08/20261,328610+0.19%R$ 231.5M
06/08/20261,326062-0.05%R$ 231.0M
05/08/20261,326766+0.11%R$ 231.1M
04/08/20261,325332+0.05%R$ 230.9M
03/08/20261,324645+0.13%R$ 230.8M
31/07/20261,322881+0.09%R$ 230.5M
30/07/20261,321680+0.14%R$ 230.2M
29/07/20261,319834—R$ 229.9M
Ferramentas

Sobre o BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 234.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,343695 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,343695, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 54.422.882/0001-02.
Qual a rentabilidade do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +11.51%, equivalente a 78.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 234.1M.
Quem administra o BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 568 cotas disponíveis.