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Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

CNPJ 50.628.101/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,458359
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
+14.49%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
391
Sharpe 12M
-1.92
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
50.628.101/0001-80
Data Inicial
24/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.25%+9.51%+1.13%+3.36%+6.90%+14.49%+14.67%
% CDI95.8%99.6%103.6%100.3%99.7%99.1%99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.23%+1.05%+1.07%+1.10%+1.22%+1.08%+0.25%———+9.51%
2025+1.04%+0.96%+0.95%+1.01%+1.12%+1.08%+1.27%+1.14%+1.20%+1.25%+1.03%+1.21%+14.10%
2024+0.94%+0.80%+0.81%+0.87%+0.81%+0.78%+0.88%+0.86%+0.83%+0.94%+0.79%+0.86%+10.65%
2023———————+1.13%+0.96%+0.98%+0.89%+0.88%+4.92%
Captação no Mês
R$ 787.069.191
Resgates no Mês
R$ 520.290.508
Captação Líquida
R$ 266.778.683
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.11%0.08%0.07%—0.07%
Sharpe—0.45-0.55-1.92—-1.97
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,25 mi

SETEMBRO/2026

valores a pagar
99.24%
disponibilidades
0.76%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/20261,458359+0.05%R$ 2.8B
04/09/20261,457636+0.05%R$ 2.7B
03/09/20261,456932+0.05%R$ 2.7B
02/09/20261,456221+0.05%R$ 2.6B
01/09/20261,455487+0.05%R$ 2.6B
31/08/20261,454757+0.05%R$ 2.5B
28/08/20261,453995+0.05%R$ 2.5B
27/08/20261,453268+0.05%R$ 2.6B
26/08/20261,452537+0.05%R$ 2.5B
25/08/20261,451792+0.05%R$ 2.5B
24/08/20261,451055+0.05%R$ 2.5B
21/08/20261,450334+0.05%R$ 2.5B
20/08/20261,449587+0.05%R$ 2.4B
19/08/20261,448854+0.05%R$ 2.3B
18/08/20261,448117+0.05%R$ 2.4B
17/08/20261,447359+0.05%R$ 2.4B
14/08/20261,446587+0.05%R$ 2.3B
13/08/20261,445835+0.05%R$ 2.4B
12/08/20261,445098+0.05%R$ 2.3B
11/08/20261,444340+0.05%R$ 2.3B
10/08/20261,443589+0.11%R$ 2.1B
06/08/20261,442071+0.05%R$ 2.3B
05/08/20261,441335+0.05%R$ 2.2B
04/08/20261,440588+0.05%R$ 2.2B
03/08/20261,439854+0.05%R$ 2.3B
31/07/20261,439191+0.06%R$ 2.2B
30/07/20261,438343+0.05%R$ 2.5B
29/07/20261,437585+0.05%R$ 2.4B
28/07/20261,436835+0.05%R$ 2.5B
27/07/20261,436094—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

O Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 391 cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,458359 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A cota mais recente do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,458359, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O CNPJ do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 50.628.101/0001-80.
Qual a rentabilidade do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.49%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 2.8B.
Quem administra o Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 380 cotas disponíveis.