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Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 33.342.018/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
294,238538
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
-83.73%
Patrimônio Líquido
R$ 10.5M
Média 12M: R$ 26.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.19
Vol: 530.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
33.342.018/0001-20
Data Inicial
12/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.36%-83.77%+0.31%+0.04%-0.15%-83.73%+14.96%+38.61%+56.77%+73.92%-83.74%
% CDI44.3%-812.6%29.0%1.3%-2.2%—————-655.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.08%-83.75%-83.76%-0.03%-0.13%+0.07%-0.07%-0.10%-0.21%+0.36%——-97.36%
2025+0.39%+0.38%+0.32%+0.43%+0.47%+0.42%+0.14%+0.23%+0.10%+0.11%+0.09%+0.08%+3.21%
2024+1.46%+1.41%+1.21%+1.38%+1.27%+2.87%+0.42%+1.79%+1.33%+0.55%+0.33%+0.43%+15.42%
2023+1.20%+1.22%+1.66%+1.29%+1.59%+1.53%+1.48%+1.63%+1.29%+1.52%+1.29%+1.32%+18.41%
2022+0.77%+0.75%+1.14%+1.18%+0.57%+0.81%+1.13%+1.27%+1.18%+1.22%+1.16%+1.33%+13.26%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.67%0.86%740.36%530.11%31.57%561.09%
Sharpe—-15.84-0.02-0.19-0.18-0.18
Max Drawdown-83.84%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
0.36%
Pior Mês
-83.76%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI8.0%2.1%98.0%
vs IPCA0.0%0.0%85.9%
vs IBOV36.8%15.0%71.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 54,91 mi

OUTUBRO/2026

valores a receber
79.29%
cotas de fundos
19.92%
valores a pagar
0.78%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
22/10/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
21/10/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
20/10/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
19/10/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
16/10/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
15/10/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
14/10/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
13/10/2026294,238538+0.15%R$ 10.5M
09/10/2026293,804811+0.00%R$ 10.5M
08/10/2026293,804811+0.00%R$ 10.5M
07/10/2026293,804811-0.15%R$ 10.5M
06/10/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
05/10/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
02/10/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
01/10/2026294,238538+0.36%R$ 10.5M
30/09/2026293,178769-0.01%R$ 10.5M
29/09/2026293,208587-0.01%R$ 10.5M
28/09/2026293,238405-0.01%R$ 10.5M
25/09/2026293,267494-0.01%R$ 10.5M
24/09/2026293,297064-0.01%R$ 10.5M
23/09/2026293,326478-0.01%R$ 10.5M
22/09/2026293,356209-0.01%R$ 10.5M
21/09/2026293,385783-0.01%R$ 10.5M
18/09/2026293,415353-0.01%R$ 10.5M
17/09/2026293,444930-0.01%R$ 10.5M
16/09/2026293,474190-0.01%R$ 10.5M
15/09/2026293,504079-0.01%R$ 10.5M
14/09/2026293,533656-0.01%R$ 10.5M
11/09/2026293,563234—R$ 10.5M
Ferramentas

Sobre o Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/08/2024, a cota mais recente é de R$ 294,238538 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -83.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 530.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 294,238538, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 33.342.018/0001-20.
Qual a rentabilidade do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -83.73%.
Qual o patrimônio líquido do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 10.5M.
Quem administra o Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.