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Beretta FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.26% | +3.79% | +7.99% | +18.71% | +40.90% | +41.09% | +47.49% |
| % CDI | 149.1% | 144.8% | 144.1% | 151.6% | 149.1% | 112.5% | 129.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.36% | +1.11% | +1.21% | +1.31% | +0.19% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2023 | +1.67% | +1.42% | +1.31% | +1.52% | +2.01% | +1.58% | +1.46% | +1.53% | +1.36% | +1.38% | +1.34% | +1.23% | +19.34% |
| 2022 | +0.40% | +0.71% | +0.96% | +1.08% | +1.32% | +1.55% | +0.99% | +1.70% | +1.44% | +2.01% | +0.76% | +1.80% | +15.73% |
| 2021 | — | +11.41% | +0.82% | +3.48% | +2.48% | -5.59% | -0.60% | +1.78% | -1.81% | -0.42% | -0.39% | +1.93% | +12.96% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.15% | 0.17% | 0.60% | 1.34% | 9.57% |
| Sharpe | — | 33.29 | 30.63 | 10.62 | 4.34 | 0.29 |
| Max Drawdown | -7.67% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.1% | 92.6% | 95.8% |
| vs IPCA | 70.2% | 75.6% | 80.5% |
| vs IBOV | 62.6% | 72.4% | 85.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 3,336685 | +0.07% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/05/2024 | 3,334460 | +0.06% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/05/2024 | 3,332605 | +0.06% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2024 | 3,330506 | +0.06% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2024 | 3,328650 | +0.07% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/04/2024 | 3,326479 | +0.06% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/04/2024 | 3,324397 | +0.06% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2024 | 3,322346 | +0.03% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2024 | 3,321400 | +0.05% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2024 | 3,319710 | +0.07% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/04/2024 | 3,317300 | +0.06% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/04/2024 | 3,315309 | +0.06% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2024 | 3,313340 | +0.07% | R$ 101.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2024 | 3,310862 | +0.08% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2024 | 3,308346 | +0.05% | R$ 101.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/04/2024 | 3,306689 | +0.05% | R$ 101.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/04/2024 | 3,305121 | +0.06% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2024 | 3,303161 | +0.05% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2024 | 3,301561 | +0.07% | R$ 101.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2024 | 3,299197 | +0.07% | R$ 101.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/04/2024 | 3,296863 | +0.05% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/04/2024 | 3,295074 | +0.05% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/04/2024 | 3,293313 | +0.06% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2024 | 3,291449 | +0.06% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2024 | 3,289561 | +0.06% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/03/2024 | 3,287556 | +0.05% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2024 | 3,285873 | +0.06% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2024 | 3,283967 | +0.04% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2024 | 3,282516 | +0.07% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/03/2024 | 3,280208 | — | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Beretta FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
O Beretta FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 102.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2024, a cota mais recente é de R$ 3,336685 (06/05/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.60%.
- A cota mais recente do Beretta FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,336685, referente a 06/05/2024.
- O CNPJ do Beretta FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 16.802.124/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Beretta FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de +18.71%, equivalente a 151.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Beretta FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 102.1M.
- O Beretta FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 775 cotas disponíveis.