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Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +8.63% | +1.10% | +3.70% | +6.08% | +13.47% | +13.43% |
| % CDI | 225.2% | 90.9% | 100.6% | 110.5% | 87.7% | 92.1% | 91.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.62% | +0.94% | +0.48% | +0.92% | +0.94% | +0.93% | +1.23% | +0.91% | +0.35% | — | — | — | +8.63% |
| 2025 | +1.27% | +1.98% | +0.71% | +1.17% | +1.27% | +1.12% | +1.15% | +1.00% | +1.08% | +0.95% | +1.36% | +0.97% | +14.96% |
| 2024 | +0.90% | +1.17% | +0.99% | +0.42% | +0.62% | +0.91% | +0.98% | +0.92% | +0.68% | +0.88% | +0.73% | +0.29% | +9.93% |
| 2023 | +1.06% | +0.32% | +0.67% | -0.37% | +1.68% | +1.33% | +1.52% | +0.63% | +0.76% | +0.36% | +1.47% | +2.32% | +12.38% |
| 2022 | +1.44% | +1.09% | +1.82% | -0.17% | +0.92% | +0.62% | +1.18% | +1.61% | +1.35% | +1.25% | +0.46% | +0.83% | +13.13% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.00% | 1.29% | 1.19% | — | 1.19% |
| Sharpe | — | 1.57 | -1.41 | -0.97 | — | -1.04 |
| Max Drawdown | -0.39% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 47.10% | R$ 5,42 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 16.38% | R$ 1,89 mi |
titulos publicos | 15.08% | R$ 1,74 mi |
operacoes compromissadas | 11.09% | R$ 1,28 mi |
debentures | 10.16% | R$ 1,17 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 17,64 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 2,39 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,22 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 1,833224 | +0.09% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,831492 | +0.18% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,828221 | +0.08% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,826846 | +0.06% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,825757 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,825110 | +0.07% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,823783 | +0.01% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,823635 | +0.12% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,821514 | +0.03% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,820912 | +0.14% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,818312 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,817556 | +0.11% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,815559 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,814789 | +0.05% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,813945 | +0.01% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,813787 | +0.01% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,813583 | +0.02% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,813260 | -0.09% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,814804 | +0.01% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,814572 | +0.09% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,812959 | -0.02% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,813339 | +0.05% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,812397 | +0.02% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,811954 | +0.09% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,810344 | +0.07% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,809142 | +0.14% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,806690 | -0.03% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 1,807285 | +0.08% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 1,805877 | +0.11% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 1,803897 | — | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,833224 (03/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1,833224, referente a 03/09/2026.
- O CNPJ do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 39.314.609/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +13.47%, equivalente a 92.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 12.1M.
- O Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Quem administra o Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 378 cotas disponíveis.