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Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 39.314.609/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,760741
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+13.09%
Patrimônio Líquido
R$ 11.7M
Média 12M: R$ 11.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.51
Vol: 1.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
39.314.609/0001-70
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+4.34%+0.57%+2.29%+6.06%+13.09%+12.43%
% CDI48.9%83.3%50.5%65.6%84.8%—87.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.62%+0.94%+0.48%+0.92%+0.31%———————+4.34%
2025+1.27%+1.98%+0.71%+1.17%+1.27%+1.12%+1.15%+1.00%+1.08%+0.95%+1.36%+0.97%+14.96%
2024+0.90%+1.17%+0.99%+0.42%+0.62%+0.91%+0.98%+0.92%+0.68%+0.88%+0.73%+0.29%+9.93%
2023+1.06%+0.32%+0.67%-0.37%+1.68%+1.33%+1.52%+0.63%+0.76%+0.36%+1.47%+2.32%+12.38%
2022+1.44%+1.09%+1.82%-0.17%+0.92%+0.62%+1.18%+1.61%+1.35%+1.25%+0.46%+0.83%+13.13%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.15%1.55%1.37%1.15%—1.17%
Sharpe—-3.37-1.69-1.51—-1.53
Max Drawdown-0.39%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.62%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,52 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
47.10%
depositos a prazo e outros titulos de if
16.38%
titulos publicos
15.08%
operacoes compromissadas
11.09%
debentures
10.16%
valores a pagar
0.15%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
19/05/20261,760741+0.00%R$ 11.7M
18/05/20261,760683+0.06%R$ 11.7M
15/05/20261,759585-0.06%R$ 11.7M
14/05/20261,760561+0.11%R$ 11.7M
13/05/20261,758648-0.02%R$ 11.7M
12/05/20261,758976-0.01%R$ 11.7M
11/05/20261,759136-0.01%R$ 11.7M
08/05/20261,759231+0.11%R$ 11.7M
07/05/20261,757217-0.05%R$ 11.7M
06/05/20261,758098+0.15%R$ 11.7M
05/05/20261,755391+0.06%R$ 11.6M
04/05/20261,754280-0.05%R$ 11.6M
30/04/20261,755230+0.16%R$ 11.6M
29/04/20261,752384-0.08%R$ 11.6M
28/04/20261,753811+0.01%R$ 11.6M
27/04/20261,753610+0.01%R$ 11.6M
24/04/20261,753490+0.05%R$ 11.6M
23/04/20261,752561-0.05%R$ 11.6M
22/04/20261,753354-0.01%R$ 11.6M
20/04/20261,753516+0.09%R$ 11.6M
17/04/20261,751869+0.07%R$ 11.6M
16/04/20261,750703+0.03%R$ 11.6M
15/04/20261,750180+0.00%R$ 11.6M
14/04/20261,750094+0.12%R$ 11.6M
13/04/20261,747973+0.15%R$ 11.6M
10/04/20261,745344-0.03%R$ 11.6M
09/04/20261,745935+0.15%R$ 11.6M
08/04/20261,743241+0.21%R$ 11.6M
07/04/20261,739592-0.03%R$ 11.5M
06/04/20261,740038—R$ 11.5M
Ferramentas

Sobre o Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,760741 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1,760741, referente a 19/05/2026.
Qual o CNPJ do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 39.314.609/0001-70.
Qual a rentabilidade do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +13.09%.
Qual o patrimônio líquido do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 11.7M.
Quem administra o Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.