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Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +6.75% | +1.31% | +2.93% | +6.40% | +13.48% | +12.52% |
| % CDI | 125.9% | 90.4% | 118.0% | 85.9% | 90.8% | — | 90.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.62% | +0.94% | +0.48% | +0.92% | +0.94% | +0.93% | +0.73% | — | — | — | — | — | +6.75% |
| 2025 | +1.27% | +1.98% | +0.71% | +1.17% | +1.27% | +1.12% | +1.15% | +1.00% | +1.08% | +0.95% | +1.36% | +0.97% | +14.96% |
| 2024 | +0.90% | +1.17% | +0.99% | +0.42% | +0.62% | +0.91% | +0.98% | +0.92% | +0.68% | +0.88% | +0.73% | +0.29% | +9.93% |
| 2023 | +1.06% | +0.32% | +0.67% | -0.37% | +1.68% | +1.33% | +1.52% | +0.63% | +0.76% | +0.36% | +1.47% | +2.32% | +12.38% |
| 2022 | +1.44% | +1.09% | +1.82% | -0.17% | +0.92% | +0.62% | +1.18% | +1.61% | +1.35% | +1.25% | +0.46% | +0.83% | +13.13% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.13% | 1.22% | 1.41% | 1.21% | — | 1.22% |
| Sharpe | — | -1.73 | -0.98 | -1.05 | — | -1.18 |
| Max Drawdown | -0.39% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 47.10% | R$ 5,42 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 16.38% | R$ 1,89 mi |
titulos publicos | 15.08% | R$ 1,74 mi |
operacoes compromissadas | 11.09% | R$ 1,28 mi |
debentures | 10.16% | R$ 1,17 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 17,64 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 2,39 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,22 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 1,801402 | +0.04% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,800626 | +0.10% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,798780 | -0.03% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,799315 | +0.22% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,795397 | +0.14% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,792848 | +0.01% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,792581 | +0.06% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,791434 | +0.01% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,791275 | +0.11% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,789323 | +0.03% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,788850 | +0.03% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,788358 | +0.07% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,787195 | +0.07% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,785943 | +0.09% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,784374 | +0.10% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,782646 | +0.05% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,781667 | +0.06% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,780550 | +0.16% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,777742 | -0.02% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,778104 | +0.08% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,776765 | -0.08% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,778119 | -0.01% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,778279 | +0.12% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,776120 | +0.08% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,774675 | +0.26% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,770067 | +0.03% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,769466 | +0.10% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,767774 | -0.02% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,768042 | -0.14% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,770487 | — | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,801402 (20/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1,801402, referente a 20/07/2026.
- O CNPJ do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 39.314.609/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +13.48%.
- O patrimônio líquido do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 11.9M.
- O Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Quem administra o Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 342 cotas disponíveis.