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Belpart PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 17.405.626/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.563,008187
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
+11.24%
77.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 75.0M
Média 12M: R$ 68.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.27
Vol: 12.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Belpart PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
17.405.626/0001-80
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.02%+11.54%-0.07%+11.99%+11.74%+11.24%+1.30%+1.31%+90.81%+11.23%
% CDI-6.1%119.5%-6.1%358.2%169.7%77.0%———75.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.08%-0.07%-0.08%-0.08%-0.06%-0.07%+12.13%-0.07%-0.02%———+11.54%
2025-0.08%-0.07%-0.08%-0.07%-0.07%-0.07%+1.83%-0.08%-0.07%-0.07%-0.07%-0.07%+1.01%
2024-0.06%-0.06%-0.07%-0.07%+1.12%-0.07%-0.10%-0.08%-0.07%-0.07%-0.07%-0.07%+0.33%
2023-0.07%+0.91%-0.61%-0.03%+3.61%-35.62%+50.71%-0.06%-0.06%-0.07%-0.06%-0.06%+0.42%
2022-0.06%-0.05%-0.05%-0.06%+90.08%-47.44%-0.82%+90.25%-0.08%-0.04%-0.06%-0.06%+87.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%24.48%17.31%12.24%1.59%12.12%
Sharpe—1.760.61-0.27-7.73-0.30
Max Drawdown-0.77%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
12.13%
Pior Mês
-0.08%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI17.9%26.5%80.3%
vs IPCA17.5%26.0%27.3%
vs IBOV44.1%26.5%45.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 67,33 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
52.82%
valores a receber
47.01%
valores a pagar
0.17%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20265.563,008187-0.00%R$ 75.0M
08/09/20265.563,184784-0.00%R$ 75.0M
04/09/20265.563,358799-0.00%R$ 75.0M
03/09/20265.563,532815-0.00%R$ 75.0M
02/09/20265.563,706820-0.00%R$ 75.0M
01/09/20265.563,880837-0.00%R$ 75.0M
31/08/20265.564,054856-0.00%R$ 75.0M
28/08/20265.564,233907-0.00%R$ 75.0M
27/08/20265.564,412934-0.00%R$ 75.0M
26/08/20265.564,591963-0.00%R$ 75.0M
25/08/20265.564,770991-0.00%R$ 75.0M
24/08/20265.564,950021-0.00%R$ 75.0M
21/08/20265.565,129053-0.00%R$ 75.0M
20/08/20265.565,308085-0.00%R$ 75.0M
19/08/20265.565,487119-0.00%R$ 75.0M
18/08/20265.565,666154-0.00%R$ 75.0M
17/08/20265.565,845189-0.00%R$ 75.0M
14/08/20265.566,024215-0.00%R$ 75.0M
13/08/20265.566,203242-0.00%R$ 75.0M
12/08/20265.566,382270-0.00%R$ 75.0M
11/08/20265.566,561300-0.00%R$ 75.0M
10/08/20265.566,740332-0.00%R$ 75.0M
07/08/20265.566,933636-0.00%R$ 75.0M
06/08/20265.567,107662-0.00%R$ 75.0M
05/08/20265.567,281689-0.00%R$ 75.0M
04/08/20265.567,455716-0.00%R$ 75.0M
03/08/20265.567,629745-0.00%R$ 75.0M
31/07/20265.567,803775-0.00%R$ 75.0M
30/07/20265.567,969538-0.00%R$ 75.0M
29/07/20265.568,135262—R$ 75.0M
Ferramentas

Sobre o Belpart PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O Belpart PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 75.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5.563,008187 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Belpart PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Belpart PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 5.563,008187, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Belpart PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Belpart PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 17.405.626/0001-80.
Qual a rentabilidade do Belpart PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Belpart PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +11.24%, equivalente a 77.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Belpart PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Belpart PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 75.0M.
Quem administra o Belpart PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Belpart PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.