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Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 54.218.313/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.629,526518
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.33%
Rent. 12M
+28.45%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 974.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.87
Vol: 16.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
54.218.313/0001-40
Data Inicial
06/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.33%+18.15%+6.03%+8.89%+11.34%+28.45%+31.15%
% CDI-41.0%181.2%562.4%270.0%166.5%—251.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.00%+2.61%+4.23%+1.22%+0.78%+0.20%+4.68%-1.16%+5.44%-0.33%——+21.23%
2025+1.79%+1.52%+1.34%+1.63%+1.71%+1.54%-1.01%-3.39%+6.07%-1.19%-0.31%+11.40%+22.34%
2024————+1.23%+1.30%+1.65%+1.65%+1.29%+1.76%+1.50%+1.62%+12.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.69%23.17%17.08%16.05%—16.74%
Sharpe—1.160.580.87—1.33
Max Drawdown-4.58%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.40%
Pior Mês
-1.16%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 964,75 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
disponibilidades
0.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.629,526518+0.03%R$ 1.1B
22/10/20261.629,057097-1.63%R$ 1.1B
21/10/20261.656,108647+0.02%R$ 1.1B
20/10/20261.655,739247+0.25%R$ 1.1B
19/10/20261.651,589019+0.01%R$ 1.1B
16/10/20261.651,437526+0.09%R$ 1.1B
15/10/20261.649,969819+0.02%R$ 1.1B
14/10/20261.649,698678+2.13%R$ 1.1B
13/10/20261.615,365474+0.05%R$ 1.1B
09/10/20261.614,582005-0.07%R$ 1.1B
08/10/20261.615,711792+0.09%R$ 1.1B
07/10/20261.614,273861+0.08%R$ 1.1B
06/10/20261.612,909820+0.09%R$ 1.1B
05/10/20261.611,423497-0.02%R$ 1.1B
02/10/20261.611,713010-1.52%R$ 1.1B
01/10/20261.636,516734+0.09%R$ 1.1B
30/09/20261.634,995867-0.83%R$ 1.1B
29/09/20261.648,683531+7.88%R$ 1.1B
28/09/20261.528,317973-0.69%R$ 1.0B
25/09/20261.538,997232+0.05%R$ 1.0B
24/09/20261.538,247502+0.09%R$ 1.0B
23/09/20261.536,874554+0.60%R$ 1.0B
22/09/20261.527,768079+0.09%R$ 1.0B
21/09/20261.526,415752-0.03%R$ 1.0B
17/09/20261.526,834360+0.19%R$ 1.0B
15/09/20261.523,940432-0.14%R$ 1.0B
14/09/20261.526,142956-0.86%R$ 1.0B
10/09/20261.539,357954-0.40%R$ 1.0B
09/09/20261.545,525601-0.07%R$ 1.0B
08/09/20261.546,539745—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1.629,526518 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.629,526518, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 54.218.313/0001-40.
Qual a rentabilidade do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +28.45%.
Qual o patrimônio líquido do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.1B.
Quem administra o Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 622 cotas disponíveis.