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Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 54.218.313/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.493,050770
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+22.36%
Patrimônio Líquido
R$ 997.8M
Média 12M: R$ 880.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.46
Vol: 16.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
54.218.313/0001-40
Data Inicial
06/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.60%+8.25%+1.70%+5.20%+19.04%+22.36%+22.32%
% CDI61.8%155.2%150.3%149.7%267.0%—157.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.00%+2.61%+1.58%+1.22%+0.60%———————+8.25%
2025+1.79%+1.52%+1.34%+1.63%+1.71%+1.54%-1.01%-3.39%+6.07%-1.19%-0.31%+11.40%+22.34%
2024————+1.23%+1.30%+1.65%+1.65%+1.29%+1.76%+1.50%+1.62%+12.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.04%8.80%14.88%16.57%—16.92%
Sharpe—0.891.810.46—0.50
Max Drawdown-8.24%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.40%
Pior Mês
-3.39%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 964,75 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
disponibilidades
0.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.493,050770+0.04%R$ 997.8M
26/05/20261.492,391744+0.83%R$ 997.4M
25/05/20261.480,131726+0.08%R$ 989.2M
22/05/20261.478,947110+0.08%R$ 988.4M
21/05/20261.477,825112-0.40%R$ 987.6M
20/05/20261.483,828150+0.04%R$ 991.7M
19/05/20261.483,219747+0.36%R$ 991.3M
18/05/20261.477,860309+0.01%R$ 987.7M
15/05/20261.477,759643-0.00%R$ 987.6M
14/05/20261.477,793840+0.09%R$ 987.6M
13/05/20261.476,455770+0.04%R$ 986.7M
12/05/20261.475,813947+1.65%R$ 986.3M
11/05/20261.451,796598-1.65%R$ 970.3M
08/05/20261.476,188857+0.06%R$ 986.6M
07/05/20261.475,243072+0.07%R$ 985.9M
06/05/20261.474,235829-0.23%R$ 985.2M
05/05/20261.477,706456+0.09%R$ 987.6M
04/05/20261.476,390717-0.53%R$ 986.7M
30/04/20261.484,195131+1.10%R$ 991.9M
28/04/20261.467,990362-0.09%R$ 981.1M
27/04/20261.469,342454+0.08%R$ 982.0M
24/04/20261.468,141512+0.08%R$ 981.2M
23/04/20261.466,963782+0.08%R$ 980.4M
22/04/20261.465,739916+0.08%R$ 979.6M
20/04/20261.464,597832+0.07%R$ 978.8M
17/04/20261.463,518678+0.09%R$ 978.1M
16/04/20261.462,240397-0.11%R$ 977.2M
15/04/20261.463,859973+0.07%R$ 978.3M
14/04/20261.462,893245+0.27%R$ 977.7M
13/04/20261.458,902680—R$ 975.0M
Ferramentas

Sobre o Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 997.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1.493,050770 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.493,050770, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 54.218.313/0001-40.
Qual a rentabilidade do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +22.36%.
Qual o patrimônio líquido do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 997.8M.
Quem administra o Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 521 cotas disponíveis.