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Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.30% | +8.34% | -0.62% | +1.94% | +8.05% | +19.82% | +21.78% |
| % CDI | -33.0% | 110.2% | -56.0% | 57.2% | 114.4% | — | 155.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.00% | +2.61% | +1.58% | +1.22% | +0.78% | +0.20% | -0.30% | — | — | — | — | — | +8.34% |
| 2025 | +1.79% | +1.52% | +1.34% | +1.63% | +1.71% | +1.54% | -1.01% | -3.39% | +6.07% | -1.19% | -0.31% | +11.40% | +22.34% |
| 2024 | — | — | — | — | +1.23% | +1.30% | +1.65% | +1.65% | +1.29% | +1.76% | +1.50% | +1.62% | +12.64% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.12% | 7.10% | 8.05% | 16.72% | — | 17.03% |
| Sharpe | — | -0.89 | 0.27 | 0.30 | — | 0.49 |
| Max Drawdown | -6.85% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 964,72 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 22,90 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 12,98 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1.494,232921 | -0.18% | R$ 998.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1.496,931447 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1.496,426371 | +0.15% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1.494,111070 | -0.06% | R$ 998.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1.494,995136 | +0.08% | R$ 999.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1.493,751440 | +0.62% | R$ 998.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1.484,593063 | -0.28% | R$ 992.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1.488,755138 | +0.75% | R$ 995.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.477,744682 | -0.08% | R$ 987.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1.478,988130 | +0.06% | R$ 988.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.478,130985 | +0.08% | R$ 987.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.476,954415 | -0.99% | R$ 987.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1.491,745894 | +0.09% | R$ 996.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1.490,463051 | -0.14% | R$ 996.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.492,537567 | +0.05% | R$ 997.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.491,831329 | -0.52% | R$ 997.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.499,583779 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.498,674447 | +0.13% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.496,714871 | -0.58% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.505,485271 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.504,704919 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.503,565615 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.502,735732 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.501,623488 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.500,463560 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.499,433473 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.498,300322 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.498,358660 | +0.93% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.484,518574 | -0.73% | R$ 992.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1.495,492531 | — | R$ 999.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 998.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1.494,232921 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.494,232921, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 54.218.313/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +19.82%.
- O patrimônio líquido do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 998.6M.
- O Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 561 cotas disponíveis.