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Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 62.899.021/0001-48|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
108,382122
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 216.3M
Média 12M: R$ 208.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
62.899.021/0001-48
Data Inicial
25/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+1.01%+5.60%+1.17%+3.48%+7.19%+8.38%
% CDI104.2%100.9%103.9%100.2%100.9%100.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.02%+1.16%+1.10%+1.01%———————+5.60%
2025——————————+1.07%+1.23%+2.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.12%0.09%——0.08%
Sharpe—0.191.52——1.40
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
1.01%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 209,48 mi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
51.82%
titulos publicos
32.91%
cotas de fundos
7.96%
debentures
7.28%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026108,382122+0.06%R$ 216.3M
26/05/2026108,321989+0.05%R$ 216.2M
25/05/2026108,262884+0.06%R$ 216.1M
22/05/2026108,193788+0.05%R$ 216.0M
21/05/2026108,134487+0.06%R$ 215.8M
20/05/2026108,073502+0.05%R$ 215.7M
19/05/2026108,014113+0.06%R$ 215.6M
18/05/2026107,953794+0.05%R$ 215.5M
15/05/2026107,901516+0.07%R$ 215.4M
14/05/2026107,826265+0.05%R$ 215.2M
13/05/2026107,767207+0.05%R$ 215.1M
12/05/2026107,708740+0.05%R$ 215.0M
11/05/2026107,649791+0.05%R$ 214.9M
08/05/2026107,591026+0.05%R$ 214.8M
07/05/2026107,532774+0.06%R$ 214.6M
06/05/2026107,473633+0.05%R$ 214.5M
05/05/2026107,415328+0.05%R$ 214.4M
04/05/2026107,362768+0.06%R$ 214.3M
30/04/2026107,302054+0.06%R$ 214.2M
29/04/2026107,242095+0.06%R$ 214.1M
28/04/2026107,181494+0.05%R$ 213.9M
27/04/2026107,125460+0.05%R$ 213.8M
24/04/2026107,066644+0.06%R$ 213.7M
23/04/2026107,006364+0.05%R$ 213.6M
22/04/2026106,948410+0.06%R$ 213.5M
20/04/2026106,885555+0.05%R$ 213.3M
17/04/2026106,827523+0.06%R$ 213.2M
16/04/2026106,768788+0.06%R$ 213.1M
15/04/2026106,708127+0.05%R$ 213.0M
14/04/2026106,650025—R$ 212.9M
Ferramentas

Sobre o Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada

O Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 216.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 108,382122 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 108,382122, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada é 62.899.021/0001-48.
Qual a rentabilidade do Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 216.3M.
Quem administra o Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada?
O Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 147 cotas disponíveis.