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BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 55.299.967/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,240883
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
+6.49%
44.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7M
Média 12M: R$ 2.5M
Cotistas
14
Sharpe 12M
-1.59
Vol: 5.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
55.299.967/0001-08
Data Inicial
27/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.55%+4.35%+0.73%+2.90%+1.35%+6.49%+7.83%
% CDI176.9%45.0%67.4%86.7%19.6%44.4%52.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.07%+1.84%-2.01%+0.04%+0.31%+0.99%-0.29%+0.83%+0.55%———+4.35%
2025+2.52%+3.75%+1.15%+2.56%+0.29%+2.36%+0.20%+2.15%+1.76%+0.03%+1.75%-0.23%+19.79%
2024———————————-0.94%-0.94%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.22%4.62%6.38%5.11%—5.12%
Sharpe—-0.42-1.82-1.59—-1.36
Max Drawdown-4.01%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
-2.01%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,60 mi

SETEMBRO/2026

debentures
75.56%
cotas de fundos
20.68%
titulos publicos
3.55%
valores a pagar
0.13%
mercado futuro posicoes vendidas
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,240883-0.19%R$ 2.7M
08/09/20261,243228+0.17%R$ 2.7M
04/09/20261,241175-0.04%R$ 2.7M
03/09/20261,241632+0.38%R$ 2.7M
02/09/20261,236969+0.22%R$ 2.7M
01/09/20261,234234+0.01%R$ 2.7M
31/08/20261,234109-0.21%R$ 2.7M
28/08/20261,236658-0.49%R$ 2.7M
27/08/20261,242686+0.08%R$ 2.7M
26/08/20261,241656-0.14%R$ 2.7M
25/08/20261,243356+0.44%R$ 2.7M
24/08/20261,237942+0.09%R$ 2.7M
21/08/20261,236850+0.03%R$ 2.7M
20/08/20261,236516-0.15%R$ 2.7M
19/08/20261,238368+0.33%R$ 2.7M
18/08/20261,234317+0.08%R$ 2.7M
17/08/20261,233338+0.16%R$ 2.7M
14/08/20261,231309-0.39%R$ 2.7M
13/08/20261,236073+0.18%R$ 2.7M
12/08/20261,233834+0.11%R$ 2.7M
11/08/20261,232528+0.06%R$ 2.7M
10/08/20261,231835-0.28%R$ 2.7M
07/08/20261,235241+0.33%R$ 2.7M
06/08/20261,231163-0.44%R$ 2.7M
05/08/20261,236665+0.14%R$ 2.7M
04/08/20261,234938+0.27%R$ 2.7M
03/08/20261,231564+0.62%R$ 2.7M
31/07/20261,223999-0.21%R$ 2.7M
30/07/20261,226553+0.07%R$ 2.7M
29/07/20261,225690—R$ 2.7M
Ferramentas

Sobre o BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.7M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,240883 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,240883, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 55.299.967/0001-08.
Qual a rentabilidade do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +6.49%, equivalente a 44.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2.7M.
Quem administra o BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.