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BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 55.299.967/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,222176
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+2.66%
Patrimônio Líquido
R$ 2.6M
Média 12M: R$ 2.5M
Cotistas
14
Sharpe 12M
-2.21
Vol: 5.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
55.299.967/0001-08
Data Inicial
27/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.95%+2.78%+0.20%-0.09%+0.19%+2.66%+4.28%
% CDI116.9%27.0%18.7%-2.8%2.7%—33.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.07%+1.84%-0.21%+0.04%+0.31%+0.99%-0.29%+0.83%-1.90%+0.95%——+4.67%
2025+2.52%+3.75%+1.15%+2.56%+0.29%+2.36%+0.20%+2.15%+1.76%+0.03%+1.75%-0.23%+19.79%
2024———————————-0.94%-0.94%
Captação no Mês
R$ 10.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 10.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.76%4.78%5.70%5.34%—5.74%
Sharpe—-2.97-2.40-2.21—-1.67
Max Drawdown-3.62%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
-1.90%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,60 mi

OUTUBRO/2026

debentures
75.56%
cotas de fundos
20.68%
titulos publicos
3.55%
valores a pagar
0.13%
mercado futuro posicoes vendidas
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,222176+0.40%R$ 2.6M
22/10/20261,217353+0.30%R$ 2.6M
21/10/20261,213679+0.19%R$ 2.6M
20/10/20261,211357+0.16%R$ 2.6M
19/10/20261,209447+0.02%R$ 2.6M
16/10/20261,209178-0.07%R$ 2.6M
15/10/20261,210006-0.29%R$ 2.6M
14/10/20261,213492-0.42%R$ 2.6M
13/10/20261,218613-0.22%R$ 2.6M
09/10/20261,221286+0.14%R$ 2.6M
08/10/20261,219625+0.19%R$ 2.6M
07/10/20261,217278+0.01%R$ 2.6M
06/10/20261,217208+0.03%R$ 2.6M
05/10/20261,216891+1.09%R$ 2.6M
02/10/20261,203743-0.29%R$ 2.6M
01/10/20261,207299-0.28%R$ 2.6M
30/09/20261,210629-0.40%R$ 2.6M
29/09/20261,215479+0.09%R$ 2.6M
28/09/20261,214371-0.13%R$ 2.6M
25/09/20261,215960-0.09%R$ 2.6M
24/09/20261,217044-0.22%R$ 2.6M
23/09/20261,219731-0.82%R$ 2.6M
22/09/20261,229780-0.10%R$ 2.6M
21/09/20261,231050+0.19%R$ 2.6M
18/09/20261,228705-0.31%R$ 2.6M
17/09/20261,232524+0.32%R$ 2.6M
16/09/20261,228570+0.02%R$ 2.6M
15/09/20261,228358-0.36%R$ 2.6M
14/09/20261,232786-0.12%R$ 2.6M
11/09/20261,234265—R$ 2.7M
Ferramentas

Sobre o BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.6M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,222176 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,222176, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 55.299.967/0001-08.
Qual a rentabilidade do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +2.66%.
Qual o patrimônio líquido do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2.6M.
Quem administra o BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.