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BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 48.263.146/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
161,984730
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.23%
Rent. 12M
+16.61%
Patrimônio Líquido
R$ 29.7M
Média 12M: R$ 27.8M
Cotistas
167
Sharpe 12M
1.19
Vol: 1.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
48.263.146/0001-56
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.23%+8.72%+1.38%+4.14%+7.74%+16.61%+31.12%+16.06%
% CDI129.8%111.0%124.7%121.7%110.2%——112.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.39%+1.05%+1.04%+0.43%+1.87%+1.41%+1.23%—————+8.72%
2025+1.19%+1.06%+0.76%+1.28%+1.34%+1.21%+1.37%+1.26%+1.32%+1.40%+1.20%+1.46%+15.89%
2024+1.30%+1.03%+0.97%+1.04%+0.99%+0.92%+1.03%+0.99%+0.92%+1.07%+0.91%+1.06%+12.94%
2023———+1.20%+1.54%+1.47%+1.36%+1.82%+1.74%+1.31%+1.23%+1.29%+13.74%
Captação no Mês
R$ 160.188
Resgates no Mês
R$ 118.093
Captação Líquida
R$ 42.095
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.31%2.72%2.17%1.57%0.35%1.59%
Sharpe—1.210.711.194.601.16
Max Drawdown-0.43%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.87%
Pior Mês
0.43%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV31.7%13.5%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 28,12 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.92%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026161,984730+0.02%R$ 29.7M
23/07/2026161,947520+0.05%R$ 29.7M
22/07/2026161,873933+0.03%R$ 29.7M
21/07/2026161,819253+0.04%R$ 29.7M
20/07/2026161,762602+0.03%R$ 29.7M
17/07/2026161,706830+0.86%R$ 29.7M
16/07/2026160,329125+0.03%R$ 29.4M
15/07/2026160,285088+0.03%R$ 29.4M
14/07/2026160,244858+0.03%R$ 29.4M
13/07/2026160,202288+0.19%R$ 29.4M
10/07/2026159,904155-0.20%R$ 29.3M
09/07/2026160,217291+0.03%R$ 29.4M
08/07/2026160,177038+0.03%R$ 29.4M
07/07/2026160,131252-0.01%R$ 29.4M
06/07/2026160,152078+0.03%R$ 29.4M
03/07/2026160,107757+0.02%R$ 29.4M
02/07/2026160,082914+0.03%R$ 29.4M
01/07/2026160,033011+0.01%R$ 29.3M
30/06/2026160,011929+0.08%R$ 29.3M
29/06/2026159,887059+0.04%R$ 29.3M
26/06/2026159,829222+0.03%R$ 29.3M
25/06/2026159,774698+0.04%R$ 29.3M
24/06/2026159,714660+0.61%R$ 29.3M
23/06/2026158,747338+0.04%R$ 29.1M
22/06/2026158,683859-0.04%R$ 29.1M
19/06/2026158,753631+0.03%R$ 29.0M
18/06/2026158,700435+0.04%R$ 29.1M
17/06/2026158,635924+0.03%R$ 29.1M
16/06/2026158,584510+0.04%R$ 29.1M
15/06/2026158,524802—R$ 29.0M
Ferramentas

Sobre o BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 29.7M e 167 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 161,984730 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 161,984730, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 48.263.146/0001-56.
Qual a rentabilidade do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +16.61%.
Qual o patrimônio líquido do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 29.7M.
Quem administra o BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 832 cotas disponíveis.