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BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +11.21% | +0.31% | +2.29% | +6.53% | +14.87% | +31.12% | +14.12% |
| % CDI | 19.9% | 108.8% | 28.9% | 69.7% | 95.9% | — | — | 110.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +1.05% | +2.10% | +0.43% | +1.87% | +1.41% | +1.38% | +0.75% | +1.22% | +0.16% | — | — | +12.38% |
| 2025 | +1.19% | +1.06% | +0.76% | +1.28% | +1.34% | +1.21% | +1.37% | +1.26% | +1.32% | +1.40% | +1.20% | +1.46% | +15.89% |
| 2024 | +1.30% | +1.03% | +0.97% | +1.04% | +0.99% | +0.92% | +1.03% | +0.99% | +0.92% | +1.07% | +0.91% | +1.06% | +12.94% |
| 2023 | — | — | — | +1.20% | +1.54% | +1.47% | +1.36% | +1.82% | +1.74% | +1.31% | +1.23% | +1.29% | +13.74% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.30% | 1.53% | 2.21% | 1.75% | 0.35% | 2.16% |
| Sharpe | — | -2.82 | -0.27 | 0.23 | 4.60 | 0.71 |
| Max Drawdown | -0.43% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 47.2% | 56.8% | 65.9% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 28,10 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 15,34 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 6,47 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 165,701165 | +0.01% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 165,682148 | +0.01% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 165,657395 | +0.02% | R$ 27.0M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 165,632048 | +0.02% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 165,605099 | +0.02% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 165,579987 | +0.01% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 165,559669 | +0.01% | R$ 27.0M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 165,536769 | +0.01% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 165,512895 | +0.02% | R$ 27.0M | R$ 500,00 | R$ 48.585,98 |
| 09/10/2026 | 165,486621 | +0.01% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 165,466346 | +0.02% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 165,436954 | +0.00% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 165,429386 | +0.02% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 165,402139 | +0.03% | R$ 27.0M | R$ 21,11 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 165,349313 | -0.06% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 165,442694 | +0.01% | R$ 27.0M | R$ 7.076,97 | R$ 10.059,22 |
| 30/09/2026 | 165,432209 | +0.03% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 5.807,51 |
| 29/09/2026 | 165,385716 | +0.03% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 165,330446 | +0.03% | R$ 27.0M | R$ 3.662,53 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 165,283349 | +0.03% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 165,236527 | +0.03% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 1.434,39 |
| 23/09/2026 | 165,189902 | +0.03% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 165,143731 | +0.03% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 165,095406 | +0.03% | R$ 27.0M | R$ 1.000,00 | R$ 784,95 |
| 18/09/2026 | 165,046919 | +0.03% | R$ 26.9M | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 165,003279 | +0.03% | R$ 26.9M | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 164,954631 | +0.03% | R$ 26.9M | R$ 3,18 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 164,905597 | +0.03% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 164,853876 | +0.04% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 164,792503 | — | R$ 26.9M | R$ 0,00 | — |
Sobre o BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 27.0M e 156 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 165,701165 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 165,701165, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 48.263.146/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +14.87%.
- O patrimônio líquido do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 27.0M.
- O BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 895 cotas disponíveis.